- CNPJ
- 16.915.968/0001-88
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Mérito Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Mérito Investimentos Sa
- Início do fundo
- 06/03/2013
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 | 4ºT/2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,85 mi ▼ | R$ 11,40 mi ▼ | R$ 17,44 mi ▲ | R$ 9,57 mi ▲ | R$ 0,47 mi ▼ | R$ 6,62 mi ▼ | R$ 7,83 mi ▼ | R$ 11,23 mi ▲ | R$ 6,03 mi ▲ | R$ 4,21 mi ▼ | R$ 10,21 mi ▼ | R$ 15,92 mi ▼ | R$ 20,63 mi ▲ | R$ 10,81 mi ▲ | R$ 6,96 mi ▼ | R$ 16,32 mi ▲ | R$ 15,56 mi ▼ | R$ 24,79 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 14,21 mi ▲ | R$ 9,36 mi ▼ | R$ 15,80 mi ▼ | R$ 17,06 mi ▲ | R$ 16,08 mi ▲ | R$ 3,28 mi ▼ | R$ 20,24 mi ▲ | R$ 14,86 mi ▼ | R$ 15,19 mi ▲ | R$ 11,41 mi ▼ | R$ 14,04 mi ▲ | R$ 13,86 mi ▼ | R$ 18,73 mi ▲ | R$ 8,88 mi ▼ | R$ 11,86 mi ▼ | R$ 15,57 mi ▲ | R$ 13,51 mi ▼ | R$ 14,84 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 38,89 mi ▲ | R$ 20,38 mi ▼ | R$ 37,94 mi ▲ | R$ 18,33 mi ▼ | R$ 35,28 mi ▲ | R$ 17,37 mi ▼ | R$ 35,06 mi ▲ | R$ 17,14 mi ▼ | R$ 32,68 mi ▲ | R$ 16,04 mi ▼ | R$ 27,88 mi ▲ | R$ 13,72 mi ▼ | R$ 27,59 mi ▲ | R$ 13,73 mi ▼ | R$ 27,41 mi ▲ | R$ 14,79 mi ▼ | R$ 27,90 mi ▲ | R$ 14,28 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -1,98 mi ▲ | R$ -2,04 mi ▲ | R$ -2,05 mi ▼ | R$ -2,01 mi ▲ | R$ -2,47 mi ▼ | R$ -1,22 mi ▲ | R$ -2,57 mi ▼ | R$ -2,12 mi ▼ | R$ -1,63 mi ▲ | R$ -1,79 mi ▲ | R$ -1,93 mi ▲ | R$ -2,03 mi ▼ | R$ -1,89 mi ▲ | R$ -1,90 mi ▲ | R$ -1,93 mi ▲ | R$ -2,00 mi ▲ | R$ -2,06 mi ▲ | R$ -2,14 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 660,37 mi ▼ | R$ 665,38 mi ▼ | R$ 666,54 mi ▼ | R$ 676,63 mi ▲ | R$ 620,06 mi ▲ | R$ 619,00 mi ▲ | R$ 546,70 mi ▼ | R$ 552,50 mi ▼ | R$ 564,89 mi ▼ | R$ 569,23 mi ▲ | R$ 491,06 mi ▼ | R$ 507,74 mi ▲ | R$ 438,16 mi ▲ | R$ 424,05 mi ▼ | R$ 429,47 mi ▼ | R$ 438,46 mi ▲ | R$ 421,21 mi ▲ | R$ 415,21 mi ▼ | R$ 440,22 mi ▼ | R$ 445,00 mi ▲ | R$ 434,58 mi ▼ | R$ 471,04 mi ▲ | R$ 428,90 mi ▲ | R$ 356,15 mi ▲ | R$ 286,66 mi ▲ | R$ 280,58 mi ▼ | R$ 290,47 mi ▼ | R$ 295,58 mi ▲ | R$ 280,69 mi ▲ | R$ 211,21 mi ▲ | R$ 200,37 mi ▼ | R$ 204,56 mi ▲ | R$ 199,65 mi ▼ | R$ 200,02 mi ▲ | R$ 198,01 mi ▲ | R$ 148,85 mi ▲ | R$ 106,86 mi ▲ | R$ 71,85 mi ▲ | R$ 66,80 mi ▲ | R$ 40,77 mi |
| Nº de cotistas | 31.165 ▼ | 32.141 ▼ | 33.068 ▲ | 32.496 ▼ | 32.641 ▼ | 33.043 ▼ | 33.260 ▼ | 33.483 ▲ | 32.843 ▲ | 31.504 ▲ | 30.689 ▲ | 30.433 ▲ | 29.954 ▲ | 28.724 ▲ | 28.286 ▼ | 28.379 ▼ | 28.552 ▼ | 28.689 ▼ | 29.129 ▼ | 29.679 ▼ | 30.057 ▲ | 29.533 ▲ | 28.938 ▲ | 26.342 ▲ | 23.680 ▲ | 22.514 ▲ | 20.373 ▲ | 19.154 ▲ | 15.526 ▲ | 12.959 ▲ | 9.732 ▲ | 8.206 ▼ | 8.275 ▲ | 8.101 ▲ | 7.038 ▲ | 4.581 ▲ | 3.542 ▲ | 2.613 ▲ | 1.858 ▲ | 985 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 97,11 ▼ | R$ 97,85 ▼ | R$ 98,02 ▼ | R$ 99,50 ▼ | R$ 104,00 ▲ | R$ 103,82 ▼ | R$ 104,89 ▼ | R$ 106,00 ▼ | R$ 108,38 ▼ | R$ 109,21 ▼ | R$ 109,93 ▼ | R$ 114,70 ▲ | R$ 98,98 ▼ | R$ 101,03 ▼ | R$ 103,33 ▼ | R$ 105,73 ▲ | R$ 101,57 ▲ | R$ 100,13 ▼ | R$ 106,16 ▼ | R$ 107,31 ▲ | R$ 104,80 ▼ | R$ 118,54 ▲ | R$ 117,95 ▼ | R$ 123,36 ▲ | R$ 114,54 ▲ | R$ 112,11 ▼ | R$ 116,07 ▼ | R$ 120,68 ▼ | R$ 124,97 ▲ | R$ 101,11 ▲ | R$ 100,05 ▼ | R$ 102,15 ▲ | R$ 99,69 ▼ | R$ 99,88 ▲ | R$ 98,88 ▼ | R$ 117,67 ▲ | R$ 106,13 ▼ | R$ 110,10 ▲ | R$ 102,36 ▲ | R$ 101,52 |
