DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DAYM11)
Outros HíbridoSobre o fundo DAYM11
- CNPJ
- 38.293.921/0001-62
- Segmento
- Outros
- Mandato
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao De Recursos Ltda
- Código ISIN
- BRASMTCTF013
- Início do fundo
- 21/02/2025
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 3,87
▲ 0,00% hoje
Dividend Yield (12m)
8,35%
P/VP
0,39
Valor patrimonial / cota
R$ 9,90
Patrimônio líquido (R$)
169.268.555,24
Nº de cotistas
973
Volume negociado hoje (cotas)
392
Despesa de administração (mês)
0,11%
Cotação do DAYM11 (12 meses)
Composição de ativos do DAYM11
Imóveis do DAYM11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| ED PEDRA GR | Av. Brigadeiro Faria Lima, 2161 | 853,21 | 0,00% |
| ED PEDRA GRL | Av. Brigadeiro Faria Lima, 2197 | 976,56 | 0,00% |
| ED SA I | Avenida Alfredo Egidio De Souza Aranha, 145, Edifício Souza Aranha I, Vila Cruzeiro, Sao Paulo/SP, Brasil, 04726-170 | 2.231,27 | 0,00% |
| ED SA II | Avenida Alfredo Egidio De Souza Aranha, 145, Edifício Souza Aranha Ii, Vila Cruzeiro, Sao Paulo/SP, Brasil, 04726-170 | 4.078,62 | 0,00% |
| ED TORRE SUL | Rua James Joule, 65 - SP | 432,79 | 0,00% |
| IMVL PA | Avenida Independencia, 565, Imóvel Porto Alegre, Independência, Porto Alegre/RS, Brasil, 00090-035 | 4.420,98 | 0,00% |
Outros investimentos do DAYM11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII | FLAMENGO FII DE RL | 57.500.000,00 | R$ 57.169.432,51 |
| Outros Ativos Financeiros | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1.085,00 | R$ 4.777.766,70 |
| FII | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII RL | 17.000,00 | R$ 1.834.130,00 |
| FII | RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RL | 12.089,00 | R$ 1.661.633,05 |
| FII | KINEA SECURITIES FII RL | 156.613,00 | R$ 1.437.707,34 |
| Outros Ativos Financeiros | BCO DAYCOVAL SA | 48.663.962,00 | R$ 552.853,33 |
| FII | DEVANT PROPERTIES FII DE RL | 50.000,00 | R$ 280.000,00 |
Histórico de rendimentos do DAYM11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 9,90 | R$ 0,04 |
| 2026-06 | R$ 9,92 | R$ 0,04 |
| 2026-05 | R$ 9,90 | R$ 0,04 |
| 2026-04 | R$ 9,91 | R$ 0,04 |
| 2026-01 | R$ 9,94 | R$ 0,03 |
| 2025-12 | R$ 9,94 | R$ 0,03 |
| 2025-11 | R$ 9,96 | R$ 0,04 |
| 2025-10 | R$ 9,95 | R$ 0,03 |
| 2025-09 | R$ 9,96 | R$ 0,04 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do DAYM11
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