- CNPJ
- 44.431.760/0001-29
- Categoria (ANBIMA)
- Cambial
- Subcategoria (ANBIMA)
- Cambial
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 07/03/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 11,43%
- Drawdown máximo
- -10,27%
- Meses positivos
- 46,15%
- Sharpe (vs. CDI)
- -1,40
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 138,4 mi | R$ 79,6 mi | R$ 76,5 mi | R$ 81,3 mi | R$ 257,8 mi | R$ 125,8 mi | R$ 139,4 mi | R$ 121,1 mi | R$ 89,3 mi | R$ 78,0 mi | R$ 19,5 mi | R$ 232,1 mi |
| Captação no mês | R$ 77,0 mi | R$ 41,0 mi | R$ 34,0 mi | R$ 58,0 mi | R$ 137,0 mi | R$ 30,5 mi | R$ 68,0 mi | R$ 74,5 mi | R$ 68,0 mi | R$ 91,5 mi | R$ 64,0 mi | R$ 0,0 mi |
| Resgate no mês | R$ 17,0 mi | R$ 38,5 mi | R$ 40,9 mi | R$ 234,1 mi | R$ 10,5 mi | R$ 46,5 mi | R$ 42,5 mi | R$ 44,2 mi | R$ 55,0 mi | R$ 31,5 mi | R$ 286,1 mi | R$ 19,5 mi |
| Nº de cotistas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Cambial. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Cambial?
Fundos da categoria Cambial (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos relacionados à variação de moedas estrangeiras, funcionando como uma forma de exposição ao câmbio. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 124,21, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gestão de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.