- CNPJ
- 53.857.130/0001-01
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 08/02/2024
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 1,35%
- Drawdown máximo
- -0,91%
- Meses positivos
- 76,92%
- Sharpe (vs. CDI)
- -3,73
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 43,9 mi | R$ 46,2 mi | R$ 50,5 mi | R$ 47,9 mi | R$ 51,1 mi | R$ 52,0 mi | R$ 56,0 mi | R$ 50,1 mi | R$ 46,7 mi | R$ 46,2 mi | R$ 41,4 mi | R$ 33,9 mi |
| Captação no mês | R$ 0,1 mi | R$ 0,9 mi | R$ 4,0 mi | R$ 1,2 mi | R$ 1,2 mi | R$ 1,0 mi | R$ 6,7 mi | R$ 4,7 mi | R$ 4,0 mi | R$ 5,7 mi | R$ 9,0 mi | R$ 5,3 mi |
| Resgate no mês | R$ 2,5 mi | R$ 5,1 mi | R$ 1,9 mi | R$ 5,1 mi | R$ 2,7 mi | R$ 5,4 mi | R$ 0,8 mi | R$ 1,6 mi | R$ 3,8 mi | R$ 1,8 mi | R$ 1,9 mi | R$ 1,4 mi |
| Nº de cotistas | 456 | 467 | 473 | 473 | 465 | 487 | 522 | 510 | 465 | 395 | 366 | 345 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA?
DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA?
O valor de cota mais recente do DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,32, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA?
O DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA tem administração de BANCO DAYCOVAL S.A. e gestão de DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.