- CNPJ
- 31.772.231/0001-47
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Jacarandá Capital E Gestão Ltda.
- Início do fundo
- 28/01/2020
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 0,05 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,10 mi ▼ | R$ 0,13 mi ▼ | R$ 0,31 mi ▲ | R$ 0,15 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,73 mi ▲ | R$ 0,15 mi ▼ | R$ 0,27 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ -0,33 mi ▲ | R$ -0,40 mi ▲ | R$ -0,67 mi ▼ | R$ -0,65 mi ▲ | R$ -0,69 mi ▼ | R$ -0,57 mi ▲ | R$ -0,80 mi ▼ | R$ -0,76 mi ▲ | R$ -0,99 mi ▼ | R$ -0,57 mi ▼ | R$ -0,36 mi ▲ | R$ -0,38 mi ▼ | R$ -0,33 mi ▼ | R$ -0,30 mi ▼ | R$ -0,21 mi ▼ | R$ 0,29 mi ▲ | R$ -0,27 mi ▲ | R$ -0,35 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,27 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,26 mi ▲ | R$ -0,39 mi ▲ | R$ -0,65 mi ▲ | R$ -0,66 mi ▼ | R$ -0,64 mi ▼ | R$ -0,57 mi ▲ | R$ -0,74 mi ▲ | R$ -0,77 mi ▼ | R$ -0,75 mi ▼ | R$ -0,63 mi ▼ | R$ -0,43 mi ▲ | R$ -0,46 mi ▼ | R$ -0,43 mi ▼ | R$ -0,43 mi ▼ | R$ -0,26 mi ▲ | R$ -0,43 mi ▼ | R$ -0,38 mi ▲ | R$ -0,50 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 440,91 mi ▼ | R$ 441,17 mi ▼ | R$ 441,46 mi ▼ | R$ 441,73 mi ▲ | R$ 296,04 mi ▼ | R$ 296,71 mi ▲ | R$ 296,07 mi ▲ | R$ 263,90 mi ▼ | R$ 264,64 mi ▼ | R$ 265,49 mi ▼ | R$ 266,27 mi ▲ | R$ 266,08 mi ▲ | R$ 159,80 mi ▼ | R$ 160,20 mi ▲ | R$ 150,54 mi ▼ | R$ 156,14 mi ▼ | R$ 156,58 mi ▲ | R$ 156,36 mi ▲ | R$ 136,64 mi ▼ | R$ 147,29 mi ▲ | R$ 137,70 mi ▼ | R$ 138,15 mi ▼ | R$ 138,56 mi ▲ | R$ 120,28 mi ▼ | R$ 120,66 mi ▼ | R$ 121,17 mi ▲ | R$ 120,50 mi ▲ | R$ 120,41 mi ▲ | R$ 93,01 mi ▲ | R$ 71,46 mi ▲ | R$ 51,30 mi ▲ | R$ 25,67 mi |
| Nº de cotistas | 104 | 104 | 104 ▲ | 103 | 103 | 103 ▲ | 89 ▲ | 50 | 50 | 50 ▼ | 51 | 51 ▲ | 50 ▼ | 51 ▲ | 50 ▲ | 49 ▼ | 50 ▲ | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 ▼ | 51 ▲ | 50 | 50 | 50 | 50 ▲ | 30 | 30 | 30 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 28,81 ▼ | R$ 28,83 ▼ | R$ 28,85 ▼ | R$ 28,87 ▲ | R$ 19,35 ▼ | R$ 19,39 ▼ | R$ 19,44 ▲ | R$ 17,41 ▼ | R$ 17,46 ▼ | R$ 17,51 ▼ | R$ 17,56 ▲ | R$ 17,55 ▲ | R$ 10,54 ▼ | R$ 10,57 ▲ | R$ 10,52 ▼ | R$ 10,92 ▼ | R$ 10,95 ▲ | R$ 10,93 ▲ | R$ 10,85 ▼ | R$ 11,69 ▼ | R$ 11,73 ▼ | R$ 11,77 ▼ | R$ 11,80 ▲ | R$ 10,25 ▼ | R$ 10,28 ▼ | R$ 10,32 ▲ | R$ 10,26 ▼ | R$ 10,31 ▲ | R$ 10,22 ▲ | R$ 9,97 ▼ | R$ 9,99 ▼ | R$ 9,99 |
| P/VP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Capsicum Empreendimentos Spe | 440.705.181 |
| Outras Cotas de FI | Ficfi Itau Soberano Renda Fixa Simples Lp | 540.593 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 15/01/2024 |
Informes Periódicos
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O que é o JCDA11?
JCDA11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Quando o JCDA11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no JCDA11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.