- CNPJ
- 51.890.054/0001-00
- Segmento
- Logística
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Az Quest Panorama Ltda.
- Início do fundo
- 05/06/2024
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 1,99 mi ▲ | R$ 1,93 mi ▲ | R$ 1,91 mi ▼ | R$ 1,91 mi ▲ | R$ 1,88 mi ▲ | R$ 1,83 mi ▲ | R$ 1,74 mi ▲ | R$ 0,00 mi | — |
| Receita financeira | R$ 5,02 mi ▲ | R$ 2,62 mi ▼ | R$ 4,23 mi ▲ | R$ 3,02 mi ▲ | R$ 2,52 mi ▼ | R$ 2,57 mi ▼ | R$ 3,63 mi ▲ | R$ 1,81 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 6,34 mi ▼ | R$ 9,71 mi ▼ | R$ 11,10 mi ▲ | R$ 6,78 mi ▲ | R$ 4,47 mi ▼ | R$ 4,82 mi ▼ | R$ 4,87 mi ▲ | R$ 1,73 mi ▲ | R$ 0,52 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 19,49 mi ▲ | R$ 9,43 mi ▼ | R$ 16,97 mi ▲ | R$ 7,54 mi ▼ | R$ 9,83 mi ▲ | R$ 4,92 mi ▼ | R$ 8,14 mi ▲ | R$ 3,52 mi ▲ | R$ 0,84 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,89 mi ▼ | R$ -0,79 mi ▼ | R$ -0,76 mi ▼ | R$ -0,56 mi ▼ | R$ -0,43 mi ▲ | R$ -0,44 mi ▲ | R$ -0,44 mi ▼ | R$ -0,41 mi ▼ | R$ 0,00 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 359,63 mi ▼ | R$ 360,34 mi ▲ | R$ 359,86 mi ▲ | R$ 355,04 mi ▲ | R$ 176,75 mi ▼ | R$ 178,20 mi ▲ | R$ 173,62 mi ▼ | R$ 180,09 mi ▲ | R$ 160,34 mi |
| Nº de cotistas | 5.880 ▲ | 5.770 ▲ | 5.553 ▼ | 6.357 ▼ | 6.590 ▲ | 1 ▼ | 7.225 ▲ | 6.164 ▲ | 5.474 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 8,58 ▼ | R$ 8,60 ▲ | R$ 8,58 ▲ | R$ 8,47 ▼ | R$ 9,71 ▼ | R$ 9,79 ▲ | R$ 9,53 ▼ | R$ 9,89 ▼ | R$ 9,95 |
| P/VP | 0,89 ▼ | 0,91 ▲ | 0,90 ▼ | 0,91 ▲ | 0,77 ▲ | 0,74 ▲ | 0,70 ▼ | 0,82 | — |
| DY do trimestre | 3,13% ▲ | 2,91% ▲ | 2,91% ▲ | 0,98% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Galpao | Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, Km 45, s/nº. Franco da Rocha. Ver no mapa | 56.734,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Az Quest Panorama Créd Estruturado Fii De Rl | 124.649.200 |
| Fii | Az Quest Panorama Urdi Jandira Fif | 49.568.586 |
| Cri/Cra | Bari Sec S.a - 25I2439595 | 29.789.688 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 24D0006601 | 16.720.407 |
| Cri/Cra | True Sec S.a. - 24F1277566 | 13.495.186 |
| Cri/Cra | Bari Sec S.a - 24L0004424 | 9.947.516 |
| Cri/Cra | Habitasec Sec Sa - 24H1736123 | 8.690.875 |
| Cri/Cra | True Sec S.a. - 24E2726390 | 8.278.500 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 24D0006601 | 7.313.049 |
| Outras Cotas de FI | Daycoval Títulos Públicos I Firf | 7.287.503 |
| Cri/Cra | True Sec S.a. - 24D3313768 | 7.277.356 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 24D0006601 | 6.275.701 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 25E4068927 | 3.457.054 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 24K1685332 | 3.025.176 |
| Cri/Cra | True Sec S.a. - 24F1277566 | 188.315 |
| Cri/Cra | True Sec S.a. - 24F1277566 | 148.500 |
| Cri/Cra | True Sec S.a. - 24F1277566 | 137.739 |
| Cri/Cra | True Sec S.a. - 24F1277566 | 110.837 |
| Cri/Cra | True Sec S.a. - 24F1277566 | 103.304 |
| Cri/Cra | True Sec S.a. - 24F1277566 | 51.652 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,08 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,08 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,09 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,08 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,08 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,08 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,08 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,08 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,08 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,08 |
| Competência | DY do AZPL11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,03% | 0,84% |
| 07/2026 | 1,01% | 1,00% |
| 06/2026 | 1,11% | 0,98% |
| 05/2026 | 1,04% | 0,85% |
| 04/2026 | 0,98% | 0,82% |
| 03/2026 | 0,96% | 0,81% |
| 02/2026 | 0,97% | 0,78% |
| 01/2026 | 0,97% | 0,79% |
| 12/2025 | 0,97% | 0,83% |
| 11/2025 | 0,97% | 0,83% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 7,27) e o último rendimento pago (R$ 0,08/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 23/09/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 25/08/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/07/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/07/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 13/07/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
AZPL11: Relatório Gerencial (08/2026)
24/09/2026AZPL11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o AZPL11?
AZPL11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Logística, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Qual é a cotação atual do AZPL11?
A cotação mais recente do AZPL11 é de R$ 7,27, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do AZPL11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do AZPL11 é de 12,39%.
O AZPL11 está caro ou barato (P/VP)?
O AZPL11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 8,64 por cota).
Quando o AZPL11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do AZPL11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do AZPL11?
É a quantidade de cotas do AZPL11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 97.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no AZPL11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.