- CNPJ
- 26.499.833/0001-32
- Segmento
- Shoppings
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Banco Genial S.a.
- Gestor
- Pátria Vbi Asset Management Ltda.
- Início do fundo
- 14/12/2017
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 35,39 mi ▼ | R$ 42,88 mi ▲ | R$ 37,82 mi ▲ | R$ 35,92 mi ▲ | R$ 32,00 mi ▼ | R$ 60,99 mi | R$ 60,99 mi ▲ | R$ 29,17 mi ▼ | R$ 59,29 mi | — | — | R$ 27,04 mi ▼ | R$ 54,07 mi ▲ | R$ 29,71 mi ▼ | R$ 48,81 mi ▲ | R$ 25,14 mi ▼ | R$ 45,41 mi ▲ | R$ 24,66 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 3,18 mi ▼ | R$ 5,41 mi ▲ | R$ 5,12 mi ▲ | R$ 4,50 mi ▼ | R$ 5,01 mi ▼ | R$ 10,22 mi | R$ 10,22 mi ▲ | R$ 5,47 mi ▼ | R$ 10,34 mi ▲ | R$ 3,50 mi ▲ | R$ 2,00 mi ▲ | R$ 1,64 mi ▲ | R$ 0,99 mi ▲ | R$ 0,56 mi ▼ | R$ 1,25 mi ▲ | R$ 0,48 mi ▼ | R$ 0,93 mi ▲ | R$ 0,48 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 33,84 mi ▼ | R$ 53,19 mi ▲ | R$ 40,04 mi ▲ | R$ 35,44 mi ▲ | R$ 32,86 mi ▼ | R$ 62,31 mi | R$ 62,31 mi ▲ | R$ 30,36 mi ▼ | R$ 63,00 mi ▲ | R$ 33,73 mi ▼ | R$ 46,99 mi ▲ | R$ 23,90 mi ▼ | R$ 44,61 mi ▲ | R$ 25,11 mi ▼ | R$ 35,15 mi ▲ | R$ 20,11 mi ▼ | R$ 33,70 mi ▲ | R$ 18,46 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 83,89 mi ▲ | R$ 41,95 mi ▼ | R$ 72,15 mi ▲ | R$ 36,07 mi ▼ | R$ 70,87 mi ▲ | R$ 60,97 mi | R$ 60,97 mi ▲ | R$ 30,62 mi ▼ | R$ 67,36 mi ▲ | R$ 34,02 mi ▼ | R$ 45,47 mi ▲ | R$ 22,81 mi ▼ | R$ 42,89 mi ▲ | R$ 21,35 mi ▼ | R$ 37,45 mi ▲ | R$ 17,54 mi ▼ | R$ 32,66 mi ▲ | R$ 16,33 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -1,86 mi ▼ | R$ -1,78 mi ▲ | R$ -1,79 mi ▼ | R$ -1,76 mi ▼ | R$ -1,67 mi ▲ | R$ -3,49 mi | R$ -3,49 mi ▼ | R$ -1,84 mi ▲ | R$ -3,32 mi ▼ | R$ -1,44 mi ▲ | R$ -2,64 mi ▼ | R$ -1,36 mi ▲ | R$ -2,27 mi ▼ | R$ -1,11 mi ▲ | R$ -1,99 mi ▼ | R$ -1,00 mi ▲ | R$ -1,85 mi ▼ | R$ -0,90 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 2.117,95 mi ▲ | R$ 2.096,39 mi ▲ | R$ 1.639,15 mi ▼ | R$ 1.640,31 mi ▼ | R$ 1.710,62 mi ▲ | R$ 1.694,87 mi ▼ | R$ 1.701,87 mi ▲ | R$ 1.581,78 mi ▲ | R$ 1.547,14 mi ▲ | R$ 1.545,71 mi ▼ | R$ 1.554,31 mi ▲ | R$ 1.104,14 mi ▲ | R$ 1.090,92 mi ▼ | R$ 1.094,88 mi ▼ | R$ 1.097,51 mi ▲ | R$ 1.094,18 mi ▲ | R$ 816,54 mi ▲ | R$ 813,85 mi ▼ | R$ 822,95 mi ▼ | R$ 829,53 mi ▲ | R$ 784,59 mi ▼ | R$ 791,84 mi ▼ | R$ 794,04 mi ▼ | R$ 795,07 mi ▼ | R$ 802,04 mi ▲ | R$ 799,65 mi ▲ | R$ 799,10 mi ▲ | R$ 797,60 mi ▲ | R$ 289,00 mi ▼ | R$ 289,07 mi ▼ | R$ 289,40 mi ▲ | R$ 215,15 mi ▲ | R$ 177,98 mi ▼ | R$ 179,25 mi ▼ | R$ 179,32 mi ▲ | R$ 176,91 mi |
