EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (EXES11)
Multicategoria Títulos e Valores Mobiliários
Preço atual
R$ 9,63
▲ 0,00% hoje
Dividend Yield (12m)
6,55%
P/VP
1,00
Valor patrimonial / cota
R$ 9,68
Patrimônio líquido
R$ 136.451.822,98
Nº de cotistas
2.405
Volume negociado hoje (cotas)
8.337
Despesa de administração (mês)
0,09%
Cotação (12 meses)
Sobre o fundo
- CNPJ
- 41076851000103
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Gestor
- EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Código ISIN
- BREXESCTF006
- Início do fundo
- 02/09/2021
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Histórico de rendimentos
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 9,84 | R$ 0,09 |
| 2025-11 | R$ 9,77 | R$ 0,12 |
| 2025-10 | R$ 9,78 | R$ 0,10 |
| 2025-09 | R$ 9,68 | R$ 0,16 |
| 2025-08 | R$ 9,66 | R$ 0,15 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 27/02/2026 | 27/03/2026 18:53 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado – 27/02/2026 | 28/02/2026 00:05 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado – 13/02/2026 | 15/02/2026 12:09 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado – 02/02/2026 | 02/02/2026 23:08 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 30/01/2026 | 09/03/2026 20:09 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial | 28/01/2026 16:54 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 28/11/2025 | 02/01/2026 19:52 | Ver |