- CNPJ
- 63.320.393/0001-30
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Id Corretora De Titulos E Valores Mobiliarios S.a.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 29/12/2025
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 |
|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,05 mi ▲ | R$ 0,01 mi |
| Resultado do trimestre | R$ -0,37 mi ▲ | R$ -1,97 mi ▼ | R$ -0,04 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,10 mi | — |
| Patrimônio líquido | R$ 4,34 mi ▼ | R$ 6,44 mi ▼ | R$ 9,94 mi |
| Nº de cotistas | 163 ▲ | 139 ▲ | 2 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 0,43 ▼ | R$ 0,64 ▼ | R$ 0,99 |
| P/VP | 2,53 ▲ | 1,63 | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | SPE 30 - Bem Viver Mediterrâneo Empreendimentos Imobiliarios | 30.262.279 |
| Ações de Sociedades | SPE 39 - Bem Viver Bady Bassit Empreendimentos Imobiliarios | 11.688.135 |
| Ações de Sociedades | SPE 51 - Pafil Novos Negócios Imobiliários Ltda | 10.000.000 |
| Ações de Sociedades | SPE 48 - Pafil Novos Negócios Imobiliarios SPE Ltda. | 5.090.259 |
| Ações de Sociedades | SPE 26 - Bem Viver Parque dos Lagos Empreendimentos Ltda. | 3.065.603 |
| Ações de Sociedades | SPE 27 - Bem Viver Casas Bebedouro Empreendimentos Ltda. | 2.740.909 |
| Outras Cotas de FI | Id Rf Lp Fic Fi | 385.870 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 08/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 04/09/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 04/09/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 04/09/2026 |
Regulamento
Abrir |
| 27/08/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 27/08/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 17/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
O que é o TRPL11?
TRPL11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual é a cotação atual do TRPL11?
A cotação mais recente do TRPL11 é de R$ 1,15, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do TRPL11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do TRPL11 é de 0,00%.
O TRPL11 está caro ou barato (P/VP)?
O TRPL11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 1,23 por cota).
Quando o TRPL11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no TRPL11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.