| Nº de cotistas | 137.606 ▲ | 136.153 ▲ | 129.526 ▲ | 126.272 ▲ | 125.954 ▼ | 129.577 ▲ | 128.729 ▼ | 129.304 ▼ | 134.661 ▼ | 137.754 ▲ | 134.900 ▼ | 364.622 ▲ | 129.157 ▲ | 117.354 ▲ | 112.311 ▲ | 110.158 ▲ | 105.165 ▲ | 98.708 ▲ | 93.975 ▲ | 91.113 ▲ | 88.716 ▲ | 86.382 ▲ | 83.014 ▲ | 75.392 ▲ | 65.034 ▲ | 62.247 ▲ | 60.424 ▲ | 52.903 ▲ | 28.951 ▲ | 25.140 ▲ | 22.075 ▲ | 12.353 ▲ | 8.339 ▲ | 7.323 ▲ | 5.903 ▲ | 2.911 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 119,32 ▲ | R$ 118,10 ▲ | R$ 117,23 ▼ | R$ 117,32 ▼ | R$ 122,34 ▲ | R$ 121,22 ▼ | R$ 121,72 ▼ | R$ 121,91 ▲ | R$ 119,26 ▲ | R$ 119,15 ▼ | R$ 119,81 ▼ | R$ 121,01 ▲ | R$ 119,56 ▼ | R$ 119,99 ▼ | R$ 120,28 ▲ | R$ 119,91 ▲ | R$ 108,00 ▲ | R$ 107,65 ▼ | R$ 108,85 ▼ | R$ 109,72 ▲ | R$ 103,78 ▼ | R$ 104,74 ▼ | R$ 105,03 ▼ | R$ 105,16 ▼ | R$ 106,08 ▲ | R$ 105,77 ▲ | R$ 105,70 ▲ | R$ 105,50 ▼ | R$ 109,60 ▼ | R$ 109,63 ▼ | R$ 109,75 ▼ | R$ 115,66 ▲ | R$ 95,68 ▼ | R$ 96,36 ▼ | R$ 96,40 ▲ | R$ 95,11 |
| P/VP | 0,88 ▼ | 0,90 ▼ | 0,92 ▲ | 0,90 ▲ | 0,83 ▼ | 0,84 ▲ | 0,83 ▲ | 0,78 ▼ | 0,86 ▼ | 0,93 ▼ | 0,99 ▲ | 0,98 ▼ | 0,98 ▲ | 0,98 ▲ | 0,82 ▼ | 0,86 ▼ | 1,01 ▲ | 0,94 ▲ | 0,93 ▲ | 0,88 ▼ | 0,91 ▼ | 0,93 ▲ | 0,92 ▲ | 0,92 ▲ | 0,87 ▲ | 0,80 ▼ | 1,07 ▲ | 1,00 ▲ | 0,94 ▼ | 0,94 ▼ | 0,98 ▲ | 0,88 ▼ | 1,04 ▼ | 1,06 ▼ | 1,08 | — |
| DY do trimestre | 2,91% ▲ | 2,78% ▼ | 2,78% ▲ | 2,50% ▲ | 0,84% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Shopping Madureira | Estrada do Portela, nº 222, Madureira, Rio de Janeiro - RJ Ver no mapa | 35.283,69 |
| Maceió Shopping | Av. Comendador Gustavo Paiva, 2990 - Mangabeiras,Maceió - AL, 57032-901 Ver no mapa | 32.895,58 |
| Rio Anil Shopping | Av. São Luís Rei de França, 8 - Turu, São Luís - MA, 65065-470 Ver no mapa | 39.519,02 |
| Shopping Park Lagos | Av. Henrique Terra, 1700 - Palmeiras, Cabo Frio - RJ,28911-320 Ver no mapa | 28.326,50 |
| Shopping Suzano | R. Sete de Setembro, 555 - Jardim dos Ipês, Suzano -SP, 08674-210 Ver no mapa | 25.058,00 |
| Boulevard Shopping Feira | Av. João Durval Carneiro, 3665, Caseb - Feira de Santana - BA Ver no mapa | 20.667,30 |
| Shopping Park Sul | Rod. dos Metalúrgicos, 1189 - São Geraldo, VoltaRedonda - RJ, 27253-005 Ver no mapa | 33.011,56 |
| Campinas Shopping | :R. Jacy Teixeira de Camargo, 940 - Jardim do Lago, Campinas - SP, 13050-913 Ver no mapa | 36.136,57 |
| Shopping Metropolitano Barra | Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ Ver no mapa | 44.035,00 |
| Caxias Shopping | Rodovia Washington Luiz, nº 2.895, Parque Duque,Duque de Caxias - RJ Ver no mapa | 27.780,56 |
| Shopping Taboão | Rod. Régis Bittencourt, 2643, Jardim Helena - Taboão da Serra - SP Ver no mapa | 37.394,47 |
| Shopping Curitiba | R. Brg. Franco, 2300 - Centro, Curitiba - PR Ver no mapa | 22.379,16 |
| Shopping Tacaruna | Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro,Recife - PE, 50110-000 Ver no mapa | 49.872,45 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Btml11 - Fii Br Malls | 144.707.018 |
| Fii | Rbr Malls Fii Rl | 84.999.766 |
| Outras Cotas de FI | Itau Soberano Rf Simples Fif Fic Rl | 58.400.996 |
| Fii | Visc11 - Fii Vinci Sc | 14.709.268 |
