SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (DVLP11)
Multicategoria Desenvolvimento para VendaSobre o fundo DVLP11
- CNPJ
- 42.537.601/0001-88
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Desenvolvimento para Venda
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidor Qualificado E Profissional
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Portofino Gestão De Recursos Ltda.
- Código ISIN
- BRDVLPCTF003
- Início do fundo
- 30/06/2023
- Prazo de duração
- Determinado
- Negociado em bolsa
- Não
Preço atual
R$ 142,31
▼ -5,31% hoje
Dividend Yield (12m)
0,00%
P/VP
0,97
Valor patrimonial / cota
R$ 146,30
Patrimônio líquido (R$)
104.127.135,68
Nº de cotistas
309
Volume negociado hoje (cotas)
2.362
Despesa de administração (mês)
0,33%
Cotação do DVLP11 (12 meses)
Composição de ativos do DVLP11
Outros investimentos do DVLP11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Ações de Sociedades | SK HIGIENÓPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIA | 17.427.570,33 | R$ 30.952.201,12 |
| Ações de Sociedades | JGP7 SPE INCORPORADORA LTDA | 12.500.000,00 | R$ 29.762.782,17 |
| Ações de Sociedades | JGP5 SPE INCORPORADORA LTDA | 12.500.000,00 | R$ 14.115.838,31 |
| FII | PANORAMA LAST MILE SBC FII | 115.775,00 | R$ 11.602.576,05 |
| FII | HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII DE RL | 97.560,00 | R$ 9.038.746,98 |
| Outras Cotas de FI | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF | 3.853,65 | R$ 6.908.020,58 |
| Ações de Sociedades | TELLUS RESIDENCIAL II E PARTICIPAÇÕES LT | 358,99 | R$ 3.589.900,00 |
| FII | CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII | 40.099,00 | R$ 3.208.721,98 |
| FII | YUCA FII RL | 49.107,00 | R$ 736.605,00 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do DVLP11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
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