- CNPJ
- 28.108.193/0001-18
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Trustee Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Del Monte - Gestão De Investimentos Ltda
- Início do fundo
- 15/12/2017
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,07 mi ▼ | R$ 0,10 mi ▼ | R$ 0,15 mi ▲ | R$ 0,11 mi ▼ | R$ 0,28 mi ▲ | R$ 0,18 mi ▼ | R$ 0,26 mi ▼ | R$ 0,26 mi ▲ | R$ 0,24 mi ▼ | R$ 0,28 mi ▲ | R$ 0,25 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 0,36 mi ▼ | R$ 0,41 mi ▼ | R$ 0,46 mi ▲ | R$ 0,40 mi ▼ | R$ 0,55 mi ▲ | R$ 0,19 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,04 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,11 mi ▲ | R$ 0,11 mi ▼ | R$ 0,25 mi ▲ | R$ 0,16 mi ▼ | R$ 0,22 mi ▲ | R$ 0,13 mi ▼ | R$ 0,21 mi ▼ | R$ 0,22 mi ▲ | R$ 0,21 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,30 mi ▼ | R$ 0,36 mi ▼ | R$ 0,41 mi ▲ | R$ 0,33 mi ▼ | R$ 0,40 mi ▲ | R$ 0,12 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 0,05 mi ▲ | R$ 0,05 mi ▼ | R$ 0,21 mi ▲ | R$ 0,13 mi ▼ | R$ 0,46 mi ▲ | R$ 0,20 mi ▼ | R$ 0,33 mi ▲ | R$ 0,13 mi ▼ | R$ 0,41 mi ▲ | R$ 0,21 mi ▼ | R$ 0,40 mi ▲ | R$ 0,20 mi ▼ | R$ 0,74 mi ▲ | R$ 0,34 mi ▼ | R$ 0,74 mi ▲ | R$ 0,32 mi ▼ | R$ 0,49 mi ▲ | R$ 0,11 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,03 mi ▼ | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 10,40 mi ▲ | R$ 6,71 mi ▼ | R$ 6,81 mi ▼ | R$ 6,85 mi ▼ | R$ 8,51 mi ▼ | R$ 8,59 mi ▲ | R$ 8,28 mi ▲ | R$ 7,82 mi ▼ | R$ 7,83 mi ▲ | R$ 7,79 mi ▼ | R$ 8,52 mi ▲ | R$ 8,51 mi ▼ | R$ 8,84 mi ▲ | R$ 8,74 mi ▲ | R$ 8,69 mi ▼ | R$ 8,79 mi ▼ | R$ 9,14 mi ▲ | R$ 8,89 mi ▲ | R$ 8,84 mi ▼ | R$ 13,76 mi ▼ | R$ 13,89 mi ▲ | R$ 13,74 mi ▲ | R$ 13,74 mi ▲ | R$ 13,67 mi ▲ | R$ 13,67 mi ▼ | R$ 13,71 mi ▲ | R$ 12,89 mi ▲ | R$ 9,50 mi ▲ | R$ 8,71 mi ▲ | R$ 8,18 mi ▼ | R$ 8,20 mi ▼ | R$ 8,75 mi ▲ | R$ 8,42 mi ▲ | R$ 8,05 mi ▲ | R$ 3,20 mi |
| Nº de cotistas | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 ▲ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 ▲ | 7 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 0,79 ▲ | R$ 0,51 ▼ | R$ 0,52 ▼ | R$ 0,52 ▼ | R$ 0,64 ▼ | R$ 0,65 ▲ | R$ 0,63 ▲ | R$ 0,59 ▼ | R$ 0,59 ▲ | R$ 0,59 ▼ | R$ 0,64 ▲ | R$ 0,64 ▼ | R$ 0,67 ▲ | R$ 0,66 ▲ | R$ 0,66 ▼ | R$ 0,66 ▼ | R$ 0,69 ▲ | R$ 0,67 ▲ | R$ 0,67 ▼ | R$ 1,04 ▼ | R$ 1,05 ▲ | R$ 1,04 ▼ | R$ 1,10 ▲ | R$ 1,10 ▼ | R$ 1,10 ▼ | R$ 1,10 ▲ | R$ 1,03 ▼ | R$ 1,06 ▲ | R$ 1,05 ▲ | R$ 1,03 ▼ | R$ 1,03 ▼ | R$ 1,10 ▲ | R$ 1,06 ▲ | R$ 1,02 ▲ | R$ 1,00 |
| P/VP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| ECOVILLAGE-Casa nº 16-Condominio Ambara | Av. Baleia Azul, 224-Bairro Baleia-Maresias Ver no mapa | 828,03 |
| SUC101-Salão Comercial nº 101,Térreo-Shopping Ibirapuera | Avenida Ibirapuera, n° 3.103, Ibirapuera, São Paulo - SP Ver no mapa | 210,37 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 10/2026 | R$ 0,00 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,00 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,00 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,00 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,00 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,00 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,00 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,00 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 13/11/2024 |
Informes Periódicos
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| 11/11/2024 |
Informes Periódicos
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| 07/11/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 15/10/2024 |
Informes Periódicos
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| 07/10/2024 |
Aviso aos Cotistas
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| 12/09/2024 |
Informes Periódicos
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| 06/09/2024 |
Aviso aos Cotistas
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| 15/08/2024 |
Informes Periódicos
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| 14/08/2024 |
Informes Periódicos
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| 07/08/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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O que é o DLMT11?
DLMT11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Quando o DLMT11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do DLMT11 ocorreu em 10/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no DLMT11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.