| Cotas de Sociedades | Dgbziben Participações Ltda. | 5.331.883 |
| Cotas de Sociedades | Sdt3 Centro Comercial Ltda | 1 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 10/2026 | R$ 1,00 |
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 1,00 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 1,00 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 1,00 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 1,00 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 1,00 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 1,00 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 1,00 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 1,00 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,86 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,86 |
| Competência | DY do PMLL11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,95% | 0,87% |
| 08/2026 | 0,98% | 0,84% |
| 07/2026 | 0,98% | 1,01% |
| 06/2026 | 0,94% | 0,93% |
| 05/2026 | 0,93% | 0,82% |
| 04/2026 | 0,90% | 0,83% |
| 03/2026 | 0,92% | 0,82% |
| 02/2026 | 0,92% | 0,84% |
| 01/2026 | 0,94% | 0,94% |
| 12/2025 | 0,82% | 0,96% |
| 11/2025 | 0,84% | 0,76% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 103,46) e o último rendimento pago (R$ 1,00/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 21/05/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 15/05/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 15/05/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/05/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 12/05/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 12/05/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 12/05/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 12/05/2026 |
Atos de Deliberação do Administrador
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| 05/05/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 30/04/2026 |
Relatórios
Abrir |
PMLL11: Relatório Gerencial (08/2026)
24/09/2026
PMLL11: Relatório Gerencial – Julho/2026
23/08/2026O que é o PMLL11?
PMLL11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Shoppings, administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual é a cotação atual do PMLL11?
A cotação mais recente do PMLL11 é de R$ 103,46, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do PMLL11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do PMLL11 é de 11,05%.
O PMLL11 está caro ou barato (P/VP)?
O PMLL11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 119,32 por cota).
Quando o PMLL11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do PMLL11 ocorreu em 10/2026.
O que é o "Número mágico" do PMLL11?
É a quantidade de cotas do PMLL11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 104.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no PMLL11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.