ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ITRI11)
Outros Renda
Preço atual
R$ 73,39
▼ -0,42% hoje
Dividend Yield (12m)
308,93%
P/VP
0,82
Valor patrimonial / cota
R$ 89,34
Patrimônio líquido
R$ 558.351.347,29
Nº de cotistas
18.055
Volume negociado hoje (cotas)
8.990
Despesa de administração (mês)
0,10%
Cotação do ITRI11 (12 meses)
Sobre o fundo ITRI11
- CNPJ
- 52270671000176
- Segmento
- Outros
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Código ISIN
- BRITRICTF008
- Início do fundo
- 12/03/2024
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Composição de ativos do ITRI11
Histórico de rendimentos do ITRI11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 89,34 | R$ 0,79 |
| 2026-06 | R$ 90,49 | R$ 0,82 |
| 2026-05 | R$ 93,71 | R$ 0,83 |
| 2026-04 | R$ 95,31 | R$ 0,85 |
| 2026-03 | R$ 95,84 | R$ 0,82 |
| 2026-02 | R$ 98,42 | R$ 1,73 |
| 2026-01 | R$ 96,98 | R$ 86,31 |
| 2025-12 | R$ 95,50 | R$ 131,26 |
| 2025-11 | R$ 94,58 | R$ 0,83 |
| 2025-10 | R$ 93,36 | R$ 0,81 |
| 2025-09 | R$ 94,10 | R$ 0,84 |
| 2025-08 | R$ 92,25 | R$ 0,83 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do ITRI11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de Gestão | 14/08/2026 20:18 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de gestão | 14/07/2026 20:45 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de gestão | 11/06/2026 19:08 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de gestão | 15/05/2026 21:03 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de Gestão | 15/04/2026 19:32 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de gestão | 11/03/2026 19:34 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de Gestão | 12/02/2026 09:46 | Ver |
| Regulamento | — | — | 21/01/2026 19:40 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao mercado | 21/01/2026 19:39 | Ver |
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