- CNPJ
- 10.646.888/0001-98
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 14/05/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,07%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +1,90
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 2.958,8 mi | R$ 2.960,6 mi | R$ 2.987,7 mi | R$ 3.018,3 mi | R$ 3.078,0 mi | R$ 3.164,8 mi | R$ 3.227,3 mi | R$ 3.223,0 mi | R$ 3.293,9 mi | R$ 3.361,4 mi | R$ 3.440,6 mi | R$ 3.455,3 mi |
| Captação no mês | R$ 197,0 mi | R$ 166,7 mi | R$ 211,7 mi | R$ 165,9 mi | R$ 172,5 mi | R$ 221,1 mi | R$ 216,8 mi | R$ 154,8 mi | R$ 198,3 mi | R$ 211,5 mi | R$ 199,0 mi | R$ 29,4 mi |
| Resgate no mês | R$ 182,5 mi | R$ 195,8 mi | R$ 220,7 mi | R$ 169,9 mi | R$ 143,4 mi | R$ 169,4 mi | R$ 188,5 mi | R$ 195,5 mi | R$ 164,5 mi | R$ 184,4 mi | R$ 157,9 mi | R$ 20,0 mi |
| Nº de cotistas | 30.685 | 30.876 | 31.147 | 31.196 | 31.576 | 32.068 | 32.638 | 32.681 | 33.173 | 33.874 | 34.441 | 34.527 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESP LIMITADA?
CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESP LIMITADA é de R$ 5,11, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESP LIMITADA?
O CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESP LIMITADA tem administração de CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gestão de CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.