- CNPJ
- 36.368.925/0001-37
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Trx Gestora De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 16/03/2020
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 14,47 mi ▲ | R$ 13,80 mi ▲ | R$ 13,75 mi ▼ | R$ 14,25 mi ▲ | R$ 13,73 mi ▲ | R$ 13,70 mi ▼ | R$ 13,74 mi ▼ | R$ 15,95 mi ▼ | R$ 15,99 mi ▲ | R$ 15,77 mi ▲ | R$ 15,48 mi ▼ | R$ 15,58 mi ▲ | R$ 15,06 mi ▲ | R$ 15,00 mi ▲ | R$ 15,00 mi ▲ | R$ 14,99 mi ▲ | R$ 13,56 mi ▲ | R$ 13,42 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,22 mi ▲ | R$ 0,19 mi ▼ | R$ 0,19 mi ▼ | R$ 0,19 mi ▼ | R$ 0,25 mi ▼ | R$ 0,35 mi ▲ | R$ 0,14 mi ▼ | R$ 0,22 mi ▲ | R$ 0,17 mi ▼ | R$ 0,21 mi ▼ | R$ 0,55 mi ▲ | R$ 0,07 mi ▼ | R$ 0,17 mi ▼ | R$ 0,31 mi ▲ | R$ 0,17 mi ▼ | R$ 0,48 mi ▼ | R$ 0,63 mi ▲ | R$ 0,24 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 2,53 mi ▼ | R$ 15,60 mi ▼ | R$ 34,56 mi ▼ | R$ 43,28 mi ▲ | R$ 8,61 mi ▲ | R$ 8,22 mi ▲ | R$ 7,96 mi ▼ | R$ 45,86 mi ▲ | R$ 8,76 mi ▲ | R$ 8,61 mi ▼ | R$ 16,66 mi ▲ | R$ 7,93 mi ▲ | R$ 7,58 mi ▲ | R$ 7,55 mi ▲ | R$ 7,55 mi ▲ | R$ 6,56 mi ▼ | R$ 6,65 mi ▲ | R$ 4,46 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 71,16 mi ▲ | R$ 22,36 mi ▼ | R$ 71,24 mi ▲ | R$ 25,47 mi ▲ | R$ 24,54 mi ▲ | R$ 10,83 mi ▼ | R$ 52,04 mi ▲ | R$ 9,73 mi ▼ | R$ 18,31 mi ▲ | R$ 9,17 mi ▼ | R$ 23,59 mi ▲ | R$ 7,95 mi ▼ | R$ 18,15 mi ▲ | R$ 7,72 mi ▼ | R$ 15,56 mi ▲ | R$ 7,78 mi ▼ | R$ 13,36 mi ▲ | R$ 4,25 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,19 mi ▲ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,19 mi ▲ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,14 mi ▼ | R$ -0,12 mi ▼ | R$ -0,06 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 449,74 mi ▲ | R$ 401,32 mi ▲ | R$ 380,25 mi ▼ | R$ 381,89 mi ▼ | R$ 391,07 mi ▲ | R$ 361,64 mi ▼ | R$ 383,59 mi ▼ | R$ 407,23 mi ▲ | R$ 359,72 mi ▼ | R$ 360,10 mi ▼ | R$ 360,51 mi ▲ | R$ 307,51 mi ▼ | R$ 323,11 mi ▼ | R$ 329,34 mi ▲ | R$ 314,74 mi ▲ | R$ 308,30 mi ▲ | R$ 255,11 mi ▲ | R$ 245,08 mi ▲ | R$ 240,32 mi ▼ | R$ 256,31 mi ▼ | R$ 264,86 mi ▼ | R$ 270,37 mi ▲ | R$ 252,84 mi ▼ | R$ 264,39 mi ▲ | R$ 207,66 mi ▲ | R$ 0,04 mi |
| Nº de cotistas | 830 ▲ | 781 ▲ | 604 ▲ | 478 ▲ | 448 ▲ | 427 ▲ | 350 ▲ | 327 ▲ | 252 ▲ | 247 ▲ | 221 ▲ | 202 ▲ | 200 ▲ | 195 ▲ | 194 ▲ | 183 ▲ | 175 ▼ | 178 ▲ | 169 ▲ | 150 ▲ | 124 ▲ | 114 ▲ | 85 ▲ | 49 ▲ | 2 ▲ | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 110,61 ▲ | R$ 98,70 ▼ | R$ 101,51 ▼ | R$ 101,95 ▼ | R$ 104,40 ▼ | R$ 105,93 ▼ | R$ 112,36 ▼ | R$ 119,29 ▲ | R$ 112,21 ▼ | R$ 112,33 ▼ | R$ 112,46 ▲ | R$ 107,48 ▼ | R$ 112,94 ▼ | R$ 115,11 ▼ | R$ 115,27 ▲ | R$ 112,91 ▲ | R$ 93,43 ▼ | R$ 97,98 ▲ | R$ 96,07 ▼ | R$ 102,47 ▼ | R$ 105,88 ▼ | R$ 108,09 ▲ | R$ 101,08 ▼ | R$ 105,69 ▲ | R$ 99,84 ▲ | R$ 68,27 |
| P/VP | 1,62 ▼ | 1,88 ▲ | 1,66 ▲ | 1,54 ▲ | 1,32 ▲ | 1,12 ▲ | 1,11 ▲ | 1,08 ▼ | 1,25 ▼ | 1,38 ▲ | 1,20 ▲ | 1,16 ▼ | 1,17 ▲ | 1,06 ▼ | 1,08 ▲ | 1,06 ▼ | 1,34 ▲ | 1,25 ▼ | 1,28 ▲ | 1,15 ▲ | 0,61 ▲ | 0,56 ▼ | 0,58 ▲ | 0,51 | — | — |
| DY do trimestre | 6,71% ▲ | 3,07% ▼ | 7,44% ▲ | 1,66% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Assaí - Campina Grande | Avenida Assis Chateaubriand, 1110, Liberdade - Campina Grande/PB Ver no mapa | 34.833,00 |
| Assaí - Goiania Jd. Europa | Avenida Milão, Quadra 50/51 - Lotes 1, 1/15 e 1/19, Jardim Europa - Goiânia/GO Ver no mapa | 15.782,00 |
| Assaí - Goiania Independencia | Avenida Independência, s/nº, Setor Central - Goiânia/GO Ver no mapa | 21.647,00 |
| Assaí - Jequié | Avenida Cesar Borges, s/nº, São Judas Tadeu - Jequié/BA Ver no mapa | 22.700,00 |
