Sobre o fundo RZZV11
- CNPJ
- 51.786.271/0001-55
- Segmento
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Código ISIN
- BRRZZVCTF002
- Início do fundo
- 29/09/2023
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Não
Valor patrimonial / cota
R$ 1.265,33
Patrimônio líquido (R$)
219.585.822,72
Nº de cotistas
131
Despesa de administração (mês)
0,02%
Vacância média
3,79%
Cotação do RZZV11 (12 meses)
Composição de ativos do RZZV11
Imóveis do RZZV11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| Galpao Estrada Ladeira Grande - Fase 1 | Estrada Ladeira Grande, S/n, Parque Industrial, Parque Industrial, Viana/ES, Brasil, 29136-537 | 121.702,50 | 6,39% |
| Galpao Estrada Ladeira Grande - Fase 2 | Estrada Ladeira Grande, S/n, Sem Complemento, Parque Industrial, Viana/ES, Brasil, 29136-537 | 30.837,80 | 0,00% |
Outros investimentos do RZZV11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Ações de Sociedades | BELEM EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS S/A | 93.500.100,00 | R$ 87.153.603,90 |
| Outras Cotas de FI | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 72.217,72 | R$ 6.289.334,70 |
| Outras Cotas de FI | ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI | 25.256,38 | R$ 223.126,41 |
Histórico de rendimentos do RZZV11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-03 | R$ 1.193,27 | R$ 4,77 |
| 2026-02 | R$ 1.192,71 | R$ 4,96 |
| 2026-01 | R$ 1.192,56 | R$ 6,20 |
| 2025-11 | R$ 1.218,99 | R$ 3,59 |
| 2025-10 | R$ 1.233,73 | R$ 5,24 |
| 2025-09 | R$ 1.248,02 | R$ 5,06 |
| 2025-08 | R$ 1.256,65 | R$ 6,13 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do RZZV11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 30/06/2026 | 30/06/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 30/06/2026 | 28/07/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - maio/2026 | 28/07/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 30/04/2026 | 27/05/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 31/03/2026 | 30/04/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 27/02/2026 | 13/04/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 30/01/2026 | 25/03/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Encerramento | Anúncio de encerramento - 29/01/2026 | 29/01/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório | 27/02/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 28/11/2025 | 14/01/2026 | Ver |