- CNPJ
- 41.076.851/0001-03
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Exes Gestora De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 02/09/2021
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 0,42 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,01 mi ▼ | R$ 0,30 mi ▲ | R$ 0,17 mi ▲ | R$ -0,06 mi ▼ | R$ -0,06 mi ▼ | R$ -0,04 mi ▼ | R$ 1,63 mi ▲ | R$ -0,06 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,50 mi ▼ | R$ 0,00 mi | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 5,46 mi ▼ | R$ 5,50 mi ▲ | R$ 4,97 mi ▲ | R$ 4,03 mi ▲ | R$ 2,30 mi ▼ | R$ 2,56 mi ▲ | R$ 2,08 mi ▲ | R$ 1,87 mi ▲ | R$ 1,44 mi ▲ | R$ 1,41 mi ▲ | R$ 1,38 mi ▼ | R$ 1,46 mi ▲ | R$ 0,77 mi ▲ | R$ 0,62 mi ▲ | R$ 0,62 mi ▲ | R$ 0,58 mi ▲ | R$ 0,44 mi ▲ | R$ 0,27 mi | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 5,65 mi ▼ | R$ 5,80 mi ▲ | R$ 4,54 mi ▲ | R$ 4,27 mi ▲ | R$ 2,25 mi ▼ | R$ 3,24 mi ▲ | R$ 2,22 mi ▲ | R$ 2,16 mi ▲ | R$ 1,58 mi ▲ | R$ 1,30 mi ▲ | R$ 1,28 mi ▼ | R$ 1,33 mi ▲ | R$ 0,69 mi ▲ | R$ 0,48 mi ▼ | R$ 0,57 mi ▼ | R$ 0,58 mi ▲ | R$ 0,45 mi ▲ | R$ 0,21 mi | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 11,00 mi ▲ | R$ 5,80 mi ▼ | R$ 8,81 mi ▲ | R$ 4,27 mi ▼ | R$ 5,54 mi ▲ | R$ 3,24 mi ▼ | R$ 4,33 mi ▲ | R$ 2,26 mi ▼ | R$ 2,76 mi ▲ | R$ 1,30 mi ▼ | R$ 2,60 mi ▲ | R$ 1,33 mi ▲ | R$ 1,17 mi ▲ | R$ 0,48 mi ▼ | R$ 1,15 mi ▲ | R$ 0,58 mi ▼ | R$ 0,67 mi ▲ | R$ 0,21 mi | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,37 mi ▲ | R$ -0,37 mi ▼ | R$ -0,36 mi ▼ | R$ -0,19 mi ▲ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,14 mi ▼ | R$ -0,12 mi ▼ | R$ -0,09 mi | R$ -0,09 mi | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,06 mi ▼ | R$ -0,05 mi | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 135,70 mi ▼ | R$ 137,20 mi ▼ | R$ 139,74 mi ▲ | R$ 138,72 mi ▲ | R$ 136,44 mi ▲ | R$ 68,96 mi ▼ | R$ 68,96 mi ▲ | R$ 67,95 mi ▲ | R$ 64,83 mi ▲ | R$ 53,50 mi ▼ | R$ 53,78 mi ▲ | R$ 53,62 mi ▲ | R$ 43,94 mi ▲ | R$ 38,51 mi ▲ | R$ 26,87 mi ▲ | R$ 26,75 mi ▲ | R$ 21,89 mi ▼ | R$ 21,94 mi ▲ | R$ 10,32 mi ▲ | R$ 8,78 mi ▲ | R$ 8,32 mi |
| Nº de cotistas | 2.545 ▲ | 2.272 ▲ | 2.085 ▲ | 1.569 ▲ | 884 ▲ | 695 ▲ | 526 ▲ | 462 ▲ | 347 ▲ | 131 ▲ | 60 ▲ | 58 ▲ | 53 | 53 ▼ | 61 ▼ | 62 | 62 ▲ | 60 | 60 ▲ | 24 ▲ | 23 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9,62 ▼ | R$ 9,73 ▼ | R$ 9,91 ▲ | R$ 9,84 ▲ | R$ 9,68 ▼ | R$ 9,70 ▼ | R$ 9,71 ▲ | R$ 9,56 ▲ | R$ 9,12 ▲ | R$ 9,11 ▼ | R$ 91,60 ▲ | R$ 91,33 ▼ | R$ 92,07 ▼ | R$ 93,35 ▼ | R$ 101,49 ▲ | R$ 101,02 ▼ | R$ 101,59 ▼ | R$ 101,82 ▼ | R$ 102,79 ▲ | R$ 101,78 ▲ | R$ 99,57 |
| P/VP | 0,98 ▼ | 0,99 ▲ | 0,94 ▼ | 0,96 ▼ | 1,02 ▲ | 0,97 ▼ | 0,97 ▼ | 0,99 ▼ | 1,05 ▼ | 1,08 ▲ | 0,10 ▼ | 0,10 ▲ | 0,10 ▲ | 0,09 ▼ | 0,10 ▼ | 0,10 ▲ | 0,10 ▲ | 0,10 | — | — | — |
| DY do trimestre | 4,04% ▼ | 4,08% ▼ | 4,14% ▲ | 4,06% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Exes Araguaia - Fiagro - Imobiliario | 29.958.323 |
| Cri/Cra | Exes Securitizadora S.a. | 8.448.514 |
| Cri/Cra | Exes Securitizadora S.a. | 8.041.563 |
| Cri/Cra | Leverage Companhia Securitizadora | 7.875.013 |
| Cri/Cra | Exes Securitizadora S.a. | 7.805.671 |
| Cri/Cra | Exes Securitizadora S.a. | 7.803.210 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 7.219.791 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 7.149.994 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 7.073.932 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 6.819.690 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 6.513.024 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 6.028.662 |
