BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (BTHR11)

Hotel

Sobre o fundo BTHR11

CNPJ: 60.329.826/0001-20
Segmento: Hotel
Tipo de gestão: Ativa
Público alvo: Investidores Em Geral
Administrador: Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
Gestor: Btg Pactual Gestora De Recursos Ltda
Código ISIN: BRBTHRCTF005
Início do fundo: 22/10/2025
Prazo de duração: Determinado
Negociado em bolsa: Sim

Valor patrimonial / cota R$ 11,79

Patrimônio líquido (R$) 397.081.019,39

Nº de cotistas 24

Despesa de administração (mês) 0,11%

Composição de ativos do BTHR11

Imóveis do BTHR11

Imóvel	Endereço	Área (m²)	Vacância
Pullman Vila Olimpia	Rua Olimpiadas, 205, Sem Complemento, Vila Olímpia, São Paulo/SP, Brasil, 04551-000	2.000,00	0,00%
Novotel Sao Paulo Morumbi	Rua Ministro Nelson Hungria, 577, Sem Complemento, Vila Tramontano, São Paulo/SP, Brasil, 05690-050	100,00	0,00%
Ibis Budget Paraiso	Rua Vergueiro, 1571, Sem Complemento, Vila Mariana, São Paulo/SP, Brasil, 04101-000	10.999,40	0,00%
Ibis Sorocaba	Rua Senhora Maria Aparecida Pessutti Milego, 290, Sem Complemento, Parque Campolim, Sorocaba/SP, Brasil, 18048-140	6.000,00	0,00%
Novotel Sao Jose dos Campos	Avenida Doutor Nelson D'avila, 2200, Sem Complemento, Jardim São Dimas, São José Dos Campos/SP, Brasil, 12245-031	6.433,75	0,00%
Ibis Sao Carlos	Rua Passeio Dos Ipes, 140, Sem Complemento, Parque Faber Castell I, São Carlos/SP, Brasil, 13561-385	3.784,58	0,00%
Ibis Sao Jose dos Campos Dutra	Avenida Cidade Jardim, 101, Sem Complemento, Jardim Satélite, São José Dos Campos/SP, Brasil, 12231-675	4.971,10	0,00%
Ibis Paulinia	Rua Trinta E Um De Marco, 290, Sem Complemento, Fazenda Morumbi, São Paulo/SP, Brasil, 05657-030	3.821,67	0,00%
Ibis Sao Jose do Rio Preto	Avenida Arthur Nonato, 4193, Sem Complemento, Jardim Santa Catarina, São José Do Rio Preto/SP, Brasil, 15080-010	2.000,00	0,00%
Hotel Pullman Sao Paulo Internacional Airport	Rodovia Helio Smidt, S/n, Via De Acesso Ao Terminal De Passageiros Do Aeroporto Internacional De São Paulo/guarulhos, Denominado Lote 02, Cumbica, Aeroporto, Guarulhos/SP, Brasil, 07190-100	25.843,84	0,00%
Ibis Budget Piracicaba	Avenida Armando Dedini, 155, Sem Complemento, Areão, Piracicaba/SP, Brasil, 13414-019	2.124,88	0,00%
Mama Shelter Rio de Janeiro	Rua Paschoal Carlos Magno, 5, Sem Complemento, Santa Teresa, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20240-290	4.000,00	0,00%
Ibis Piracicaba	Avenida Armando Dedini, 125, Sem Complemento, Areão, Piracicaba/SP, Brasil, 13414-019	3.224,64	0,00%
Mgallery Santa Tereza	Rua Almirante Alexandrino, 660, Sem Complemento, Santa Teresa, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20241-263	2.000,00	0,00%

Outros investimentos do BTHR11

Tipo	Emissor	Quantidade	Valor
Outras Cotas de FI	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	392.465,56	R$ 28.772.286,62

Histórico de rendimentos do BTHR11

Competência	Valor da cota	Rendimento (aprox.)
2026-07	R$ 11,79	R$ 0,26
2026-04	R$ 10,09	R$ 0,21
2026-03	R$ 9,89	R$ 0,00
2026-01	R$ 10,08	R$ 0,20
2025-12	R$ 9,91	R$ 0,00
2025-11	R$ 10,22	R$ 0,01
2025-10	R$ 10,23	R$ 0,02

Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).

Informações Relevantes do BTHR11

Categoria	Tipo	Assunto	Data de Entrega	Visualizar
Aviso aos Cotistas	—	Não Distribuição de Rendimentos	09/07/2026	Ver
Aviso aos Cotistas	—	Não Distribuição de Rendimentos	10/06/2026	Ver
Regulamento	—	—	15/05/2026	Ver
Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Comunicado ao Mercado - 14/05/2026	15/05/2026	Ver
Atos de Deliberação do Administrador	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	ATO DO ADMINISTRADOR 14/05/2026	15/05/2026	Ver
Aviso aos Cotistas	—	Não Distribuição de Rendimentos	10/04/2026	Ver
Aviso aos Cotistas	—	Não Distribuição de Rendimentos	10/03/2026	Ver

Outros fundos de Hotel

BTHI11