- CNPJ
- 63.420.458/0001-10
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Bem Dtvm Ltda
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios S.a.
- Início do fundo
- 04/12/2025
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 |
|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | R$ 10,78 mi ▲ | R$ 0,99 mi ▼ | R$ 2,47 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 11,19 mi ▲ | R$ 10,05 mi ▲ | R$ 3,18 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 21,00 mi ▲ | R$ 9,54 mi ▲ | R$ 3,03 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,11 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ 0,00 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 365,20 mi ▼ | R$ 389,89 mi ▼ | R$ 393,64 mi |
| Nº de cotistas | 3 | 3 ▼ | 546 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 91,30 ▼ | R$ 97,47 ▼ | R$ 98,41 |
| P/VP | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Mauá Capital Real Estate | 35.062.834 |
| Fii | Vinci Logística Fii - Fii | 34.496.976 |
| Fii | Capitânia Shoppings Fii | 33.300.787 |
| Fii | Xp Malls Fii Fii | 28.870.180 |
| Fii | Fii - Fii Btg Pactual Corporate Office Fund | 26.696.798 |
| Fii | Hedge Brasil Shopping Fii | 22.812.192 |
| Fii | Kinea Índices De Preços Fii - Fii | 19.607.965 |
| Fii | Patria Securities FII | 18.923.374 |
| Fii | Tellus Properties FII | 16.556.704 |
| Fii | XP Log FII - FII | 16.533.958 |
| Fii | Rio Bravo Renda Varejo | 15.986.829 |
| Fii | PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - Resp LIMITADA | 15.604.626 |
| Fii | Js Real Estate Multigestão - Fii | 13.925.290 |
| Fii | Fii Mauá Capital Recebíveis Imobiliários - Fii | 13.550.101 |
| Fii | JS Ativos Financeiros | 12.468.798 |
| Fii | Fii Rbr Properties - Fii | 10.640.980 |
| Fii | XP Industrial FII | 9.520.420 |
| Fii | Pátria Malls FII | 8.403.210 |
| Fii | Guardian Real Estate | 8.026.649 |
| Fii | BB PREMIUM MALLS FII DE Resp LIMITADA | 3.811.938 |
| Fii | PÁTRIA RENDA URBANA - FII - Resp LIMITADA | 1.315 |
| Fii | PÁTRIA RENDA URBANA - FII - Resp LIMITADA | 657 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,75 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,82 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,74 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,70 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,70 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,76 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,62 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,76 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 08/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 12/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 07/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 31/07/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 14/07/2026 |
Informes Periódicos
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| 30/06/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 11/06/2026 |
Informes Periódicos
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| 29/05/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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O que é o TIOM11?
TIOM11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BEM DTVM LTDA.
Quando o TIOM11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do TIOM11 ocorreu em 09/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no TIOM11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.