| Cri/Cra | Leverage Companhia Securitizadora | 4.559.380 |
| Cri/Cra | Exes Securitizadora S.a. | 3.438.940 |
| Cri/Cra | Leverage Companhia Securitizadora | 3.264.761 |
| Cri/Cra | Leverage Companhia Securitizadora | 3.057.971 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao | 1.907.504 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 1.471.067 |
| Outras Cotas de FI | Btg Pactual Tesouro Selic Fundo De Investimento Renda Fixa | 1.197.924 |
| Outras Cotas de FI | Btg Pactual Yield Di Fundo De Investimento Renda Fixa | 976.783 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,13 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,13 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,13 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,13 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,13 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,13 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,13 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,13 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,13 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,13 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,13 |
| Competência | DY do EXES11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 1,37% | 1,21% |
| 08/2026 | 1,35% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,33% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,35% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,37% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,36% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,40% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,37% | 1,01% |
| 01/2026 | 1,37% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,37% | 1,18% |
| 11/2025 | 1,35% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 9,42) e o último rendimento pago (R$ 0,13/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 01/10/2026 |
Relatórios
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| 28/09/2026 |
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| 24/09/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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| 18/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 14/09/2026 |
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| 04/09/2026 |
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| 02/09/2026 |
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| 02/09/2026 |
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| 02/09/2026 |
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| 31/08/2026 |
Relatórios
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EXES11: Relatório Gerencial
05/09/2026
EXES11: Relatório Gerencial – junho/2026
23/08/2026O que é o EXES11?
EXES11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do EXES11?
A cotação mais recente do EXES11 é de R$ 9,42, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do EXES11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do EXES11 é de 16,44%.
O EXES11 está caro ou barato (P/VP)?
O EXES11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,98 (valor patrimonial de R$ 9,62 por cota).
Quando o EXES11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do EXES11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do EXES11?
É a quantidade de cotas do EXES11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 73.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no EXES11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.