- CNPJ
- 32.527.552/0001-49
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Banco Genial S.a.
- Gestor
- Btg Pactual Gestão E Consultoria De Investimentos Ltda
- Início do fundo
- 29/07/2022
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,20 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,27 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,05 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,30 mi | R$ 0,30 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 4,33 mi ▲ | R$ 3,90 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,10 mi | R$ -0,10 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 1,33 mi ▼ | R$ 4,86 mi ▲ | R$ 1,54 mi ▼ | R$ 6,43 mi ▲ | R$ 1,60 mi ▼ | R$ 4,81 mi ▲ | R$ 2,32 mi ▲ | R$ 2,10 mi ▲ | R$ 0,73 mi | R$ 0,73 mi ▼ | R$ 3,11 mi ▲ | R$ 0,65 mi ▼ | R$ 3,76 mi ▲ | R$ 3,61 mi ▲ | R$ -0,29 mi ▼ | R$ -0,29 mi ▼ | R$ 0,57 mi ▼ | R$ 0,87 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 4,14 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 7,57 mi ▲ | R$ 1,52 mi ▼ | R$ 6,09 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 4,21 mi ▲ | R$ 2,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 3,03 mi ▲ | R$ 0,33 mi ▼ | R$ 3,57 mi ▲ | R$ 3,33 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,54 mi ▲ | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,27 mi ▲ | R$ -0,39 mi ▼ | R$ -0,30 mi ▼ | R$ -0,30 mi ▼ | R$ -0,28 mi ▲ | R$ -0,29 mi ▼ | R$ -0,21 mi ▲ | R$ -0,30 mi ▼ | R$ -0,29 mi | R$ -0,29 mi ▲ | R$ -0,59 mi ▼ | R$ -0,30 mi ▲ | R$ -0,58 mi ▼ | R$ -0,29 mi ▼ | R$ -0,28 mi ▲ | R$ -0,30 mi ▲ | R$ -0,60 mi ▼ | R$ -0,29 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 61,66 mi ▼ | R$ 70,87 mi ▼ | R$ 75,51 mi ▼ | R$ 76,49 mi ▲ | R$ 74,37 mi ▼ | R$ 84,99 mi ▼ | R$ 88,20 mi ▲ | R$ 82,98 mi ▲ | R$ 81,15 mi ▲ | R$ 78,08 mi ▼ | R$ 78,16 mi ▼ | R$ 78,97 mi ▲ | R$ 75,32 mi ▲ | R$ 73,82 mi ▲ | R$ 69,75 mi ▲ | R$ 63,65 mi ▲ | R$ 55,59 mi ▼ | R$ 56,12 mi ▼ | R$ 56,54 mi ▲ | R$ 49,29 mi ▲ | R$ 42,77 mi ▲ | R$ 28,31 mi ▲ | R$ 22,81 mi ▲ | R$ 13,33 mi ▲ | R$ 3,02 mi ▲ | R$ 3,00 mi |
| Nº de cotistas | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 ▼ | 1.493 | 1.493 ▲ | 199 | 199 | 199 | 199 ▼ | 712 ▲ | 516 ▲ | 488 ▲ | 314 ▲ | 121 ▲ | 79 ▲ | 13 | 13 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 651,77 ▼ | R$ 749,15 ▼ | R$ 798,22 ▼ | R$ 808,50 ▲ | R$ 786,09 ▼ | R$ 898,38 ▼ | R$ 932,27 ▲ | R$ 906,43 ▲ | R$ 886,49 ▲ | R$ 872,32 ▼ | R$ 873,30 ▼ | R$ 882,31 ▼ | R$ 902,72 ▲ | R$ 884,77 ▼ | R$ 912,76 ▲ | R$ 891,24 ▲ | R$ 850,95 ▼ | R$ 947,13 ▼ | R$ 954,23 ▼ | R$ 1.012,89 ▲ | R$ 952,26 ▲ | R$ 945,78 ▼ | R$ 950,99 ▼ | R$ 955,47 ▲ | R$ 784,41 ▲ | R$ 780,28 |
| P/VP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outros Ativos Financeiros | Tesouro Nacional | 17.209.528 |
| Fii | Rb Capital Desenvolvimento Residencial Iii Fii | 16.681.567 |
| Fii | Brm Fundo De Investimento Imobiliário Ii | 13.499.423 |
| Fii | Brio Real Estate Iii Fii | 7.940.450 |
| Fii | Fii Hire Residencial I | 4.658.122 |
| Fii | Blue Cap Desenvolvimento Logístico I Fii | 2.373.974 |
| Ações de Sociedades | Jbfo Jardim Europa Spe S.a. | 1.195.177 |
| Fii | Panorama Last Mile Sbc Fii | 903.280 |
| Fii | Panorama Desenvolvimento Logístico Fii | 643.860 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 46,09 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 63,98 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 04/10/2023 |
Assembleia
Abrir |
| 04/10/2023 |
Assembleia
Abrir |
| 29/09/2023 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 28/09/2023 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 22/09/2023 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 22/09/2023 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 15/09/2023 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/09/2023 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 16/08/2023 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/08/2023 |
Informes Periódicos
Abrir |
O que é o VIDS11?
VIDS11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BANCO GENIAL S.A..
Quando o VIDS11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do VIDS11 ocorreu em 07/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no VIDS11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.