Sobre o fundo PMFO11
- CNPJ
- 50.135.849/0001-40
- Segmento
- Outros
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Portofino Gestão De Recursos Ltda.
- Código ISIN
- BRPMFOCTF001
- Início do fundo
- 11/08/2023
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Valor patrimonial / cota
R$ 85,94
Patrimônio líquido (R$)
83.871.483,67
Nº de cotistas
198
Despesa de administração (mês)
0,03%
Cotação do PMFO11 (12 meses)
Composição de ativos do PMFO11
Outros investimentos do PMFO11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII | VALORA CRI CDI FII - FII RL | 435.164,00 | R$ 4.203.684,24 |
| FII | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII RL | 36.314,00 | R$ 3.917.917,46 |
| FII | RIZA AKIN FII RL | 44.052,00 | R$ 3.539.137,68 |
| FII | KINEA UNIQUE HY CDI FII RL | 26.093,00 | R$ 2.762.987,77 |
| FII | PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO | 28.608,00 | R$ 2.560.416,00 |
| FII | CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII RL | 27.618,00 | R$ 2.557.702,98 |
| FII | XP LOG FII - FII | 26.012,00 | R$ 2.439.665,48 |
| FII | BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII RL | 23.611,00 | R$ 2.416.113,63 |
| FII | VECTIS JUROS REAL FII RL | 31.390,00 | R$ 2.393.487,50 |
| FII | VALORA HEDGE FUND FII DE RL | 366.953,00 | R$ 2.212.726,59 |
| FII | KINEA HEDGE FUND FII - RL | 23.002,00 | R$ 2.200.371,32 |
| FII | WHG REAL ESTATE FII RL | 236.235,00 | R$ 2.152.100,85 |
| FII | VERTENTE DESENVOLVIMENTO FII RL | 2.000,00 | R$ 2.020.237,03 |
| FII | HSI LOGÍSTICA FII DE RESP LIMITADA | 22.001,00 | R$ 1.936.088,00 |
| FII | PATRIA MALLS FII - RL | 18.040,00 | R$ 1.914.765,60 |
| FII | PÁTRIA LOGÍSTICA FII | 28.670,00 | R$ 1.839.180,50 |
| FII | XP MALLS FII - FII - RL | 17.600,00 | R$ 1.838.672,00 |
| FII | KINEA HIGH YIELD CRI FII RL | 17.543,00 | R$ 1.757.282,31 |
| FII | GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL | 209.211,00 | R$ 1.709.253,87 |
| FII | XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII RL | 20.116,00 | R$ 1.706.239,12 |
| FII | FUNDO DE FII KINEA FII RL | 20.975,00 | R$ 1.689.116,75 |
| FII | REAL INVESTOR FII RL | 15.733,00 | R$ 1.663.292,76 |
| FII | HEDGE BRASIL SHOPPING FII RL | 84.470,00 | R$ 1.647.165,00 |
| FII | BTG PACTUAL CRÉD IMOB - FUNDO DE CRI - FII RL | 179.956,00 | R$ 1.641.198,72 |
| FII | PATRIA REC IMOBS - FII - RL | 17.456,00 | R$ 1.603.508,16 |
| FII | KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO - RL | 17.340,00 | R$ 1.570.830,60 |
| FII | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL | 25.727,00 | R$ 1.557.255,31 |
| FII | LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVEST IMOBS | 215.627,00 | R$ 1.526.639,16 |
| FII | BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RL | 34.441,00 | R$ 1.445.144,36 |
| FII | CYRELA CRÉDITO - FII - RL | 160.375,00 | R$ 1.432.148,75 |
| FII | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL | 15.345,00 | R$ 1.419.412,50 |
| FII | FII - SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA | 173.482,00 | R$ 1.413.878,30 |
| FII | PATRIA ESCRITÓRIOS FII RL | 10.568,00 | R$ 1.363.060,64 |
| FII | FII MAUÁ CAPITAL REC IMOBS - FII RL | 13.161,00 | R$ 1.242.530,01 |
| FII | HSI MALLS FII DE RL | 13.969,00 | R$ 1.197.143,30 |
| FII | HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA | 14.224,00 | R$ 1.120.851,20 |
| FII | PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII RL | 132.920,00 | R$ 1.072.664,40 |
| FII | FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL | 14.616,00 | R$ 1.069.891,20 |
| CRI/CRA | RIZA SEC S.A. - 24L2720216 | 880,00 | R$ 886.039,50 |
| FII | FII VBI LOGÍSTICO - RL | 8.442,00 | R$ 883.877,40 |
| FII | VINCI SHOPPING CENTERS FII - RL | 8.219,00 | R$ 868.090,78 |
| FII | TRX REAL ESTATE FII RL | 9.079,00 | R$ 833.452,20 |
| Outras Cotas de FI | DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP | 445,22 | R$ 823.099,83 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24B1404723 | 1.487.928,00 | R$ 769.900,07 |
| FII | XP SELECTION FUNDO DE FII - FII - RL | 117.925,00 | R$ 751.182,25 |
| FII | NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII RL | 9.840,00 | R$ 730.915,20 |
| FII | PATRIA CRÉDITO IMOB ÍNDICE DE PREÇOS FII - RL | 9.180,00 | R$ 720.630,00 |
| FII | INTER RESIDENCE FII FII RL | 8.937,00 | R$ 698.337,18 |
| FII | PATRIA TOP OFFICES FII - RL | 9.240,00 | R$ 579.348,00 |
| FII | JFL LIVING FII RL | 10.083,00 | R$ 562.228,08 |
| FII | BRPR CORPORATE OFFICES FII RL | 8.729,00 | R$ 560.401,80 |
| FII | VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - RL | 233.918,00 | R$ 545.028,94 |
| FII | PATRIA LOGÍSTICA II FII | 7.182,00 | R$ 533.191,68 |
| FII | GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE RL | 5.969,00 | R$ 298.032,17 |
| FII | FII GREEN TOWERS RL | 3.006,00 | R$ 242.974,98 |
| FII | PATRIA SECURITIES FII - RL | 3.001,00 | R$ 170.456,80 |
Histórico de rendimentos do PMFO11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 85,94 | R$ 0,87 |
| 2026-06 | R$ 87,24 | R$ 0,82 |
| 2026-05 | R$ 89,18 | R$ 0,82 |
| 2026-04 | R$ 90,99 | R$ 0,84 |
| 2026-03 | R$ 90,56 | R$ 0,83 |
| 2026-02 | R$ 91,85 | R$ 0,84 |
| 2026-01 | R$ 91,95 | R$ 0,85 |
| 2025-12 | R$ 90,70 | R$ 0,86 |
| 2025-11 | R$ 88,14 | R$ 0,84 |
| 2025-10 | R$ 87,71 | R$ 0,83 |
| 2025-09 | R$ 88,34 | R$ 0,86 |
| 2025-08 | R$ 86,64 | R$ 0,84 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do PMFO11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
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| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 28/04/2026 | Ver |
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| Informes Periódicos | Demonstrações Financeiras | — | 31/03/2026 | Ver |