| Assaí - Paulo Afonso | Avenida do Aeroporto, 13, Jardim Bahia - Paulo Afonso/BA Ver no mapa | 24.377,00 |
| Assaí - Santo André | Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, 5855, Vila Luzita - Santo André/SP Ver no mapa | 9.823,53 |
| Extra - Recife | ua Benfica, 715, Madalena - Recife/PE Ver no mapa | 30.542,00 |
| Extra Araruama | Rua México, 160, Centro - Araruama/RJ Ver no mapa | 4.826,36 |
| Extra Rio Das Ostras | Rodovia Amaral Peixoto, s/nº, Jardim Campomar - Rio das Ostras/RJ Ver no mapa | 9.600,00 |
| Pão De Açucar - Aracaju | Rua José Seabra Batista, 30, Jardins - Aracaju/SE Ver no mapa | 5.706,24 |
| Pão De Açucar - Goiania | Avenida República do Líbano, Quadra 56 - Setor 56, Setor Oeste - Goiânia/GO Ver no mapa | 4.307,20 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Spe Cookei 53 Em Imobiliarios Ltda | 313.969.790 |
| Fii | Btg Pactual Renda Metropolitana Fii Rl | 87.820.131 |
| Fii | Snel11 - Fii Suno Energias Limpas | 16.409.150 |
| Fii | Cpur11 - Vbi Consumo Essencial Fii | 3.570.541 |
| Outras Cotas de FI | Ficfi Itau Soberano Renda Fixa Simples Lp | 1.762.632 |
| Fii | Snel12 - Fii Suno Energias Limpas | 39.350 |
| Fii | Oportunidades Imobiliárias I Fii | 89 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 1,00 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 1,00 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 10,30 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,85 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,85 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 1,00 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 1,50 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 3,00 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 4,05 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 6,50 |
| Competência | DY do TRXB11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 0,54% | 1,11% |
| 07/2026 | 0,51% | 1,19% |
| 05/2026 | 0,47% | 1,07% |
| 04/2026 | 0,48% | 1,09% |
| 03/2026 | 0,54% | 1,05% |
| 02/2026 | 0,82% | 1,01% |
| 01/2026 | 1,71% | 1,10% |
| 12/2025 | 2,40% | 1,18% |
| 11/2025 | 4,04% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 195,00) e o último rendimento pago (R$ 1,00/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 31/07/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/07/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 01/07/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 30/06/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/06/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 01/06/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 29/05/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 25/05/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 20/05/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 15/05/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
O que é o TRXB11?
TRXB11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do TRXB11?
A cotação mais recente do TRXB11 é de R$ 195,00, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do TRXB11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do TRXB11 é de 19,95%.
O TRXB11 está caro ou barato (P/VP)?
O TRXB11 está sendo negociado acima do valor patrimonial (ágio), com P/VP de 1,91 (valor patrimonial de R$ 102,24 por cota).
Quando o TRXB11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do TRXB11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do TRXB11?
É a quantidade de cotas do TRXB11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 195.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no TRXB11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.