Sobre o fundo VPSI11
- CNPJ
- 14.721.889/0001-00
- Segmento
- Shoppings
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Código ISIN
- BRVPSICTF007
- Início do fundo
- 20/12/2012
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Valor patrimonial / cota
R$ 33,61
Patrimônio líquido (R$)
271.256.473,22
Nº de cotistas
125
Despesa de administração (mês)
0,01%
Cotação do VPSI11 (12 meses)
Composição de ativos do VPSI11
Imóveis do VPSI11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| Polo Shopping Indaiatuba | Alameda Filtros Mann, 670, Cidade de Indaiatuba - SP | 29.877,50 | 0,00% |
Outros investimentos do VPSI11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | FI RF BRL REFERENCIADO DI LP | 696,47 | R$ 2.579.107,23 |
Histórico de rendimentos do VPSI11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 33,61 | R$ 0,29 |
| 2026-06 | R$ 33,60 | R$ 0,30 |
| 2026-05 | R$ 33,61 | R$ 0,27 |
| 2026-04 | R$ 33,60 | R$ 0,27 |
| 2026-03 | R$ 33,60 | R$ 0,21 |
| 2026-02 | R$ 33,60 | R$ 0,24 |
| 2026-01 | R$ 33,60 | R$ 0,36 |
| 2025-12 | R$ 33,60 | R$ 0,32 |
| 2025-11 | R$ 30,72 | R$ 0,25 |
| 2025-10 | R$ 30,72 | R$ 0,21 |
| 2025-09 | R$ 30,73 | R$ 0,21 |
| 2025-08 | R$ 30,73 | R$ 0,24 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do VPSI11
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|---|---|---|---|---|
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 14/05/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Termo de Apuração | 15/06/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM | Resposta ao Ofício 95/2026–SLE de 27/04/2026 | 08/05/2026 | Ver |
| Informes Periódicos | Demonstrações Financeiras | — | 27/03/2026 | Ver |