OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (ARRI11)
Multicategoria Títulos e Valores MobiliáriosSobre o fundo ARRI11
- CNPJ
- 32.006.821/0001-21
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Open Capital Gestão De Ativos Ltda.
- Código ISIN
- BRARRICTF009
- Início do fundo
- 31/10/2019
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Não
Preço atual
R$ 4,59
▼ -0,65% hoje
Dividend Yield (12m)
19,39%
P/VP
0,54
Valor patrimonial / cota
R$ 8,45
Patrimônio líquido (R$)
175.124.279,91
Nº de cotistas
22.929
Volume negociado hoje (cotas)
45.557
Despesa de administração (mês)
0,01%
Cotação do ARRI11 (12 meses)
Composição de ativos do ARRI11
Outros investimentos do ARRI11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII | AROK | 2.100.000,00 | R$ 19.816.404,32 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2113183 | 17.965,00 | R$ 18.087.843,32 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0848411 | 12.678,00 | R$ 13.470.980,41 |
| CRI/CRA | BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1532447 | 10.316,00 | R$ 13.394.312,22 |
| CRI/CRA | REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1733665 | 11.459,00 | R$ 11.408.585,53 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1263511 | 10.087,00 | R$ 10.527.878,29 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B2365601 | 18.000,00 | R$ 10.348.683,23 |
| CRI/CRA | BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0776612 | 8.000,00 | R$ 9.782.528,36 |
| CRI/CRA | REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D0891481 | 10.400,00 | R$ 7.730.589,43 |
| CRI/CRA | BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0720654 | 3.649,00 | R$ 7.118.158,34 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1284967 | 6.900.000,00 | R$ 6.367.873,59 |
| FIDC | Diamante | 8.780,42 | R$ 5.888.060,59 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - DEB - TSSA18 | 5.000,00 | R$ 5.186.796,02 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21F0968888 | 5.000,00 | R$ 4.071.953,66 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0851693 | 3.125,00 | R$ 3.969.436,30 |
| CRI/CRA | REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18I0295355 | 153,00 | R$ 3.739.112,23 |
| CRI/CRA | REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25B2384188 | 2.322,00 | R$ 2.336.262,11 |
| FII | RECD11 | 293.872,00 | R$ 2.092.368,64 |
| CRI/CRA | BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2255808 | 2.000,00 | R$ 1.972.311,78 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. -CRI - 23J1263572 | 1.778,00 | R$ 1.822.452,33 |
| FII | ALZC11 | 140.010,00 | R$ 1.040.274,30 |
| CRI/CRA | REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26D7071477 | 987,00 | R$ 997.131,03 |
| FII | PSEC11 | 17.882,00 | R$ 965.985,64 |
| FII | LIFE11 | 63.759,00 | R$ 464.165,52 |
| FII | EDGA11 | 3.000,00 | R$ 40.350,00 |
Histórico de rendimentos do ARRI11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 8,45 | R$ 0,07 |
| 2026-06 | R$ 8,39 | R$ 0,07 |
| 2026-05 | R$ 8,43 | R$ 0,07 |
| 2026-04 | R$ 8,43 | R$ 0,07 |
| 2026-03 | R$ 8,38 | R$ 0,07 |
| 2026-01 | R$ 8,38 | R$ 0,09 |
| 2025-12 | R$ 8,36 | R$ 0,09 |
| 2025-11 | R$ 8,40 | R$ 0,09 |
| 2025-10 | R$ 8,40 | R$ 0,09 |
| 2025-09 | R$ 8,45 | R$ 0,09 |
| 2025-08 | R$ 8,47 | R$ 0,09 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do ARRI11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - Outubro de 2025 | 12/01/2026 | Ver |