- CNPJ
- 27.445.482/0001-40
- Segmento
- Escritórios
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Hedge Investments Dtvm Ltda
- Gestor
- Hedge Investments Real Estate Gestão De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 26/11/2020
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 7,59 mi ▲ | R$ 5,87 mi ▼ | R$ 5,91 mi ▼ | R$ 8,95 mi ▲ | R$ 5,48 mi ▼ | R$ 5,65 mi ▲ | R$ 5,54 mi ▼ | R$ 5,69 mi ▼ | R$ 6,52 mi ▲ | R$ 6,14 mi ▼ | R$ 6,97 mi ▼ | R$ 8,35 mi ▲ | R$ 7,21 mi ▼ | R$ 9,36 mi ▲ | R$ 7,66 mi ▼ | R$ 8,79 mi ▲ | R$ 6,44 mi ▼ | R$ 13,30 mi | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,13 mi ▼ | R$ 0,13 mi ▲ | R$ 0,11 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,04 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,13 mi ▼ | R$ 0,20 mi ▼ | R$ 0,42 mi ▲ | R$ 0,27 mi ▼ | R$ 0,80 mi ▲ | R$ 0,24 mi ▼ | R$ 0,36 mi | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 1,94 mi ▼ | R$ 2,97 mi ▲ | R$ 0,74 mi ▼ | R$ 5,75 mi ▲ | R$ -0,01 mi ▼ | R$ 3,03 mi ▲ | R$ -0,25 mi ▼ | R$ 2,66 mi ▲ | R$ 0,93 mi ▼ | R$ 3,50 mi ▲ | R$ 2,10 mi ▼ | R$ 4,52 mi ▲ | R$ 3,30 mi ▼ | R$ 6,40 mi ▲ | R$ 4,49 mi ▼ | R$ 7,38 mi ▲ | R$ 1,86 mi ▼ | R$ 10,24 mi | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 4,70 mi ▲ | R$ 0,83 mi ▼ | R$ 6,18 mi ▲ | R$ 0,83 mi ▼ | R$ 2,90 mi ▲ | R$ 0,83 mi ▼ | R$ 2,69 mi ▲ | R$ 0,83 mi ▼ | R$ 4,22 mi ▲ | R$ 2,07 mi ▼ | R$ 6,29 mi ▲ | R$ 3,01 mi ▼ | R$ 9,22 mi ▲ | R$ 4,73 mi ▼ | R$ 11,30 mi ▲ | R$ 5,60 mi ▼ | R$ 11,54 mi ▲ | R$ 5,60 mi | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,22 mi ▼ | R$ -0,12 mi ▲ | R$ -0,22 mi ▼ | R$ -0,13 mi ▲ | R$ -0,23 mi ▼ | R$ -0,14 mi ▲ | R$ -0,39 mi ▼ | R$ -0,01 mi ▲ | R$ -0,42 mi ▼ | R$ -0,01 mi ▲ | R$ -0,26 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▲ | R$ -0,29 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▲ | R$ -0,30 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,64 mi ▼ | R$ -0,32 mi | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 243,38 mi ▲ | R$ 223,20 mi ▼ | R$ 223,71 mi ▼ | R$ 223,78 mi ▼ | R$ 229,77 mi ▲ | R$ 229,71 mi ▼ | R$ 258,86 mi ▲ | R$ 257,37 mi ▼ | R$ 261,33 mi ▲ | R$ 260,46 mi ▼ | R$ 275,15 mi ▼ | R$ 276,17 mi ▼ | R$ 279,17 mi ▲ | R$ 278,89 mi ▼ | R$ 306,56 mi ▼ | R$ 309,76 mi ▼ | R$ 311,68 mi ▼ | R$ 311,89 mi ▼ | R$ 325,32 mi ▲ | R$ 324,09 mi ▼ | R$ 329,47 mi ▲ | R$ 260,39 mi ▼ | R$ 263,85 mi ▲ | R$ 263,78 mi |
| Nº de cotistas | 211 ▼ | 228 ▼ | 242 ▲ | 226 ▲ | 220 ▼ | 225 ▼ | 227 ▼ | 235 ▼ | 249 ▼ | 267 ▼ | 290 ▼ | 310 ▼ | 339 ▲ | 308 ▲ | 221 ▲ | 157 ▲ | 150 ▲ | 145 ▲ | 138 ▲ | 136 ▲ | 130 ▲ | 116 ▲ | 61 ▲ | 25 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 70,44 ▲ | R$ 64,60 ▼ | R$ 64,75 ▼ | R$ 64,77 ▼ | R$ 66,50 ▲ | R$ 66,49 ▼ | R$ 74,92 ▲ | R$ 74,49 ▼ | R$ 75,64 ▲ | R$ 75,39 ▼ | R$ 79,64 ▼ | R$ 79,93 ▼ | R$ 80,80 ▲ | R$ 80,72 ▼ | R$ 88,73 ▼ | R$ 89,66 ▼ | R$ 90,21 ▼ | R$ 90,27 ▼ | R$ 94,16 ▲ | R$ 93,80 ▼ | R$ 95,36 ▼ | R$ 96,08 ▼ | R$ 97,36 ▲ | R$ 97,34 |
