- CNPJ
- 39.332.032/0001-20
- Segmento
- Residencial
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Brio Investimentos Ltda.
- Início do fundo
- 22/02/2021
1 semana
—
1 mês
—
1 ano
—
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 2,54 mi | R$ 2,54 mi ▼ | R$ 4,26 mi ▼ | R$ 5,05 mi ▼ | R$ 6,95 mi ▲ | R$ 5,70 mi ▲ | R$ 3,55 mi ▼ | R$ 3,66 mi ▼ | R$ 9,56 mi ▲ | R$ 3,68 mi ▲ | R$ 2,62 mi ▼ | R$ 2,95 mi ▼ | R$ 3,54 mi ▲ | R$ 2,86 mi ▼ | R$ 3,53 mi ▲ | R$ 0,76 mi ▼ | R$ 0,92 mi ▲ | R$ 0,50 mi | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 1,87 mi | R$ 1,87 mi ▲ | R$ 1,53 mi ▼ | R$ 1,86 mi ▲ | R$ 1,72 mi ▼ | R$ 1,73 mi ▼ | R$ 3,22 mi ▲ | R$ 1,99 mi ▼ | R$ 2,40 mi ▼ | R$ 2,41 mi ▲ | R$ 1,88 mi ▼ | R$ 2,04 mi ▼ | R$ 2,07 mi ▲ | R$ 1,96 mi ▼ | R$ 2,90 mi ▲ | R$ 0,46 mi ▼ | R$ 0,70 mi ▲ | R$ 0,29 mi | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 1,90 mi | R$ 1,90 mi ▼ | R$ 3,71 mi ▲ | R$ 1,66 mi ▼ | R$ 3,64 mi ▲ | R$ 2,21 mi ▼ | R$ 4,91 mi ▲ | R$ 1,98 mi ▼ | R$ 4,83 mi ▲ | R$ 2,53 mi ▼ | R$ 3,88 mi ▲ | R$ 2,13 mi ▼ | R$ 5,13 mi ▲ | R$ 2,93 mi ▼ | R$ 3,13 mi ▲ | R$ 0,34 mi ▼ | R$ 0,94 mi ▲ | R$ 0,06 mi | — | — | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,30 mi | R$ -0,30 mi ▲ | R$ -0,31 mi ▼ | R$ -0,31 mi ▼ | R$ -0,28 mi ▲ | R$ -0,29 mi ▼ | R$ -0,26 mi ▼ | R$ -0,23 mi ▼ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,14 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,12 mi ▲ | R$ -0,21 mi ▼ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,17 mi | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 106,17 mi ▼ | R$ 106,93 mi ▼ | R$ 149,43 mi ▲ | R$ 147,56 mi ▲ | R$ 145,62 mi ▲ | R$ 140,52 mi ▲ | R$ 138,05 mi ▲ | R$ 137,09 mi ▲ | R$ 122,30 mi ▲ | R$ 105,71 mi ▲ | R$ 90,33 mi ▲ | R$ 90,14 mi ▲ | R$ 89,14 mi ▲ | R$ 76,68 mi ▲ | R$ 69,36 mi ▲ | R$ 21,00 mi ▲ | R$ 20,80 mi ▲ | R$ 13,31 mi ▲ | R$ 10,25 mi ▲ | R$ 10,01 mi ▼ | R$ 10,42 mi ▲ | R$ 0,43 mi ▼ | R$ 0,68 mi |
| Nº de cotistas | 120 ▲ | 119 | 119 | 119 ▲ | 116 ▼ | 120 | 120 ▼ | 122 ▲ | 119 ▲ | 115 ▲ | 110 ▼ | 111 ▼ | 116 ▲ | 114 ▲ | 109 ▲ | 102 ▲ | 101 ▲ | 95 | 95 | 95 ▲ | 90 ▲ | 89 ▲ | 88 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 795,76 ▼ | R$ 801,52 ▼ | R$ 1.120,01 ▲ | R$ 1.106,03 ▲ | R$ 1.091,46 ▲ | R$ 1.053,25 ▲ | R$ 1.034,76 ▲ | R$ 1.027,53 ▲ | R$ 1.024,66 ▲ | R$ 1.008,18 ▲ | R$ 1.000,21 ▲ | R$ 998,10 ▲ | R$ 987,09 ▲ | R$ 979,32 ▲ | R$ 973,11 ▼ | R$ 996,79 ▲ | R$ 987,20 ▲ | R$ 983,78 ▲ | R$ 924,30 ▲ | R$ 902,72 ▼ | R$ 939,94 ▲ | R$ 211,76 ▼ | R$ 334,28 |
| P/VP | 0,50 ▼ | 0,67 ▼ | 0,79 ▼ | 0,80 ▼ | 0,82 ▼ | 0,85 ▼ | 0,87 ▼ | 0,95 ▼ | 0,96 ▼ | 0,97 ▼ | 0,98 ▼ | 0,98 ▼ | 1,00 ▼ | 1,01 ▼ | 1,03 ▲ | 0,95 ▼ | 0,96 ▼ | 1,02 ▼ | 1,08 ▼ | 1,27 | — | — | — |
| DY do trimestre | 3,74% ▼ | 41,43% ▲ | 1,60% ▼ | 1,73% ▲ | 0,75% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Brio Multifamily Fii - Resp Limitada | 58.172.928 |
| Outras Cotas de FI | Ficfi Itau Soberano Renda Fixa Simples Lp | 18.017.905 |
| Cri/Cra | Cri_21G0708865 - Virgosec | 3.442.085 |
| Cri/Cra | Cri_24D1511073 - Cia Provincia De Sec | 3.089.395 |
| Cri/Cra | Cri_21G0708865 - Virgosec | 3.034.542 |
| Cri/Cra | Cri_21G1034873 - Virgosec | 3.019.661 |
| Cri/Cra | Cri_21G1034873 - Virgosec | 2.701.590 |
| Cri/Cra | Cri_21G1034873 - Virgosec | 2.637.171 |
| Cri/Cra | Cri_21G0708865 - Virgosec | 2.500.331 |
| Cri/Cra | Cri_21G1034873 - Virgosec | 2.305.679 |
| Cri/Cra | Cri_21G1034873 - Virgosec | 2.281.522 |
| Cri/Cra | Cri_21G0708865 - Virgosec | 2.258.008 |
| Cri/Cra | Cri_21G1034873 - Virgosec | 2.231.865 |
| Cri/Cra | Cri_21G1034873 - Virgosec | 2.215.760 |
