- CNPJ
- 19.249.989/0001-08
- Segmento
- Residencial
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Rb Asset Management Ltda
- Início do fundo
- 30/04/2019
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,16 mi ▼ | R$ 0,34 mi ▼ | R$ 0,35 mi ▼ | R$ 3,16 mi ▼ | R$ 8,04 mi ▲ | R$ 7,08 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 5,58 mi ▼ | R$ 6,55 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 6,03 mi ▲ | R$ 1,01 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,70 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 0,70 mi ▲ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ 4,63 mi ▲ | R$ 2,50 mi ▼ | R$ 7,30 mi ▲ | R$ 6,38 mi ▲ | R$ 3,84 mi ▲ | R$ 0,15 mi ▼ | R$ 0,53 mi ▲ | R$ -0,77 mi ▼ | R$ 4,75 mi ▼ | R$ 5,79 mi ▲ | R$ 0,82 mi ▼ | R$ 1,85 mi ▼ | R$ 5,18 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▲ | R$ -0,91 mi ▼ | R$ -0,19 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 0,59 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 7,12 mi ▲ | R$ 2,50 mi ▼ | R$ 13,41 mi ▲ | R$ 6,30 mi ▲ | R$ 4,27 mi ▲ | R$ 0,14 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 10,57 mi ▲ | R$ 5,03 mi ▲ | R$ 2,53 mi ▲ | R$ 1,76 mi ▼ | R$ 5,22 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,28 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,27 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,49 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,61 mi ▼ | R$ -0,57 mi ▼ | R$ -0,43 mi ▼ | R$ -0,39 mi ▲ | R$ -0,47 mi ▲ | R$ -0,49 mi ▼ | R$ -0,47 mi ▲ | R$ -0,49 mi ▼ | R$ -0,48 mi ▲ | R$ -0,50 mi ▼ | R$ -0,48 mi ▼ | R$ -0,48 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 109,39 mi ▼ | R$ 116,62 mi ▲ | R$ 113,79 mi ▼ | R$ 131,56 mi ▼ | R$ 135,52 mi ▼ | R$ 156,08 mi ▲ | R$ 144,38 mi ▼ | R$ 158,10 mi ▼ | R$ 164,20 mi ▼ | R$ 165,08 mi ▲ | R$ 154,55 mi ▼ | R$ 155,58 mi ▼ | R$ 164,86 mi ▼ | R$ 173,07 mi ▲ | R$ 164,57 mi ▲ | R$ 160,10 mi ▼ | R$ 167,40 mi ▲ | R$ 167,04 mi ▲ | R$ 165,08 mi ▼ | R$ 165,99 mi ▼ | R$ 170,21 mi ▼ | R$ 170,83 mi ▲ | R$ 102,64 mi ▲ | R$ 85,21 mi ▼ | R$ 85,52 mi ▲ | R$ 43,08 mi ▲ | R$ 39,55 mi ▲ | R$ 25,07 mi ▲ | R$ 17,75 mi ▲ | R$ 14,01 mi |
| Nº de cotistas | 192 ▼ | 193 ▲ | 191 ▲ | 174 ▲ | 139 ▲ | 137 | 137 ▼ | 140 ▲ | 139 ▼ | 142 ▼ | 143 ▲ | 118 ▲ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 ▼ | 106 | 106 ▼ | 108 ▲ | 105 ▲ | 99 ▲ | 98 | 98 | 98 | 98 ▲ | 26 | 26 | 26 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 734,12 ▼ | R$ 782,64 ▲ | R$ 763,63 ▼ | R$ 882,91 ▼ | R$ 909,44 ▼ | R$ 1.047,47 ▲ | R$ 968,93 ▼ | R$ 1.060,97 ▼ | R$ 1.101,96 ▼ | R$ 1.107,84 ▲ | R$ 1.037,16 ▼ | R$ 1.044,06 ▼ | R$ 1.106,36 ▼ | R$ 1.161,49 ▲ | R$ 1.104,44 ▲ | R$ 1.074,41 ▼ | R$ 1.123,44 ▲ | R$ 1.121,19 ▲ | R$ 1.108,03 ▼ | R$ 1.114,12 ▼ | R$ 1.142,49 ▼ | R$ 1.146,63 ▲ | R$ 1.106,27 ▲ | R$ 1.104,30 ▼ | R$ 1.108,38 ▼ | R$ 1.133,01 ▲ | R$ 1.039,98 ▲ | R$ 1.002,98 ▼ | R$ 1.014,28 ▼ | R$ 1.018,58 |
| P/VP | 1,01 ▲ | 0,95 ▼ | 1,05 ▲ | 0,99 ▼ | 1,11 ▲ | 1,06 ▲ | 1,03 ▼ | 1,13 ▲ | 0,86 ▼ | 0,99 ▲ | 0,99 ▼ | 1,05 ▼ | 1,18 ▲ | 0,97 ▼ | 1,02 ▼ | 1,05 ▲ | 1,00 ▼ | 1,00 ▼ | 1,17 ▲ | 1,08 ▼ | 1,14 ▲ | 0,86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 7,02% ▼ | 7,77% ▼ | 17,96% ▲ | 2,91% ▲ | 1,41% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Vista Park | R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Ver no mapa | 115,99 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cotas de Sociedades | Rb Capital Residencial Iii Holding Ltda | 35.600.317 |
| Cotas de Sociedades | M.a.r. Coimbra Desenvolvimento Imobiliário Spe Ltda | 163.828 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 46,98 |
| 06/2026 | 08/2026 | R$ 57,52 |
| 03/2026 | 05/2026 | R$ 53,69 |
| 01/2026 | 03/2026 | R$ 93,95 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 3,02 |
Com o preço atual (R$ 740,00) e o último rendimento pago (R$ 46,98/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 10/03/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 27/02/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 18/02/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 13/02/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 12/02/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 04/02/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 30/01/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 30/01/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 30/01/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 20/01/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
RSPD11: Relatório Gerencial (07/2026)
05/09/2026
RSPD11: Relatório Gerencial – Junho 2026
23/08/2026O que é o RSPD11?
RSPD11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Residencial, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do RSPD11?
A cotação mais recente do RSPD11 é de R$ 740,00, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do RSPD11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do RSPD11 é de 52,73%.
O RSPD11 está caro ou barato (P/VP)?
O RSPD11 está sendo negociado acima do valor patrimonial (ágio), com P/VP de 1,01 (valor patrimonial de R$ 734,12 por cota).
Quando o RSPD11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do RSPD11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do RSPD11?
É a quantidade de cotas do RSPD11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 16.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no RSPD11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.