AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ADSH11)
MulticategoriaSobre o fundo ADSH11
- CNPJ
- 63.375.304/0001-53
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Capitania Capital S.a.
- Código ISIN
- BRADSHCTF009
- Início do fundo
- 24/11/2025
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 10,89
▲ 0,00% hoje
Dividend Yield (12m)
1,06%
P/VP
1,09
Valor patrimonial / cota
R$ 9,97
Patrimônio líquido (R$)
468.469.713,49
Nº de cotistas
170
Volume negociado hoje (cotas)
3
Despesa de administração (mês)
0,01%
Vacância média
5,68%
Cotação do ADSH11 (12 meses)
Composição de ativos do ADSH11
Imóveis do ADSH11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| SÃO GONÇALO SHOPPING | Avenida São Gonçalo, nº 100, Bairro Boa Vista, cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24446-310 | 69.460,20 | 5,80% |
| SHOPPING BARREIRO | Avenida Afonso Vaz de Melo, nº 640, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais | 50.000,00 | 5,56% |
Outros investimentos do ADSH11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII | GRAV11 | 25.614,00 | R$ 934.911,00 |
Histórico de rendimentos do ADSH11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 10,06 | R$ 0,04 |
| 2026-05 | R$ 10,08 | R$ 0,04 |
| 2026-04 | R$ 10,08 | R$ 0,04 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do ADSH11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Distribuição de rendimentos | 31/07/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Distribuição de rendimentos | 31/07/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Distribuição de rendimentos | 03/08/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | 2026.07.08 - Fato Relevante - AD Shopping FII (2ª Emissão).pdf | 09/07/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | 2026.07.08 - Anúncio de Início - AD Shopping FII (2ª Emissão).pdf | 09/07/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | Aprovação de Consórcio - Administração Shoppings | 17/06/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | Aprovação de Consórcio - Administração Shoppings | 17/06/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | Constituição de Consórcio | 06/07/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | 2ª EMISSÃO DE COTAS | 02/07/2026 | Ver |
| Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 2ª EMISSÃO DE COTAS | 02/07/2026 | Ver |