- CNPJ
- 42.869.892/0001-01
- Segmento
- Residencial
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Brio Investimentos Ltda.
- Início do fundo
- 25/07/2022
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,14 mi | R$ 0,14 mi | R$ 0,14 mi ▼ | R$ 0,17 mi ▼ | R$ 0,19 mi ▼ | R$ 0,22 mi ▲ | R$ 0,20 mi ▼ | R$ 0,20 mi ▼ | R$ 0,40 mi ▲ | R$ 0,22 mi ▼ | R$ 0,40 mi ▲ | R$ 0,12 mi ▲ | R$ 0,11 mi ▼ | R$ 0,19 mi ▼ | R$ 0,25 mi ▲ | R$ 0,24 mi |
| Resultado do trimestre | — | R$ -0,33 mi | R$ -0,33 mi | R$ -0,33 mi ▼ | R$ 6,28 mi ▲ | R$ 2,17 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▼ | R$ 0,24 mi ▲ | R$ -0,24 mi ▼ | R$ 5,33 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 0,22 mi ▼ | R$ 0,29 mi ▼ | R$ 0,71 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -0,09 mi |
| Rendimentos declarados | — | R$ 5,28 mi | R$ 5,28 mi | R$ 5,28 mi ▼ | R$ 6,01 mi ▲ | R$ 2,36 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 5,78 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,51 mi ▲ | R$ 0,28 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | — | R$ -0,50 mi | R$ -0,50 mi | R$ -0,50 mi ▲ | R$ -0,57 mi ▼ | R$ -0,53 mi ▲ | R$ -0,55 mi ▼ | R$ -0,45 mi ▼ | R$ -0,43 mi ▼ | R$ -0,40 mi ▼ | R$ -0,38 mi ▼ | R$ -0,31 mi ▼ | R$ -0,28 mi ▼ | R$ -0,23 mi ▼ | R$ -0,21 mi | R$ -0,21 mi ▼ | R$ -0,08 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 120,66 mi ▲ | R$ 103,03 mi ▼ | R$ 105,12 mi ▼ | R$ 106,52 mi ▼ | R$ 109,56 mi ▼ | R$ 113,22 mi ▲ | R$ 109,44 mi ▼ | R$ 109,93 mi ▲ | R$ 79,38 mi ▲ | R$ 77,07 mi ▲ | R$ 73,08 mi ▼ | R$ 73,53 mi ▲ | R$ 48,10 mi ▼ | R$ 48,94 mi ▲ | R$ 33,22 mi ▲ | R$ 18,26 mi ▼ | R$ 18,34 mi |
| Nº de cotistas | 112 | 112 ▲ | 111 ▼ | 112 | 112 ▲ | 111 | 111 ▼ | 112 ▲ | 111 | 111 ▲ | 110 ▼ | 116 ▲ | 111 | 111 | 111 ▲ | 108 ▼ | 109 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 1.092,56 ▲ | R$ 932,94 ▼ | R$ 951,88 ▼ | R$ 964,51 ▼ | R$ 992,00 ▼ | R$ 1.025,21 ▲ | R$ 990,98 ▼ | R$ 995,40 ▼ | R$ 999,82 ▲ | R$ 970,67 ▼ | R$ 983,13 ▼ | R$ 989,21 ▲ | R$ 987,21 ▼ | R$ 1.004,52 ▲ | R$ 988,62 ▲ | R$ 984,53 ▼ | R$ 988,68 |
| P/VP | 0,91 ▼ | 1,06 ▲ | 1,04 ▲ | 1,03 ▲ | 1,01 ▲ | 0,96 ▼ | 1,00 ▲ | 0,99 ▲ | 0,99 ▼ | 1,02 ▲ | 1,01 ▼ | 1,01 ▼ | 1,01 | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,29% ▼ | 1,09% ▲ | 1,09% ▲ | 1,01% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Fonseca Rodrigues- 50.218 - 10º Ri | Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 143/197, Alto de Pinheiros - São Paulo / SP Ver no mapa | 3.785,00 |
| Guaramomis | Avenida Jamaris, 884, 892 e 898 - Moema São Paulo / SP Ver no mapa | 1.700,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Ficfi Itau Soberano Renda Fixa Simples Lp | 2.529.747 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 2,85 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 10,80 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 10,77 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 9,97 |
| Competência | DY do BIPD11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 0,29% | 1,46% |
| 06/2026 | 1,09% | 1,11% |
| 01/2026 | 1,09% | 1,43% |
| 12/2025 | 1,01% | 0,93% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 01/10/2026 |
Assembleia
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| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 04/09/2026 |
Comunicado ao Mercado
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| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 06/08/2026 |
Comunicado ao Mercado
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| 06/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 15/07/2026 |
Informes Periódicos
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O que é o BIPD11?
BIPD11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Residencial, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Quando o BIPD11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do BIPD11 ocorreu em 08/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no BIPD11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.