- CNPJ
- 36.517.660/0001-91
- Segmento
- Residencial
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Rio Bravo Investimentos Dtvm Ltda
- Gestor
- Rio Bravo Investimentos Ltda
- Início do fundo
- 02/03/2020
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 0,67 mi ▲ | R$ 0,32 mi ▼ | R$ 1,05 mi ▼ | R$ 1,51 mi ▲ | R$ 1,36 mi ▼ | R$ 1,69 mi ▼ | R$ 1,70 mi ▲ | R$ 1,03 mi ▲ | R$ 0,95 mi ▼ | R$ 1,31 mi ▼ | R$ 2,23 mi ▼ | R$ 2,66 mi ▼ | R$ 2,86 mi ▲ | R$ 2,51 mi ▼ | R$ 2,81 mi ▲ | R$ 2,52 mi ▼ | R$ 2,53 mi ▲ | R$ 2,26 mi | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,10 mi ▼ | R$ 0,10 mi ▼ | R$ 0,11 mi ▼ | R$ 0,28 mi ▲ | R$ 0,26 mi ▼ | R$ 0,30 mi ▼ | R$ 0,44 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▼ | R$ 0,12 mi ▼ | R$ 0,30 mi ▲ | R$ 0,13 mi ▼ | R$ 0,17 mi ▲ | R$ 0,12 mi ▼ | R$ 0,13 mi ▼ | R$ 0,14 mi ▼ | R$ 0,24 mi ▲ | R$ 0,23 mi ▲ | R$ 0,13 mi | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 0,48 mi ▲ | R$ 0,18 mi ▼ | R$ 0,63 mi ▼ | R$ 0,75 mi ▼ | R$ 1,85 mi ▲ | R$ 0,56 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▲ | R$ -0,68 mi ▲ | R$ -1,09 mi ▼ | R$ 0,15 mi ▼ | R$ 1,44 mi ▼ | R$ 2,24 mi ▼ | R$ 2,24 mi ▲ | R$ 2,12 mi ▼ | R$ 2,39 mi ▲ | R$ 2,15 mi ▼ | R$ 2,29 mi ▲ | R$ 1,83 mi | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 0,64 mi ▲ | R$ 0,11 mi ▼ | R$ 1,34 mi ▲ | R$ 0,83 mi ▼ | R$ 2,34 mi ▲ | R$ 0,36 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,15 mi ▼ | R$ 3,50 mi ▲ | R$ 2,08 mi ▼ | R$ 4,21 mi ▲ | R$ 2,13 mi ▼ | R$ 4,46 mi ▲ | R$ 2,05 mi ▼ | R$ 4,12 mi ▲ | R$ 1,76 mi | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,26 mi ▲ | R$ -0,42 mi ▲ | R$ -0,42 mi ▼ | R$ -0,41 mi ▼ | R$ -0,40 mi ▼ | R$ -0,40 mi ▲ | R$ -0,40 mi ▲ | R$ -0,41 mi ▲ | R$ -0,41 mi ▼ | R$ -0,41 mi ▼ | R$ -0,41 mi ▼ | R$ -0,41 mi ▼ | R$ -0,39 mi ▼ | R$ -0,37 mi ▼ | R$ -0,34 mi ▲ | R$ -0,41 mi | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 73,31 mi ▲ | R$ 73,26 mi ▼ | R$ 73,32 mi ▲ | R$ 73,18 mi ▼ | R$ 166,23 mi ▼ | R$ 166,30 mi ▼ | R$ 166,70 mi ▲ | R$ 164,12 mi ▲ | R$ 159,31 mi ▼ | R$ 159,37 mi ▼ | R$ 160,87 mi ▼ | R$ 161,18 mi ▼ | R$ 163,60 mi ▲ | R$ 163,38 mi ▲ | R$ 163,35 mi ▲ | R$ 163,17 mi ▲ | R$ 155,53 mi ▲ | R$ 146,82 mi ▲ | R$ 130,09 mi ▲ | R$ 129,84 mi ▲ | R$ 125,76 mi ▲ | R$ 100,77 mi ▼ | R$ 101,07 mi ▲ | R$ 100,72 mi ▼ | R$ 100,88 mi |
| Nº de cotistas | 854 ▼ | 858 ▼ | 888 ▼ | 908 ▼ | 941 ▼ | 1.015 ▼ | 1.046 ▼ | 1.072 ▼ | 1.122 ▼ | 1.164 ▼ | 1.199 ▼ | 1.204 ▼ | 1.237 ▼ | 1.240 ▲ | 1.227 | 1.227 ▲ | 1.226 ▲ | 1.198 ▲ | 1.187 ▼ | 1.190 ▲ | 1.177 ▲ | 1.176 ▲ | 1.059 ▲ | 1.010 ▲ | 970 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 95,90 ▲ | R$ 95,83 ▼ | R$ 95,92 ▲ | R$ 95,72 ▼ | R$ 95,85 ▼ | R$ 95,89 ▼ | R$ 96,12 ▲ | R$ 94,63 ▲ | R$ 91,86 ▼ | R$ 91,89 ▼ | R$ 92,76 ▼ | R$ 92,93 ▼ | R$ 94,33 ▲ | R$ 94,21 ▲ | R$ 94,19 ▲ | R$ 94,09 ▲ | R$ 89,68 ▼ | R$ 90,66 ▼ | R$ 93,60 ▲ | R$ 93,45 ▲ | R$ 90,51 ▼ | R$ 96,46 ▼ | R$ 96,75 ▲ | R$ 96,42 ▼ | R$ 96,57 |
| P/VP | 0,48 ▲ | 0,43 ▼ | 0,49 ▲ | 0,38 ▼ | 0,58 ▲ | 0,46 ▲ | 0,36 ▼ | 0,41 ▼ | 0,48 ▼ | 0,48 ▼ | 0,53 ▼ | 0,57 ▼ | 0,59 ▲ | 0,57 ▲ | 0,53 ▼ | 0,57 ▼ | 0,74 ▲ | 0,64 ▼ | 0,65 ▼ | 0,70 ▼ | 0,80 ▲ | 0,58 ▼ | 0,70 ▼ | 0,75 | — |
