- CNPJ
- 32.892.018/0001-31
- Segmento
- Shoppings
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Santander Caceis Brasil Dtvm S.a.
- Gestor
- Hsi Gestora De Fundos Imobiliários Ltda.
- Início do fundo
- 30/07/2019
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 54,83 mi ▼ | R$ 69,88 mi ▲ | R$ 56,05 mi ▲ | R$ 55,10 mi ▲ | R$ 50,59 mi ▼ | R$ 61,51 mi ▲ | R$ 53,75 mi ▲ | R$ 52,71 mi ▲ | R$ 51,12 mi ▼ | R$ 62,54 mi ▲ | R$ 50,12 mi ▲ | R$ 49,68 mi ▲ | R$ 45,89 mi ▼ | R$ 54,63 mi ▲ | R$ 45,29 mi ▲ | R$ 43,03 mi ▲ | R$ 38,22 mi ▲ | R$ 36,04 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 1,67 mi ▼ | R$ 2,74 mi ▼ | R$ 3,32 mi ▼ | R$ 3,33 mi ▲ | R$ 3,24 mi ▲ | R$ 2,61 mi ▲ | R$ 1,90 mi ▼ | R$ 2,32 mi ▼ | R$ 2,90 mi ▼ | R$ 3,19 mi ▲ | R$ 0,84 mi ▼ | R$ 1,19 mi ▼ | R$ 1,55 mi ▼ | R$ 1,96 mi ▲ | R$ 1,87 mi ▲ | R$ 1,77 mi ▲ | R$ 1,21 mi ▲ | R$ 0,95 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 48,24 mi ▲ | R$ 47,53 mi ▲ | R$ 41,86 mi ▼ | R$ 42,94 mi ▲ | R$ 33,08 mi ▼ | R$ 51,30 mi ▼ | R$ 52,68 mi ▲ | R$ 44,58 mi ▲ | R$ 37,20 mi ▼ | R$ 60,57 mi ▲ | R$ 37,09 mi ▲ | R$ 34,31 mi ▲ | R$ 24,00 mi ▼ | R$ 41,75 mi ▲ | R$ 33,88 mi ▲ | R$ 33,51 mi ▲ | R$ 30,69 mi ▲ | R$ 29,37 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 91,93 mi ▲ | R$ 45,15 mi ▼ | R$ 87,32 mi ▲ | R$ 42,53 mi ▼ | R$ 81,15 mi ▲ | R$ 40,58 mi ▼ | R$ 99,88 mi ▲ | R$ 49,94 mi ▼ | R$ 93,67 mi ▲ | R$ 44,66 mi ▼ | R$ 70,38 mi ▲ | R$ 35,03 mi ▼ | R$ 69,43 mi ▲ | R$ 34,40 mi ▼ | R$ 64,07 mi ▲ | R$ 31,56 mi ▼ | R$ 57,13 mi ▲ | R$ 27,62 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -5,41 mi ▼ | R$ -5,10 mi ▼ | R$ -5,00 mi ▼ | R$ -4,72 mi ▼ | R$ -4,46 mi ▼ | R$ -4,29 mi ▲ | R$ -5,13 mi ▲ | R$ -5,60 mi ▼ | R$ -5,47 mi ▼ | R$ -4,21 mi ▼ | R$ -4,02 mi ▲ | R$ -4,27 mi ▼ | R$ -3,65 mi ▼ | R$ -3,63 mi ▲ | R$ -4,15 mi ▼ | R$ -4,07 mi ▼ | R$ -3,79 mi ▼ | R$ -0,79 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 2.110,22 mi ▼ | R$ 2.134,21 mi ▼ | R$ 2.216,41 mi ▼ | R$ 2.236,03 mi ▲ | R$ 2.219,33 mi ▲ | R$ 2.182,64 mi ▼ | R$ 2.270,10 mi ▼ | R$ 2.272,95 mi ▲ | R$ 2.241,02 mi ▲ | R$ 2.217,74 mi ▲ | R$ 1.963,18 mi ▲ | R$ 1.498,27 mi ▲ | R$ 1.494,66 mi ▼ | R$ 1.500,70 mi ▼ | R$ 1.511,78 mi ▼ | R$ 1.539,80 mi ▼ | R$ 1.543,24 mi ▼ | R$ 1.560,33 mi ▲ | R$ 1.480,40 mi ▼ | R$ 1.508,45 mi ▲ | R$ 1.500,80 mi ▲ | R$ 1.498,62 mi ▼ | R$ 1.533,11 mi ▼ | R$ 1.540,96 mi ▼ | R$ 1.573,27 mi ▼ | R$ 1.574,98 mi ▲ | R$ 1.515,65 mi ▼ | R$ 1.540,47 mi ▲ | R$ 646,91 mi |
| Nº de cotistas | 186.884 ▼ | 189.962 ▼ | 191.533 ▲ | 184.837 ▼ | 186.783 ▼ | 188.980 ▼ | 190.760 ▼ | 191.848 ▼ | 197.993 ▲ | 195.673 ▲ | 190.998 ▲ | 168.087 ▲ | 165.405 ▲ | 157.081 ▲ | 150.576 ▲ | 146.902 ▲ | 140.680 ▲ | 124.830 ▲ | 119.420 ▼ | 119.526 ▲ | 119.262 ▼ | 123.703 ▲ | 118.070 ▲ | 106.746 ▲ | 92.993 ▲ | 80.952 ▲ | 74.053 ▲ | 47.388 ▲ | 20.356 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 98,93 ▼ | R$ 100,06 ▼ | R$ 103,91 ▼ | R$ 104,83 ▲ | R$ 104,05 ▼ | R$ 104,89 ▼ | R$ 109,09 ▼ | R$ 109,23 ▲ | R$ 107,70 ▼ | R$ 108,62 ▲ | R$ 96,15 ▲ | R$ 94,94 ▲ | R$ 94,71 ▼ | R$ 95,10 ▼ | R$ 95,80 ▼ | R$ 97,58 ▼ | R$ 97,79 ▼ | R$ 98,88 ▲ | R$ 93,81 ▼ | R$ 95,59 ▲ | R$ 95,10 ▲ | R$ 94,97 ▼ | R$ 97,15 ▼ | R$ 97,65 ▼ | R$ 99,70 ▼ | R$ 99,80 ▲ | R$ 96,04 ▼ | R$ 97,62 ▲ | R$ 95,84 |
| P/VP | 0,84 ▼ | 0,86 ▼ | 0,91 ▲ | 0,88 ▲ | 0,83 ▲ | 0,81 ▲ | 0,77 ▲ | 0,67 ▼ | 0,86 ▼ | 0,90 ▼ | 1,02 ▲ | 1,02 ▲ | 0,99 ▲ | 0,98 ▲ | 0,83 ▼ | 0,84 ▼ | 0,96 ▲ | 0,79 ▼ | 0,87 ▲ | 0,85 ▲ | 0,84 ▲ | 0,59 ▲ | 0,58 ▼ | 0,58 ▲ | 0,57 ▲ | 0,51 ▼ | 0,72 ▲ | 0,67 ▲ | 0,62 |
| DY do trimestre | 2,64% ▲ | 2,43% ▲ | 2,23% ▼ | 2,36% ▲ | 0,79% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Shopping Paralela | Avenida Luiz Viana, nº 8544, CEP 41730-101 - Alphaville - Salvador, BA Ver no mapa | 56.286,16 |
| Shopping Metro Tucuruvi | Rua Paranabi, 218-224, CEP: 02307120, Tucuruvi, São Paulo-SP Ver no mapa | 31.777,67 |
