- CNPJ
- 40.944.707/0001-70
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Oslo Capital Dtvm
- Gestor
- Fram Capital Gestão De Ativos Ltda.
- Início do fundo
- 08/07/2021
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 1,11 mi ▲ | R$ 0,86 mi ▼ | R$ 2,15 mi ▲ | R$ 1,05 mi ▼ | R$ 1,77 mi ▲ | R$ 0,98 mi ▲ | R$ 0,80 mi | R$ 0,80 mi ▲ | R$ 0,61 mi ▼ | R$ 0,73 mi ▼ | R$ 1,73 mi ▲ | R$ 0,62 mi | R$ 0,62 mi ▲ | R$ 0,46 mi ▲ | R$ 0,29 mi ▼ | R$ 0,51 mi ▼ | R$ 0,62 mi ▲ | R$ 0,11 mi | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,19 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 0,74 mi ▲ | R$ 0,12 mi ▼ | R$ 6,55 mi ▲ | R$ -0,39 mi ▼ | R$ 0,58 mi ▼ | R$ 0,64 mi ▲ | R$ 0,04 mi | R$ 0,04 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ 0,23 mi ▼ | R$ 0,30 mi ▲ | R$ 0,11 mi | R$ 0,11 mi ▲ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,32 mi ▲ | R$ -0,95 mi | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 0,82 mi ▲ | R$ 0,12 mi ▼ | R$ 6,22 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,04 mi | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 0,14 mi ▼ | R$ 0,22 mi ▼ | R$ 0,29 mi ▲ | R$ 0,03 mi | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,07 mi | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,14 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,14 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,09 mi | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,45 mi ▼ | R$ -0,09 mi | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,07 mi ▼ | R$ -0,06 mi | R$ -0,06 mi ▼ | R$ -0,05 mi | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 47,60 mi ▼ | R$ 49,28 mi ▲ | R$ 49,17 mi ▼ | R$ 62,63 mi ▼ | R$ 63,06 mi ▼ | R$ 63,08 mi ▼ | R$ 69,03 mi ▲ | R$ 68,69 mi ▼ | R$ 69,59 mi ▼ | R$ 69,66 mi ▲ | R$ 69,41 mi ▲ | R$ 65,20 mi ▲ | R$ 64,92 mi ▲ | R$ 64,74 mi ▲ | R$ 53,85 mi ▼ | R$ 53,95 mi ▼ | R$ 54,05 mi ▼ | R$ 55,68 mi | R$ 55,68 mi ▲ | R$ 43,48 mi |
| Nº de cotistas | 49 ▲ | 48 ▼ | 49 | 49 | 49 ▼ | 50 ▼ | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 ▼ | 53 ▼ | 54 | 54 ▲ | 53 ▼ | 54 ▲ | 8 | 8 ▼ | 54 ▲ | 8 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 871,08 ▼ | R$ 901,96 ▲ | R$ 899,96 ▼ | R$ 1.146,29 ▼ | R$ 1.154,02 ▲ | R$ 1,66 ▼ | R$ 1.263,32 ▲ | R$ 1.257,06 ▼ | R$ 1.273,67 ▼ | R$ 1.274,96 ▲ | R$ 1.270,41 ▲ | R$ 1.193,29 ▲ | R$ 1.188,08 ▲ | R$ 1.184,79 ▲ | R$ 1.163,22 ▼ | R$ 1.165,34 ▼ | R$ 1.167,53 ▼ | R$ 1.202,72 | R$ 1.202,72 ▲ | R$ 997,68 |
| P/VP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Imóvel em Curitiba - PR | Estrada Velha do Barigui, s/n. - Cidade Industrial - Curitiba - PR Ver no mapa | 8.064,40 |
| COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 103 | Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Ver no mapa | 41,43 |
| COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 12 | Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Ver no mapa | 41,43 |
| COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 13 | Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Ver no mapa | 41,43 |
| COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 21 | Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Ver no mapa | 61,95 |
| COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 24 | Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Ver no mapa | 61,95 |
| COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 33 | Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Ver no mapa | 41,43 |
| COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 42 | Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Ver no mapa | 41,43 |
| COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 44 | Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Ver no mapa | 61,95 |
| Dual Medical & Business - unid. 105-A | Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Ver no mapa | 40,29 |
| Dual Medical & Business - unid. 114-B | Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Ver no mapa | 29,37 |
| Dual Medical & Business - unid. 115-B | Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Ver no mapa | 29,70 |
| Dual Medical & Business - unid. 116-B | Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Ver no mapa | 29,66 |
| Dual Medical & Business - unid. 401-A | Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Ver no mapa | 41,43 |
| Dual Medical & Business - unid. 402-A | Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Ver no mapa | 40,12 |
| Dual Medical & Business - unid. 505-A | Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Ver no mapa | 40,29 |
| Dual Medical & Business - unid. 509-A | Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Ver no mapa | 29,58 |
| Dual Medical & Business - unid. 601-A | Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Ver no mapa | 41,43 |
| Dual Medical & Business - unid. 602-A | Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Ver no mapa | 40,12 |
| Dual Medical & Business - unid. 610-A | Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Ver no mapa | 31,52 |
| Dual Medical & Business - unid. 702-A | Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Ver no mapa | 40,12 |
| Dual Medical & Business - unid. 709-A | Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Ver no mapa | 29,58 |
| Dual MedicaL & Business - Unidade 309 - B | Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Ver no mapa | 34,33 |
| Dual MedicaL & Business - Unidade 310 - B | Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Ver no mapa | 35,57 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Oslo Soberano FIF RF Simples | 1.901.486 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 49,60 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas
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| 09/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas
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| 12/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 12/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 31/07/2026 |
Aviso aos Cotistas
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| 09/07/2026 |
Informes Periódicos
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| 01/07/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 30/06/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 30/06/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
O que é o HLMB11?
HLMB11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por OSLO CAPITAL DTVM.
Quando o HLMB11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do HLMB11 ocorreu em 07/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no HLMB11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.