| P/VP | 0,39 ▼ | 0,53 ▼ | 0,73 ▼ | 0,77 ▼ | 0,77 ▼ | 0,79 ▼ | 0,80 ▼ | 0,88 ▼ | 0,93 ▼ | 0,94 ▼ | 0,95 ▲ | 0,82 ▼ | 0,95 ▲ | 0,94 ▲ | 0,89 ▲ | 0,88 ▼ | 0,95 ▼ | 0,95 ▼ | 0,99 ▼ | 1,05 ▼ | 1,10 ▲ | 0,47 ▼ | 0,52 ▲ | 0,51 ▲ | 0,50 ▲ | 0,49 ▲ | 0,48 ▲ | 0,44 ▲ | 0,39 ▼ | 0,45 ▲ | 0,42 ▲ | 0,36 | — | 0,43 ▼ | 0,43 ▲ | 0,40 ▲ | 0,37 ▲ | 0,35 ▲ | 0,33 ▲ | 0,31 |
| DY do trimestre | 2,25% ▼ | 4,83% ▲ | 4,12% ▼ | 4,18% ▲ | 1,33% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Corifeu | Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3870, Butantã, São Paulo-SP Ver no mapa | 861,68 |
| Paes de Barros | Av. Paes de Barros, 455, Alto da Mooca, São Paulo - SP Ver no mapa | 801,68 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cotas de Sociedades | Mérito Realty Ltda | 531.812.437 |
| Fii | Mérito Cemitérios Fii - Fundo De Investimento Imobiliário | 104.729.625 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 10/2026 | R$ 0,30 |
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,30 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,30 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,91 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,91 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,91 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 1,06 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 1,05 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 1,05 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 1,07 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 1,07 |
| Competência | DY do MFII11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,80% | 1,21% |
| 08/2026 | 0,83% | 1,11% |
| 07/2026 | 0,61% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,75% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,69% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,39% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,48% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,34% | 1,01% |
| 01/2026 | 1,30% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,39% | 1,18% |
| 11/2025 | 1,41% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 35,70) e o último rendimento pago (R$ 0,30/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
MFII11: Relatório Gerencial (08/2026)
11/09/2026
MFII11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o MFII11?
MFII11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual é a cotação atual do MFII11?
A cotação mais recente do MFII11 é de R$ 35,70, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do MFII11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do MFII11 é de 31,85%.
O MFII11 está caro ou barato (P/VP)?
O MFII11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,37 (valor patrimonial de R$ 97,11 por cota).
Quando o MFII11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do MFII11 ocorreu em 10/2026.
O que é o "Número mágico" do MFII11?
É a quantidade de cotas do MFII11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 120.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no MFII11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.