- CNPJ
- 36.969.658/0001-53
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado E Profissional
- Administrador
- Qore Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Ark Gestora de Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 10/11/2020
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▲ | R$ -0,35 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,12 mi ▲ | R$ -0,13 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▲ | R$ -0,19 mi | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | — | — | R$ -0,15 mi | R$ -0,15 mi | — | R$ -0,08 mi ▲ | R$ -0,35 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,10 mi | — | — | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,12 mi ▼ | R$ -0,12 mi ▼ | R$ -0,11 mi ▲ | R$ -0,12 mi ▼ | R$ -0,12 mi ▲ | R$ -0,13 mi | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 100,82 mi ▼ | R$ 113,05 mi ▼ | R$ 113,21 mi ▼ | R$ 113,39 mi ▼ | R$ 113,57 mi ▼ | R$ 113,73 mi ▲ | R$ 93,17 mi ▲ | R$ 92,98 mi ▼ | R$ 93,03 mi ▼ | R$ 93,06 mi ▼ | R$ 93,16 mi ▼ | R$ 93,31 mi ▲ | R$ 93,25 mi ▼ | R$ 93,26 mi ▼ | R$ 93,28 mi ▼ | R$ 93,32 mi ▼ | R$ 93,37 mi ▼ | R$ 93,46 mi ▲ | R$ 93,16 mi ▼ | R$ 93,19 mi ▼ | R$ 93,22 mi ▲ | R$ 93,17 mi ▼ | R$ 93,29 mi |
| Nº de cotistas | 89 | 89 | 89 ▲ | 88 ▼ | 89 ▼ | 91 ▲ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 ▲ | 25 | 25 ▼ | 63 ▲ | 50 ▼ | 52 ▲ | 31 ▼ | 42 ▲ | 26 ▲ | 21 ▲ | 1 | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 132,25 ▼ | R$ 148,29 ▼ | R$ 148,50 ▼ | R$ 148,76 ▼ | R$ 149,00 ▼ | R$ 149,25 ▲ | R$ 122,41 ▼ | R$ 122,75 ▼ | R$ 122,98 ▼ | R$ 123,22 ▼ | R$ 123,35 ▼ | R$ 123,55 ▼ | R$ 123,59 ▲ | R$ 12,38 ▼ | R$ 12,40 ▼ | R$ 12,43 ▼ | R$ 12,45 ▼ | R$ 12,47 ▲ | R$ 12,47 ▼ | R$ 12,49 ▲ | R$ 3,13 ▼ | R$ 3,13 ▼ | R$ 3,13 |
| P/VP | 0,02 ▲ | 0,02 ▲ | 0,02 ▼ | 0,02 ▼ | 0,02 ▲ | 0,02 ▼ | 0,03 ▲ | 0,03 ▲ | 0,03 ▼ | 0,04 ▼ | 0,05 ▼ | 0,07 ▲ | 0,06 ▼ | 0,73 ▼ | 0,78 ▼ | 1,03 ▼ | 1,14 ▼ | 1,82 ▼ | 2,73 ▼ | 23,96 | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Empreendimento Atlântico | Macaé - RJ Ver no mapa | 0,00 |
| Empreendimento Serrano | Macaé - RJ Ver no mapa | 0,00 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
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O que é o EGYR11?
EGYR11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Quando o EGYR11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no EGYR11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.