- CNPJ
- 67.928.694/0001-00
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Gestor
- VALLON ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 07/07/2026
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 31,5 mi | R$ 31,8 mi | R$ 32,0 mi |
| Captação no mês | R$ 31,3 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,1 mi |
| Resgate no mês | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi |
| Nº de cotistas | 6 | 6 | 6 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo VALLON LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
VALLON LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do VALLON LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O valor de cota mais recente do VALLON LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é de R$ 1,02, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O VALLON LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o VALLON LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O VALLON LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA tem administração de BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gestão de VALLON ASSET MANAGEMENT LTDA., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no VALLON LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.