ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (TMPS11)

Outros Títulos e Valores Mobiliários

Sobre o fundo TMPS11

CNPJ
42.737.077/0001-99
Segmento
Outros
Mandato
Títulos e Valores Mobiliários
Tipo de gestão
Ativa
Público alvo
Investidores Em Geral
Administrador
Intrag Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Código ISIN
BRTMPSCTF003
Início do fundo
10/11/2022
Prazo de duração
Determinado
Negociado em bolsa
Sim
Preço atual R$ 72,82 ▲ 0,50% hoje
Dividend Yield (12m) 254,18%
P/VP 0,94
Valor patrimonial / cota R$ 77,51
Patrimônio líquido (R$) 75.882.180,49
Nº de cotistas 1.896
Volume negociado hoje (cotas) 27
Despesa de administração (mês) 0,09%

Cotação do TMPS11 (12 meses)

Composição de ativos do TMPS11

Outros investimentos do TMPS11

TipoEmissorQuantidadeValor
FIIRBR PRIVATE CREDITO IMOB FII71.244,00R$ 6.376.338,00
FIIKINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO54.235,00R$ 5.016.737,50
FIIXP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO45.497,00R$ 4.753.071,59
FIIFII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE55.759,00R$ 4.362.026,57
FIIKINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN42.422,00R$ 4.249.411,74
FIIJS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII66.980,00R$ 4.054.299,40
FIIFII VBI LOGISTICO34.362,00R$ 3.597.701,40
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR48.450,00R$ 3.546.540,00
FIIVINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT30.209,00R$ 3.190.674,58
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L11259773.970,00R$ 3.023.655,44
FIIRIO BRAVO RENDA VAREJO FII321.700,00R$ 2.930.687,00
FIISPX SYN FII289.730,00R$ 2.361.299,50
FIICONCEPTUS INC294.849,00R$ 2.214.315,99
FIIVINCI LOGISTICA FII22.816,00R$ 2.138.771,84
FIICSHG BRASIL SHOPPING FII105.442,00R$ 2.056.119,00
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C48692902.000,00R$ 1.890.580,86
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E10569531.977,00R$ 1.563.158,10
CRI/CRATRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I24290671.500,00R$ 1.506.270,06
FIIVINCI CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IM316.797,00R$ 1.504.785,75
CRI/CRACANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L15962661.500,00R$ 1.504.680,97
FIIHEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVESTIMENTO IMO210.550,00R$ 1.379.102,50
CRI/CRAVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K23427691.500,00R$ 1.247.241,61
FIIKINEA UNIQUE HY CDI FII11.049,00R$ 1.169.978,61
FIIKINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII10.705,00R$ 1.154.962,45
CRI/CRATRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H16668753.096,00R$ 1.060.649,71
FIIHSI MALLS FII11.896,00R$ 1.019.487,20
FIIXP LOG FII10.239,00R$ 960.315,81
FIITRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN9.343,00R$ 956.069,19
FIIBRESCO FII8.034,00R$ 921.098,10
FIIHSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB10.207,00R$ 898.216,00
FIIFUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO15.419,00R$ 821.524,32
CRI/CRAVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23H17008961.091,00R$ 533.926,19
FIICSHG PRIME OFFICES FII11.593,00R$ 531.191,26
CRI/CRAKANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A29842931.088,00R$ 389.403,02
FIIVINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIME133.550,00R$ 311.171,50

Histórico de rendimentos do TMPS11

CompetênciaValor da cotaRendimento (aprox.)
2026-07R$ 77,51R$ 0,70
2026-06R$ 78,67R$ 1,73
2026-05R$ 81,66R$ 0,74
2026-04R$ 83,23R$ 0,74
2026-03R$ 95,72R$ 0,83
2026-02R$ 97,75R$ 1,70
2026-01R$ 97,77R$ 85,75
2025-12R$ 96,91R$ 89,47
2025-11R$ 95,32R$ 0,86
2025-10R$ 94,04R$ 0,85
2025-09R$ 94,50R$ 0,87
2025-08R$ 92,69R$ 0,85

Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).

Informações Relevantes do TMPS11

CategoriaTipoAssuntoData de EntregaVisualizar
RelatóriosRelatório GerencialRelatório de gestão21/01/2026 Ver

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