- CNPJ
- 34.027.774/0001-28
- Segmento
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Rb Asset Management Ltda
- Início do fundo
- 20/02/2020
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,13 mi ▼ | R$ 0,21 mi ▼ | R$ 0,22 mi ▲ | R$ 0,13 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▼ | R$ 0,12 mi ▼ | R$ 0,13 mi ▼ | R$ 0,16 mi ▼ | R$ 0,21 mi ▲ | R$ 0,17 mi ▲ | R$ 0,14 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▲ | R$ 0,05 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 0,06 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,03 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 1,06 mi ▲ | R$ 0,46 mi ▼ | R$ 1,36 mi ▼ | R$ 2,18 mi ▲ | R$ 2,07 mi ▲ | R$ 1,97 mi ▼ | R$ 2,46 mi ▲ | R$ 2,16 mi ▼ | R$ 2,33 mi ▼ | R$ 2,72 mi ▲ | R$ 2,32 mi ▼ | R$ 2,64 mi ▲ | R$ 2,35 mi ▲ | R$ 2,16 mi ▲ | R$ 2,15 mi ▼ | R$ 2,46 mi ▲ | R$ 2,25 mi ▲ | R$ 2,21 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 2,00 mi ▲ | R$ 1,50 mi ▼ | R$ 3,80 mi ▲ | R$ 2,10 mi ▼ | R$ 4,20 mi ▲ | R$ 2,10 mi ▼ | R$ 2,24 mi ▼ | R$ 2,27 mi ▼ | R$ 4,79 mi ▲ | R$ 2,39 mi ▼ | R$ 4,77 mi ▲ | R$ 2,43 mi ▼ | R$ 5,90 mi ▲ | R$ 2,26 mi ▼ | R$ 4,59 mi ▲ | R$ 2,25 mi ▼ | R$ 4,29 mi ▲ | R$ 2,10 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,04 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,14 mi ▲ | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▲ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,18 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 0,32 mi ▼ | R$ 55,27 mi ▼ | R$ 55,71 mi ▼ | R$ 76,25 mi ▲ | R$ 75,81 mi ▲ | R$ 74,85 mi ▲ | R$ 73,00 mi ▼ | R$ 80,48 mi ▼ | R$ 82,69 mi ▼ | R$ 87,38 mi ▼ | R$ 87,98 mi ▼ | R$ 88,79 mi ▼ | R$ 89,20 mi ▲ | R$ 81,60 mi ▼ | R$ 86,19 mi ▼ | R$ 93,48 mi ▲ | R$ 88,57 mi ▼ | R$ 90,14 mi ▼ | R$ 93,23 mi ▲ | R$ 93,08 mi ▼ | R$ 96,13 mi ▼ | R$ 100,64 mi ▼ | R$ 102,79 mi ▲ | R$ 102,64 mi ▲ | R$ 101,56 mi ▲ | R$ 95,92 mi |
| Nº de cotistas | 3.285 ▲ | 3.284 | 3.284 ▼ | 3.807 ▼ | 4.154 ▼ | 4.269 ▼ | 4.575 ▼ | 4.775 ▼ | 4.840 ▼ | 5.139 ▲ | 4.785 ▼ | 4.889 ▼ | 5.032 ▼ | 5.139 ▼ | 5.313 ▼ | 5.807 ▼ | 6.179 ▼ | 6.543 ▼ | 6.679 ▲ | 6.409 ▲ | 4.102 ▲ | 3.029 ▲ | 2.734 ▲ | 2.428 ▲ | 2.230 ▲ | 2.195 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 0,42 ▼ | R$ 72,05 ▼ | R$ 72,61 ▲ | R$ 70,72 ▲ | R$ 70,31 ▲ | R$ 69,42 ▲ | R$ 67,71 ▼ | R$ 74,64 ▼ | R$ 76,70 ▼ | R$ 81,05 ▼ | R$ 81,60 ▼ | R$ 82,35 ▼ | R$ 82,73 ▲ | R$ 75,68 ▼ | R$ 79,94 ▼ | R$ 86,70 ▲ | R$ 82,14 ▼ | R$ 83,60 ▼ | R$ 86,47 ▲ | R$ 86,33 ▼ | R$ 89,16 ▼ | R$ 93,34 ▼ | R$ 95,33 ▲ | R$ 95,20 ▲ | R$ 94,20 ▲ | R$ 88,97 |
| P/VP | 154,34 ▲ | 0,90 ▲ | 0,89 ▼ | 0,89 ▼ | 0,90 ▲ | 0,84 ▼ | 0,87 ▼ | 0,93 ▼ | 0,95 ▼ | 0,97 ▲ | 0,95 ▼ | 0,97 ▲ | 0,92 ▲ | 0,89 ▲ | 0,88 ▼ | 0,90 ▲ | 0,86 ▼ | 0,87 ▼ | 0,87 ▼ | 0,93 ▲ | 0,92 ▼ | 0,96 ▲ | 0,88 ▲ | 0,86 ▲ | 0,83 ▼ | 1,07 |
| DY do trimestre | 6,96% ▲ | 3,02% | 3,02% ▲ | 1,03% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Ficfi Itau Soberano Renda Fixa Simples Lp | 378.013 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 3,84 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,65 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,65 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,65 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,65 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,65 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,65 |
| Competência | DY do RFOF11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 04/2026 | 1,01% | 1,05% |
| 03/2026 | 1,01% | 0,99% |
| 02/2026 | 1,01% | 0,97% |
| 01/2026 | 1,01% | 1,07% |
| 12/2025 | 1,01% | 1,13% |
| 11/2025 | 1,01% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 29/08/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 25/08/2025 |
Relatórios
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| 19/08/2025 |
Assembleia
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| 12/08/2025 |
Informes Periódicos
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| 01/08/2025 |
Assembleia
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| 01/08/2025 |
Assembleia
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| 01/08/2025 |
Informes Periódicos
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| 31/07/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 24/07/2025 |
Relatórios
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| 10/07/2025 |
Informes Periódicos
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O que é o RFOF11?
RFOF11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Quando o RFOF11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do RFOF11 ocorreu em 06/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no RFOF11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.