| Cri/Cra | Cri_21G0708865 - Virgosec | 2.065.251 |
| Cri/Cra | Cri_23L2517577 - Cia Provincia De Sec | 1.972.182 |
| Cri/Cra | Cri_24D1511073 - Cia Provincia De Sec | 1.960.352 |
| Cri/Cra | Cri_24D1511073 - Cia Provincia De Sec | 1.799.212 |
| Cri/Cra | Cri_21G1034873 - Virgosec | 1.480.305 |
| Cri/Cra | Cri_21G0708865 - Virgosec | 1.376.834 |
| Cri/Cra | Cri_23L2517577 - Cia Provincia De Sec | 1.376.232 |
| Cri/Cra | Cri_23L2517577 - Cia Provincia De Sec | 1.342.229 |
| Cri/Cra | Cri_22J1379218 - Playbanco Sec | 1.341.953 |
| Cri/Cra | Cri_21G1034873 - Virgosec | 1.300.467 |
| Cri/Cra | Cri_21G1034873 - Virgosec | 1.257.521 |
| Cri/Cra | Cri_24D1511073 - Cia Provincia De Sec | 1.192.005 |
| Cri/Cra | Cri_23L2517577 - Cia Provincia De Sec | 1.191.005 |
| Cri/Cra | Cri_21G0708865 - Virgosec | 1.124.873 |
| Cri/Cra | Cri_21G1034873 - Virgosec | 1.024.001 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381567 - Playbanco Sec | 981.444 |
| Cri/Cra | Cri_23L2517577 - Cia Provincia De Sec | 974.458 |
| Cri/Cra | Cri_21G0708865 - Virgosec | 966.537 |
| Cri/Cra | Cri_21G1034873 - Virgosec | 748.876 |
| Cri/Cra | Cri_21G0708865 - Virgosec | 732.476 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381764 - Playbanco Sec | 729.536 |
| Cri/Cra | Cri_21G1034873 - Virgosec | 713.982 |
| Cri/Cra | Cri_23L2517577 - Cia Provincia De Sec | 712.276 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381764 - Playbanco Sec | 660.534 |
| Cri/Cra | Cri_24D1511073 - Cia Provincia De Sec | 596.536 |
| Cri/Cra | Cri_24D1511073 - Cia Provincia De Sec | 549.582 |
| Cri/Cra | Cri_21G1034873 - Virgosec | 522.066 |
| Cri/Cra | Cri_23L2517577 - Cia Provincia De Sec | 487.677 |
| Cri/Cra | Cri_23L2517577 - Cia Provincia De Sec | 464.411 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381764 - Playbanco Sec | 455.960 |
| Cri/Cra | Cri_24H2169780 - Virgosec | 434.795 |
| Cri/Cra | Cri_23L2517577 - Cia Provincia De Sec | 428.618 |
| Cri/Cra | Cri_24D1511073 - Cia Provincia De Sec | 399.114 |
| Cri/Cra | Cri_24D1511073 - Cia Provincia De Sec | 398.046 |
| Cri/Cra | Cri_21G1034873 - Virgosec | 389.201 |
| Cri/Cra | Cri_24D1511073 - Cia Provincia De Sec | 345.756 |
| Cri/Cra | Cri_24H2169780 - Virgosec | 323.314 |
| Cri/Cra | Cri_22J1379218 - Playbanco Sec | 295.569 |
| Cri/Cra | Cri_23L2517577 - Cia Provincia De Sec | 294.396 |
| Cri/Cra | Cri_24H2169780 - Virgosec | 288.686 |
| Cri/Cra | Cri_24H2169780 - Virgosec | 265.011 |
| Cri/Cra | Cri_24H2169780 - Virgosec | 246.814 |
| Cri/Cra | Cri_22J1379218 - Playbanco Sec | 246.079 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381567 - Playbanco Sec | 240.817 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381764 - Playbanco Sec | 227.980 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381567 - Playbanco Sec | 227.186 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381764 - Playbanco Sec | 167.185 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381567 - Playbanco Sec | 166.603 |
| Cri/Cra | Cri_22J1379218 - Playbanco Sec | 166.104 |
| Cri/Cra | Cri_24H2169780 - Virgosec | 153.177 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381764 - Playbanco Sec | 151.987 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381567 - Playbanco Sec | 151.457 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381764 - Playbanco Sec | 142.108 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381764 - Playbanco Sec | 136.788 |
| Cri/Cra | Cri_22J1379218 - Playbanco Sec | 136.711 |
| Cri/Cra | Cri_24D1511073 - Cia Provincia De Sec | 122.722 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381567 - Playbanco Sec | 121.166 |
