Sobre o fundo RSPD11
- CNPJ
- 19.249.989/0001-08
- Segmento
- Residencial
- Mandato
- Desenvolvimento para Venda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Rb Asset Management Ltda
- Código ISIN
- BRRSPDCTF006
- Início do fundo
- 30/04/2019
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 698,50
▼ -0,21% hoje
Dividend Yield (12m)
14,09%
P/VP
0,89
Valor patrimonial / cota
R$ 781,84
Patrimônio líquido (R$)
116.503.449,91
Nº de cotistas
192
Volume negociado hoje (cotas)
3
Despesa de administração (mês)
0,15%
Cotação do RSPD11 (12 meses)
Composição de ativos do RSPD11
Imóveis do RSPD11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| Vista Park | R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino | 73,48 | — |
Outros investimentos do RSPD11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Cotas de Sociedades | RB CAPITAL RESIDENCIAL III HOLDING LTDA | 124.009.476,00 | R$ 35.600.316,92 |
| Cotas de Sociedades | M.A.R. COIMBRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA | 2.317.648,00 | R$ 163.827,83 |
Histórico de rendimentos do RSPD11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 782,64 | R$ 3,91 |
| 2025-12 | R$ 882,91 | R$ 3,01 |
| 2025-10 | R$ 884,67 | R$ 27,42 |
| 2025-09 | R$ 909,44 | R$ 13,97 |
| 2025-08 | R$ 924,60 | R$ 50,11 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do RSPD11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 31/03/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | RB IIII - Amortização - Custo Médio - 1ª Prorrogação | 11/03/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial | 15/04/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 27/02/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | RB IIII - Amortização - ERRATA - Custo Médio | 04/02/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial | 10/03/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | 2026 01 30 - RB IIII - Amortização - Custo Médio | 30/01/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 30/01/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial | 18/02/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial | 05/01/2026 | Ver |