| P/VP | 0,80 ▼ | 0,88 ▲ | 0,86 ▲ | 0,85 ▲ | 0,78 ▲ | 0,75 ▲ | 0,33 ▼ | 0,35 ▼ | 0,53 ▲ | 0,44 ▼ | 0,54 ▼ | 0,64 ▼ | 0,73 ▼ | 0,79 ▲ | 0,73 ▼ | 0,89 ▼ | 1,03 ▼ | 1,04 ▲ | 1,02 ▼ | 1,02 ▲ | 1,00 ▼ | 1,08 ▲ | 1,08 | — |
| DY do trimestre | 0,00% ▼ | 1,98% ▲ | 0,41% ▼ | 2,82% ▲ | 0,15% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Edifício Thera Corporate | Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, nº 105 - São Paulo, SP Ver no mapa | 10.586,16 |
| Edifício WT Morumbi | Avenida das Nações Unidas, nº 14.261 - São Paulo, SP Ver no mapa | 11.761,45 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,96 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,08 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,08 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,08 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,08 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,08 |
| 12/2025 | — | R$ 1,39 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,08 |
| Evento | Código Isin | Deliberado em | Negócios com até | % | Ativo emitido | Preço emissão | Negociação de direitos | Subscrição até | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscricao | BRHAAACTF003 | 17/06/2021 | 22/06/2021 | 36,90% | BRHAAACTF003 | R$ 96,82 | 31/12/9999 a 02/07/2021 | 07/07/2021 | — |
| Competência | DY do HAAA11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 06/2026 | 1,69% | 0,94% |
| 05/2026 | 0,15% | 0,86% |
| 04/2026 | 0,14% | 0,74% |
| 03/2026 | 0,14% | 0,74% |
| 02/2026 | 0,13% | 0,72% |
| 01/2026 | 0,14% | 0,77% |
| 12/2025 | 2,53% | 0,93% |
| 11/2025 | 0,15% | 0,70% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 57,50) e o último rendimento pago (R$ 0,96/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 20/10/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 15/10/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 06/10/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 23/09/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 21/09/2026 |
Regulamento
Abrir |
| 21/09/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 21/09/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 21/09/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
HAAA11: Relatório Gerencial (08/2026)
22/09/2026
HAAA11: Relatório Gerencial (08/2026)
05/09/2026O que é o HAAA11?
HAAA11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Escritórios, administrado por HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA.
Qual é a cotação atual do HAAA11?
A cotação mais recente do HAAA11 é de R$ 57,50, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do HAAA11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do HAAA11 é de 5,63%.
O HAAA11 está caro ou barato (P/VP)?
O HAAA11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 70,44 por cota).
Quando o HAAA11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do HAAA11 ocorreu em 07/2026.
O que é o "Número mágico" do HAAA11?
É a quantidade de cotas do HAAA11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 60.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no HAAA11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.