ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ICRI11)
Outros Títulos e Valores Mobiliários
Preço atual
R$ 87,30
▼ -1,26% hoje
Dividend Yield (12m)
230,15%
P/VP
0,87
Valor patrimonial / cota
R$ 99,99
Patrimônio líquido
R$ 385.709.474,23
Nº de cotistas
11.269
Volume negociado hoje (cotas)
8.783
Despesa de administração (mês)
0,09%
Cotação do ICRI11 (12 meses)
Sobre o fundo ICRI11
- CNPJ
- 51294441000184
- Segmento
- Outros
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Código ISIN
- BRICRICTF004
- Início do fundo
- 03/10/2023
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Composição de ativos do ICRI11
Histórico de rendimentos do ICRI11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 99,99 | R$ 1,16 |
| 2026-06 | R$ 99,50 | R$ 1,07 |
| 2026-05 | R$ 101,89 | R$ 1,09 |
| 2026-04 | R$ 102,36 | R$ 1,10 |
| 2026-03 | R$ 102,25 | R$ 1,04 |
| 2026-02 | R$ 102,28 | R$ 0,95 |
| 2026-01 | R$ 101,93 | R$ 95,70 |
| 2025-12 | R$ 101,19 | R$ 95,14 |
| 2025-11 | R$ 101,04 | R$ 0,85 |
| 2025-10 | R$ 100,70 | R$ 1,01 |
| 2025-09 | R$ 100,10 | R$ 0,85 |
| 2025-08 | R$ 100,05 | R$ 0,95 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do ICRI11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de gestão | 21/01/2026 19:27 | Ver |