- CNPJ
- 41.080.968/0001-52
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Mauá Capital Real Estate Ltda
- Início do fundo
- 17/09/2021
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 1,98 mi ▼ | R$ 10,96 mi ▲ | R$ 2,49 mi ▲ | R$ 2,37 mi ▲ | R$ 2,04 mi ▲ | R$ 1,50 mi ▲ | R$ 1,45 mi ▲ | R$ 1,33 mi ▼ | R$ 1,70 mi ▲ | R$ 1,24 mi ▼ | R$ 1,30 mi ▼ | R$ 1,89 mi ▼ | R$ 2,58 mi ▲ | R$ 0,69 mi ▲ | R$ 0,47 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 0,57 mi ▼ | R$ 1,02 mi | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 1,58 mi ▼ | R$ 10,69 mi ▲ | R$ 2,21 mi ▲ | R$ 2,09 mi ▲ | R$ 1,78 mi ▲ | R$ 1,24 mi ▲ | R$ 1,18 mi ▲ | R$ 1,03 mi ▼ | R$ 1,43 mi ▲ | R$ 0,97 mi ▼ | R$ 1,03 mi ▼ | R$ 1,45 mi ▼ | R$ 2,34 mi ▲ | R$ 0,44 mi ▲ | R$ 0,24 mi ▲ | R$ -0,33 mi ▼ | R$ 0,35 mi ▼ | R$ 0,80 mi | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 12,27 mi ▲ | R$ 10,69 mi ▲ | R$ 4,31 mi ▲ | R$ 2,09 mi ▼ | R$ 3,02 mi ▲ | R$ 1,24 mi ▼ | R$ 2,67 mi ▲ | R$ 1,04 mi ▼ | R$ 1,94 mi ▲ | R$ 0,97 mi ▼ | R$ 2,48 mi ▲ | R$ 1,45 mi ▼ | R$ 2,75 mi ▲ | R$ 0,40 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 1,15 mi ▲ | R$ 0,80 mi | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,22 mi ▲ | R$ -0,23 mi ▲ | R$ -0,23 mi ▲ | R$ -0,23 mi ▼ | R$ -0,23 mi ▼ | R$ -0,23 mi ▲ | R$ -0,23 mi ▼ | R$ -0,23 mi ▲ | R$ -0,23 mi ▲ | R$ -0,23 mi ▼ | R$ -0,23 mi ▼ | R$ -0,23 mi ▼ | R$ -0,23 mi ▼ | R$ -0,22 mi ▼ | R$ -0,21 mi ▼ | R$ -0,21 mi ▼ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,20 mi | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 35,69 mi ▲ | R$ 34,97 mi ▼ | R$ 60,24 mi ▲ | R$ 59,21 mi ▲ | R$ 59,17 mi ▼ | R$ 59,45 mi ▲ | R$ 58,70 mi ▲ | R$ 57,51 mi ▼ | R$ 60,02 mi ▲ | R$ 58,64 mi ▼ | R$ 60,16 mi ▲ | R$ 59,22 mi ▲ | R$ 57,97 mi ▼ | R$ 58,64 mi ▲ | R$ 57,62 mi ▲ | R$ 54,71 mi ▲ | R$ 54,25 mi ▲ | R$ 53,25 mi ▲ | R$ 51,43 mi ▼ | R$ 51,44 mi ▼ | R$ 51,87 mi |
| Nº de cotistas | 104 ▲ | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 ▲ | 54 | 54 | 54 ▼ | 55 | 55 | 55 ▲ | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 67,28 ▲ | R$ 65,93 ▼ | R$ 113,55 ▲ | R$ 111,62 ▲ | R$ 111,53 ▼ | R$ 112,07 ▲ | R$ 110,64 ▲ | R$ 108,40 ▼ | R$ 113,25 ▲ | R$ 110,64 ▼ | R$ 113,51 ▲ | R$ 111,74 ▲ | R$ 109,38 ▼ | R$ 110,63 ▲ | R$ 108,72 ▲ | R$ 103,23 ▲ | R$ 102,35 ▲ | R$ 100,47 ▲ | R$ 97,05 ▼ | R$ 97,07 ▼ | R$ 97,88 |
| P/VP | 1,01 ▼ | 1,68 ▲ | 0,97 ▼ | 0,99 ▼ | 0,99 ▲ | 0,99 ▼ | 1,00 ▼ | 1,02 ▲ | 0,98 ▼ | 1,00 ▲ | 0,97 ▼ | 0,99 ▼ | 1,01 ▲ | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 2,24% ▼ | 45,19% ▲ | 3,32% ▼ | 3,50% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 13.656.861 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 11.553.055 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 6.082.363 |
| Outras Cotas de FI | Btgp Tesouro Selic Fi Rf Referenciado Di | 4.151.369 |
| Outras Cotas de FI | Itau Soberano Rf Simples Lp Ficfi | 0 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,64 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,88 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 1,22 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 30,86 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 17,91 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 2,39 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 1,28 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 1,72 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 1,17 |
| Competência | DY do MMPD11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,94% | 1,21% |
| 07/2026 | 1,30% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,10% | 1,15% |
| 02/2026 | 2,16% | 1,01% |
| 01/2026 | 1,16% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,56% | 1,18% |
| 11/2025 | 1,06% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 19/11/2024 |
Informes Periódicos
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| 18/11/2024 |
Informes Periódicos
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| 13/11/2024 |
Informes Periódicos
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| 07/11/2024 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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| 07/11/2024 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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| 05/11/2024 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 05/11/2024 |
Assembleia
Abrir |
| 25/10/2024 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 17/10/2024 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 17/10/2024 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
O que é o MMPD11?
MMPD11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Quando o MMPD11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do MMPD11 ocorreu em 09/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no MMPD11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.