| DY do trimestre | 1,25% ▼ | 1,58% ▲ | 0,43% ▼ | 1,64% ▲ | 0,61% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Urbic Sabia | Av. Sabiá, 641, Indianápolis, São Paulo - SP Ver no mapa | 2.427,38 |
| Urbic Tomas Alves | Rua Dr. Tomás Alves, 172 e 184, Vila Mariana, São Paulo - SP Ver no mapa | 1.237,09 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Itaú Soberano RF Simples LP FICFI | 3.076.236 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 10/2026 | R$ 0,20 |
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,18 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,17 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,36 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,22 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,11 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,01 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,03 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,11 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,17 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,15 |
| Competência | DY do RBRS11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,44% | 1,24% |
| 08/2026 | 0,40% | 1,46% |
| 07/2026 | 0,41% | 2,18% |
| 06/2026 | 0,88% | 1,11% |
| 05/2026 | 0,47% | 0,92% |
| 04/2026 | 0,22% | 1,10% |
| 03/2026 | 0,02% | 1,22% |
| 02/2026 | 0,07% | 0,91% |
| 01/2026 | 0,33% | 1,43% |
| 12/2025 | 0,47% | 0,93% |
| 11/2025 | 0,37% | 1,17% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 45,87) e o último rendimento pago (R$ 0,20/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 24/09/2026 |
Relatórios
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| 14/09/2026 |
Outras Informações
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| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 27/08/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 14/08/2026 |
Outras Informações
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| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 31/07/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
RBRS11: Relatório Gerencial (08/2026)
26/09/2026RBRS11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o RBRS11?
RBRS11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Residencial, administrado por RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA.
Qual é a cotação atual do RBRS11?
A cotação mais recente do RBRS11 é de R$ 45,87, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do RBRS11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do RBRS11 é de 4,65%.
O RBRS11 está caro ou barato (P/VP)?
O RBRS11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,48 (valor patrimonial de R$ 95,90 por cota).
Quando o RBRS11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do RBRS11 ocorreu em 10/2026.
O que é o "Número mágico" do RBRS11?
É a quantidade de cotas do RBRS11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 230.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no RBRS11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.