- CNPJ
- 52.649.350/0001-87
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Urca Gestão De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 03/01/2024
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,33 mi ▼ | R$ 0,37 mi ▲ | R$ 0,36 mi ▼ | R$ 0,37 mi ▲ | R$ 0,27 mi ▼ | R$ 0,35 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 1,79 mi ▲ | R$ 0,43 mi ▲ | R$ 0,35 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 0,28 mi ▼ | R$ 0,32 mi ▲ | R$ 0,30 mi ▲ | R$ 0,29 mi ▲ | R$ 0,23 mi ▼ | R$ 0,32 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 1,75 mi ▲ | R$ 0,31 mi ▲ | R$ 0,28 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0,67 mi ▲ | R$ 0,34 mi ▼ | R$ 0,78 mi ▲ | R$ 0,40 mi ▼ | R$ 0,52 mi ▲ | R$ 0,44 mi ▼ | R$ 1,67 mi ▼ | R$ 1,92 mi ▲ | R$ 0,68 mi ▲ | R$ 0,17 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,01 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,03 mi ▼ | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,03 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,12 mi ▼ | R$ -0,05 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 10,81 mi ▲ | R$ 10,70 mi ▲ | R$ 10,57 mi ▼ | R$ 10,58 mi ▼ | R$ 10,61 mi ▲ | R$ 10,52 mi ▲ | R$ 10,51 mi ▼ | R$ 10,80 mi ▲ | R$ 10,79 mi ▲ | R$ 10,56 mi |
| Nº de cotistas | 312 ▲ | 294 ▲ | 281 ▲ | 214 ▲ | 192 ▲ | 1 ▼ | 158 ▲ | 155 ▲ | 101 ▲ | 49 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 97,90 ▲ | R$ 96,95 ▲ | R$ 95,74 ▼ | R$ 95,78 ▼ | R$ 96,11 ▲ | R$ 95,25 ▲ | R$ 95,18 ▼ | R$ 97,80 ▲ | R$ 97,75 ▼ | R$ 100,86 |
| P/VP | 0,61 ▼ | 0,76 ▲ | 0,73 ▼ | 0,86 ▼ | 0,94 ▼ | 0,94 ▼ | 1,00 ▼ | 1,17 | — | — |
| DY do trimestre | 4,51% ▲ | 4,19% ▼ | 4,59% ▲ | 1,45% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Daycoval Títulos Públicos I Firf | 2.451.333 |
| Cri/Cra | Travessia Sec Sa - 23J1263572 | 1.757.222 |
| Cri/Cra | Parque Itapê Empreends Imob - 22B0448635 | 1.691.653 |
| Cri/Cra | Quinta Da Mantiqueira Empreends Im - 20H0874600 | 1.278.102 |
| Cri/Cra | M.l Construtora E Empreendedora Ltda - 21D0736598 | 1.145.702 |
| Cri/Cra | F&S Participações S.a. - 21H1035558 | 724.740 |
| Cri/Cra | M.l Construtora E Empreendedora Ltda - 21D0736598 | 290.185 |
| Cri/Cra | Travessia Sec Sa - 23J1263572 | 270.132 |
| Cri/Cra | F&S Participações S.a. - 21H1035558 | 176.055 |
| Cri/Cra | Travessia Sec Sa - 23J1263572 | 171.902 |
| Cri/Cra | M.l Construtora E Empreendedora Ltda - 21D0736598 | 122.739 |
| Cri/Cra | Quinta Da Mantiqueira Empreends Im - 20H0874600 | 110.580 |
| Cri/Cra | F&S Participações S.a. - 21H1035558 | 97.238 |
| Cri/Cra | F&S Participações S.a. - 21H1035558 | 92.575 |
| Cri/Cra | F&S Participações S.a. - 21H1035558 | 73.687 |
| Cri/Cra | F&S Participações S.a. - 21H1035558 | 66.924 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 1,00 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,95 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 1,00 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 1,00 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,95 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 1,05 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 1,00 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 1,05 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 1,07 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 1,15 |
| Competência | DY do URHF11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,78% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,60% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,67% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,54% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,30% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,42% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,35% | 1,01% |
| 01/2026 | 1,42% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,53% | 1,18% |
| 11/2025 | 1,55% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 54,75) e o último rendimento pago (R$ 1,00/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 11/04/2025 |
Informes Periódicos
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| 31/03/2025 |
Relatórios
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| 31/03/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 17/03/2025 |
Informes Periódicos
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| 28/02/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 27/02/2025 |
Relatórios
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| 14/02/2025 |
Informes Periódicos
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| 11/02/2025 |
Informes Periódicos
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| 31/01/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 24/01/2025 |
Relatórios
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O que é o URHF11?
URHF11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Qual é a cotação atual do URHF11?
A cotação mais recente do URHF11 é de R$ 54,75, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do URHF11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do URHF11 é de 22,71%.
O URHF11 está caro ou barato (P/VP)?
O URHF11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,54 (valor patrimonial de R$ 101,77 por cota).
Quando o URHF11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do URHF11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do URHF11?
É a quantidade de cotas do URHF11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 55.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no URHF11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.