Sobre o fundo VCRR11
- CNPJ
- 40.041.723/0001-53
- Segmento
- Logística
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Pátria Vbi Securities Ltda.
- Código ISIN
- BRVCRRCTF008
- Início do fundo
- 31/03/2021
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 56,00
▲ 6,67% hoje
Dividend Yield (12m)
9,74%
P/VP
0,54
Valor patrimonial / cota
R$ 103,40
Patrimônio líquido (R$)
206.801.637,59
Nº de cotistas
2.549
Volume negociado hoje (cotas)
7.541
Despesa de administração (mês)
0,08%
Vacância média
12,46%
Cotação do VCRR11 (12 meses)
Composição de ativos do VCRR11
Imóveis do VCRR11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| Charlie Hotel Atmosfera Paulista | Rua Alameda Jau, 1606 - Jardim Paulista SP | 0,00 | 0,00% |
| Charlie On The Parc Ibirapuera Hotel | Av. Professor Ascendino Reis, 1300 - Vila Clementino | 0,00 | 12,29% |
| House of Charlie Paraiso | Rua Gregório Serrão, 146 - Vila Mariana SP | 0,00 | 18,87% |
| House of Charlie Vila Mariana | Rua Joaquim Távora, 241 - Vila Mariana SP | 0,00 | 17,81% |
| Iconyc Charlie Hotel São Paulo | Rua Loefgren, 2527 - Vila Clementino, São Paulo - SP | 0,00 | 0,00% |
| Iconyc House of Charlie | Rua Loefgren, 2503 - Vila Clementino SP | 0,00 | 25,77% |
Outros investimentos do VCRR11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 181.886,62 | R$ 15.820.440,72 |
Histórico de rendimentos do VCRR11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 103,40 | R$ 0,65 |
| 2026-06 | R$ 103,84 | R$ 0,40 |
| 2026-05 | R$ 103,75 | R$ 0,40 |
| 2026-04 | R$ 103,97 | R$ 0,40 |
| 2026-03 | R$ 104,08 | R$ 0,40 |
| 2026-02 | R$ 104,56 | R$ 0,40 |
| 2026-01 | R$ 105,05 | R$ 0,40 |
| 2025-12 | R$ 105,16 | R$ 0,42 |
| 2025-11 | R$ 125,95 | R$ 0,50 |
| 2025-10 | R$ 126,22 | R$ 0,50 |
| 2025-09 | R$ 126,28 | R$ 0,50 |
| 2025-08 | R$ 126,43 | R$ 0,50 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do VCRR11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Assembleia | AGE | Apuração de Votos para Alteração de Gestor | 10/08/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | Substituição / Destituição do Gestor | 24/07/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | Substituição / Destituição do Gestor | 24/07/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 07/2026 | 12/08/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | Substituição / Destituição do Gestor | 16/07/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | Alteração do Regulamento | 30/06/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Mensal - Junho 2026 | 13/07/2026 | Ver |
| Regulamento | — | — | 01/07/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 15/06/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | Alteração do Regulamento | 16/06/2026 | Ver |