- CNPJ
- 12.107.669/0001-66
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 12/06/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,17%
- Drawdown máximo
- -0,03%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +3,68
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 2.384,7 mi | R$ 2.513,2 mi | R$ 2.486,9 mi | R$ 2.498,4 mi | R$ 2.479,9 mi | R$ 2.668,3 mi | R$ 2.407,6 mi | R$ 2.430,4 mi | R$ 2.473,6 mi | R$ 2.539,0 mi | R$ 2.461,2 mi | R$ 2.467,2 mi |
| Captação no mês | R$ 151,2 mi | R$ 119,1 mi | R$ 145,3 mi | R$ 76,7 mi | R$ 90,1 mi | R$ 340,7 mi | R$ 59,1 mi | R$ 96,3 mi | R$ 89,9 mi | R$ 370,9 mi | R$ 55,4 mi | R$ 16,6 mi |
| Resgate no mês | R$ 77,4 mi | R$ 17,1 mi | R$ 202,6 mi | R$ 95,9 mi | R$ 134,0 mi | R$ 183,5 mi | R$ 342,7 mi | R$ 104,9 mi | R$ 75,9 mi | R$ 337,5 mi | R$ 161,7 mi | R$ 14,6 mi |
| Nº de cotistas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESP LIMITADA?
BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESP LIMITADA é de R$ 416,22, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESP LIMITADA?
O BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESP LIMITADA tem administração de BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gestão de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.