| Shopping Patio Maceio | Av. Menino Marcelo, 3800 - Cidade Universitária, Maceió - AL, 57073-900 Ver no mapa | 43.616,26 |
| Shopping Via Verde | Estrada da Floresta, 2320, CEP: 69912900, Floresta Sul, Rio Branco - AC Ver no mapa | 28.128,69 |
| Shopping Uberaba | Av. Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito Uberaba MG Ver no mapa | 31.575,00 |
| Shopping Granja Vianna | Rodovia Raposo Tavares, Km 23, CEP: 06709-015 Lageadinho - Cotia/SP Ver no mapa | 30.614,02 |
| Super Shopping Osasco | Av. dos Autonomistas, 1828 - Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06020-010 Ver no mapa | 17.531,92 |
| Shopping Pátio Cianê | Avenida Dr. Afonso Vergueiro, 823 - Sorocaba SP Ver no mapa | 26.716,39 |
| Deck Parking Uberaba | Av. Barão do Rio Branco c/ Rua Varginha Ver no mapa | 15.009,38 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Js Opport Fii Sub B | 115.337.309 |
| Ações de Sociedades | Rec 2016 Empreendimentos E Participações | 18.893.107 |
| Outros Ativos Financeiros | Banco Santander | 13.429.589 |
| Outras Cotas de FI | Santander Cash Blue Fi Rf Referenciado Di | 4.898.255 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 4.014.686 |
| Ações de Sociedades | Rec 2017 Empreend. E Participações I As | 367.576 |
| Ações de Sociedades | Rec 2018 I Empredimento e part | 65.354 |
| Ações de Sociedades | Jaguara Empreendimentos Imob S | 0 |
| Ações de Sociedades | Rec 2017 Empreend. E Participações Iii Sa | 0 |
| Ações de Sociedades | Patio Maceio | 0 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 10/2026 | R$ 0,75 |
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,75 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,75 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,75 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,75 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,71 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,70 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,70 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,70 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,70 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,70 |
| Competência | DY do HSML11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,90% | 0,87% |
| 08/2026 | 0,89% | 0,84% |
| 07/2026 | 0,86% | 1,01% |
| 06/2026 | 0,88% | 0,93% |
| 05/2026 | 0,81% | 0,82% |
| 04/2026 | 0,74% | 0,83% |
| 03/2026 | 0,74% | 0,82% |
| 02/2026 | 0,74% | 0,84% |
| 01/2026 | 0,76% | 0,94% |
| 12/2025 | 0,76% | 0,96% |
| 11/2025 | 0,79% | 0,76% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 81,99) e o último rendimento pago (R$ 0,75/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 29/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 08/09/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 12/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 07/08/2026 |
Relatórios
Abrir |
HSML11: Relatório Gerencial (09/2026)
08/09/2026
HSML11: Relatório Gerencial
23/08/2026O que é o HSML11?
HSML11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Shoppings, administrado por SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do HSML11?
A cotação mais recente do HSML11 é de R$ 81,99, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do HSML11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do HSML11 é de 10,09%.
O HSML11 está caro ou barato (P/VP)?
O HSML11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 98,93 por cota).
Quando o HSML11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do HSML11 ocorreu em 10/2026.
O que é o "Número mágico" do HSML11?
É a quantidade de cotas do HSML11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 110.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no HSML11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.