- CNPJ
- 60.480.984/0001-87
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Id Corretora De Titulos E Valores Mobiliarios S.a.
- Gestor
- Blue3 Asset Gestora De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 06/06/2025
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,73 mi ▼ | R$ 0,00 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi | — | R$ -0,01 mi | — |
| Patrimônio líquido | R$ 33,04 mi ▲ | R$ 32,02 mi ▲ | R$ 30,81 mi ▲ | R$ 29,82 mi ▲ | R$ 23,15 mi |
| Nº de cotistas | 1.359 ▼ | 1.610 ▲ | 1.494 ▼ | 1.497 ▲ | 1.218 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 113,92 ▲ | R$ 110,40 ▲ | R$ 106,25 ▲ | R$ 102,81 ▲ | R$ 100,65 |
| P/VP | 0,96 ▼ | 0,99 ▲ | 0,98 ▼ | 1,00 ▼ | 1,00 |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Fii Permuta Lote 5 Campinas - Mez | 33.093.481 |
| Outras Cotas de FI | Id Rf Lp Fic Fi | 11.792 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 25/03/2026 |
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| 13/03/2026 |
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| 10/03/2026 |
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| 10/03/2026 |
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| 24/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
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| 10/02/2026 |
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| 29/01/2026 |
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| 16/01/2026 |
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| 14/01/2026 |
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BMLT11: Relatório Gerencial
05/09/2026
BMLT11: Relatorio Gerencial do BMLT11
23/08/2026O que é o BMLT11?
BMLT11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Quando o BMLT11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no BMLT11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.