- CNPJ
- 60.077.386/0001-61
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Af Invest Real Estate Administração De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 01/07/2025
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 1,48 mi ▼ | R$ 1,58 mi ▼ | R$ 1,70 mi ▼ | R$ 2,03 mi |
| Resultado do trimestre | — | R$ 2,68 mi ▲ | R$ 1,71 mi ▼ | R$ 2,04 mi ▲ | R$ 2,02 mi |
| Rendimentos declarados | — | R$ 4,20 mi ▲ | R$ 1,80 mi ▼ | R$ 3,88 mi ▲ | R$ 1,90 mi |
| Taxa de administração | — | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,14 mi ▲ | R$ -0,14 mi ▼ | R$ -0,10 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 50,90 mi ▼ | R$ 51,42 mi ▲ | R$ 51,16 mi ▼ | R$ 51,22 mi ▲ | R$ 50,57 mi |
| Nº de cotistas | 1.594 ▲ | 1.081 ▲ | 856 ▲ | 526 ▲ | 254 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 10,18 ▼ | R$ 10,28 ▲ | R$ 10,23 ▼ | R$ 10,24 ▲ | R$ 10,11 |
| P/VP | 1,01 ▲ | 0,98 ▼ | 0,98 ▲ | 0,98 ▼ | 0,99 |
| DY do trimestre | 4,54% ▲ | 3,80% ▲ | 3,73% ▼ | 3,88% ▲ | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Daycoval Títulos Públicos I Firf | 15.693.660 |
| Cri/Cra | Artesanal Sec De Creditos S.a. - 25F2703942 | 4.894.346 |
| Fii | Lago Da Pedra - Fii | 4.881.125 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 20K0777893 | 3.464.282 |
| Cri/Cra | Nova Securitizacao Sa - 19B0177968 | 3.432.196 |
| Cri/Cra | True Sec S.a. - 22I1423539 | 3.027.297 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 24K2582816 | 2.863.960 |
| Cri/Cra | True Sec S.a. - 22L1198359 | 2.132.427 |
| Cri/Cra | True Sec S.a. - 22L1198360 | 2.132.408 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 25G5321935 | 1.793.694 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 23I1270600 | 1.694.457 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Sec - 20J0837185 | 826.835 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 25G5321935 | 718.080 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Sec - 20J0837185 | 644.081 |
| Ações | Allos S.a. | 592.066 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 23I1270600 | 518.694 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Sec - 23E1295288 | 515.035 |
| Cri/Cra | Companhia Província De Sec - 24A1781654 | 336.316 |
| Ações | Mrv Engenharia Participacoes Sa | 264.000 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 24K2582816 | 211.933 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 24K2582816 | 173.747 |
| Fii | Js Recebíveis Imobiliários Fii | 166.400 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 24K2582816 | 143.198 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 24K2582816 | 121.241 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Sec - 23E1295288 | 51.504 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 24K2582816 | 49.642 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 24K2582816 | 47.733 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 24K2582816 | 44.869 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 24K2582816 | 14.320 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Sec - 23E1295288 | 10.301 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 24K2582816 | 5.728 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 24K2582816 | 4.773 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 24K2582816 | 3.819 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 24K2582816 | 955 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,12 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,12 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,22 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,13 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,13 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,12 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,12 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,12 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,14 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,13 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,13 |
| Competência | DY do AFHF11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 1,18% | 1,08% |
| 08/2026 | 1,20% | 1,11% |
| 07/2026 | 2,16% | 1,10% |
| 06/2026 | 1,30% | 1,13% |
| 05/2026 | 1,30% | 1,02% |
| 04/2026 | 1,20% | 1,05% |
| 03/2026 | 1,20% | 0,99% |
| 02/2026 | 1,19% | 0,97% |
| 01/2026 | 1,34% | 1,07% |
| 12/2025 | 1,30% | 1,13% |
| 11/2025 | 1,30% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 10,27) e o último rendimento pago (R$ 0,12/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 14/10/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 29/09/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 19/09/2025 |
Regulamento
Abrir |
| 19/09/2025 |
Assembleia
Abrir |
| 12/09/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 12/09/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 02/09/2025 |
Assembleia
Abrir |
| 25/08/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 15/08/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/08/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
AFHF11: Relatório Gerencial (08/2026)
26/09/2026
AFHF11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o AFHF11?
AFHF11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Qual é a cotação atual do AFHF11?
A cotação mais recente do AFHF11 é de R$ 10,27, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do AFHF11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do AFHF11 é de 16,09%.
O AFHF11 está caro ou barato (P/VP)?
O AFHF11 está sendo negociado acima do valor patrimonial (ágio), com P/VP de 1,01 (valor patrimonial de R$ 10,18 por cota).
Quando o AFHF11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do AFHF11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do AFHF11?
É a quantidade de cotas do AFHF11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 86.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no AFHF11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.