| Cri/Cra | Cri_24H2169780 - Virgosec | 118.548 |
| Cri/Cra | Cri_22J1379218 - Playbanco Sec | 109.369 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381567 - Playbanco Sec | 106.020 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381567 - Playbanco Sec | 99.659 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381567 - Playbanco Sec | 90.874 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381764 - Playbanco Sec | 75.993 |
| Cri/Cra | Cri_24H2169780 - Virgosec | 69.786 |
| Cri/Cra | Cri_22J1379218 - Playbanco Sec | 54.684 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381764 - Playbanco Sec | 45.596 |
| Cri/Cra | Cri_22J1379218 - Playbanco Sec | 41.013 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381764 - Playbanco Sec | 28.573 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381764 - Playbanco Sec | 10.791 |
| Cri/Cra | Cri_22J1379218 - Playbanco Sec | 9.706 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381567 - Playbanco Sec | 7.118 |
| Cri/Cra | Cri_22J1379218 - Playbanco Sec | 6.836 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381567 - Playbanco Sec | 1.363 |
| Cri/Cra | Cri_22J1379218 - Playbanco Sec | 957 |
| Cri/Cra | Cri_22J1381764 - Playbanco Sec | 760 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 10/2026 | R$ 3,88 |
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 3,94 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 9,65 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 208,36 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 5,23 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 119,65 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 9,18 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 2,23 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 2,81 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 3,25 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 6,64 |
| Competência | DY do BICE11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,97% | 1,24% |
| 08/2026 | 0,99% | 1,46% |
| 07/2026 | 1,79% | 2,18% |
| 05/2026 | 0,68% | 0,92% |
| 03/2026 | 1,03% | 1,22% |
| 02/2026 | 0,25% | 0,91% |
| 01/2026 | 0,32% | 1,43% |
| 12/2025 | 0,37% | 0,93% |
| 11/2025 | 0,75% | 1,17% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 15/09/2025 |
Informes Periódicos
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| 29/08/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 29/08/2025 |
Comunicado ao Mercado
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| 15/08/2025 |
Informes Periódicos
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| 04/08/2025 |
Informes Periódicos
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| 31/07/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 31/07/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 15/07/2025 |
Informes Periódicos
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| 30/06/2025 |
Comunicado ao Mercado
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| 30/06/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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O que é o BICE11?
BICE11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Residencial, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Qual é o Dividend Yield (DY) do BICE11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do BICE11 é de 76,20%.
Quando o BICE11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do BICE11 ocorreu em 10/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no BICE11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.