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SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (SPAF11)

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16/08/2026

Shoppings Híbrido

Sobre o fundo SPAF11

CNPJ
18.311.024/0001-27
Segmento
Shoppings
Tipo de Fundo
Híbrido
Tipo de gestão
Ativa
Público alvo
Investidor Qualificado
Administrador
Banco Genial S.a.
Início do fundo
12/08/2016

Fundamentos trimestrais do SPAF11

Indicador3ºT/20262ºT/20261ºT/20264ºT/20253ºT/20252ºT/20251ºT/20254ºT/20243ºT/20242ºT/20241ºT/20244ºT/20233ºT/20232ºT/20231ºT/20234ºT/20223ºT/20222ºT/20221ºT/20224ºT/20213ºT/20212ºT/20211ºT/20214ºT/20203ºT/20202ºT/20201ºT/20204ºT/20193ºT/20192ºT/20191ºT/20194ºT/20183ºT/20182ºT/20181ºT/20184ºT/20173ºT/20172ºT/20171ºT/2017
Receita de aluguel — R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Receita financeira — R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Resultado do trimestre — R$ 0,27 mi ▼ R$ 0,40 mi ▲ R$ 0,33 mi ▼ R$ 0,42 mi ▲ R$ 0,30 mi ▼ R$ 0,37 mi ▼ R$ 0,55 mi ▲ R$ 0,28 mi ▼ R$ 0,59 mi ▲ R$ 0,34 mi ▼ R$ 0,48 mi ▲ R$ 0,25 mi ▲ R$ 0,25 mi ▲ R$ 0,09 mi ▼ R$ 0,36 mi ▲ R$ 0,24 mi ▲ R$ 0,24 mi ▲ R$ 0,07 mi — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Rendimentos declarados — R$ 0,34 mi ▼ R$ 0,38 mi ▼ R$ 0,71 mi ▲ R$ 0,40 mi ▲ R$ 0,29 mi ▼ R$ 0,35 mi ▼ R$ 0,52 mi ▲ R$ 0,27 mi ▼ R$ 0,56 mi ▲ R$ 0,33 mi ▼ R$ 0,46 mi ▲ R$ 0,25 mi ▲ R$ 0,23 mi ▲ R$ 0,09 mi ▼ R$ 0,34 mi ▲ R$ 0,17 mi ▼ R$ 0,24 mi ▲ R$ 0,09 mi — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Taxa de administração — R$ -0,02 mi R$ -0,02 mi R$ -0,02 mi R$ -0,02 mi R$ -0,02 mi R$ -0,02 mi ▲ R$ -0,04 mi ▼ R$ -0,02 mi ▲ R$ -0,04 mi ▼ R$ -0,02 mi ▲ R$ -0,04 mi ▼ R$ -0,02 mi ▲ R$ -0,04 mi ▼ R$ -0,02 mi ▲ R$ -0,04 mi ▼ R$ -0,02 mi ▲ R$ -0,04 mi ▼ R$ -0,02 mi — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Patrimônio líquido R$ 12,70 mi ▼ R$ 12,71 mi ▲ R$ 12,69 mi ▲ R$ 11,05 mi ▼ R$ 11,06 mi ▲ R$ 11,05 mi ▲ R$ 11,02 mi ▲ R$ 11,00 mi ▲ R$ 10,78 mi ▲ R$ 10,77 mi ▲ R$ 10,74 mi ▲ R$ 10,69 mi ▼ R$ 11,40 mi ▲ R$ 11,37 mi ▲ R$ 11,35 mi ▼ R$ 11,35 mi ▲ R$ 11,27 mi ▼ R$ 11,81 mi ▲ R$ 11,77 mi ▼ R$ 11,78 mi ▲ R$ 11,33 mi ▲ R$ 11,32 mi ▲ R$ 11,31 mi ▼ R$ 11,32 mi ▲ R$ 11,23 mi ▼ R$ 12,47 mi ▼ R$ 12,55 mi ▲ R$ 12,55 mi ▲ R$ 11,98 mi ▼ R$ 12,75 mi ▲ R$ 12,63 mi ▼ R$ 12,76 mi ▼ R$ 12,87 mi ▲ R$ 12,63 mi ▼ R$ 12,73 mi ▼ R$ 12,90 mi ▲ R$ 9,94 mi ▼ R$ 12,58 mi ▲ R$ 11,34 mi
Nº de cotistas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valor patrimonial/cota R$ 1.127,32 ▼ R$ 1.127,38 ▲ R$ 1.126,05 ▲ R$ 980,12 ▼ R$ 981,24 ▲ R$ 980,40 ▲ R$ 977,84 ▲ R$ 975,66 ▲ R$ 956,95 ▲ R$ 955,47 ▲ R$ 953,14 ▲ R$ 948,93 ▼ R$ 1.011,50 ▲ R$ 1.009,24 ▲ R$ 1.007,34 ▼ R$ 1.007,53 ▲ R$ 1.000,00 ▼ R$ 1.047,61 ▲ R$ 1.043,98 ▼ R$ 1.045,34 ▲ R$ 1.005,18 ▲ R$ 1.004,15 ▲ R$ 1.003,66 ▼ R$ 1.004,04 ▲ R$ 996,78 ▼ R$ 1.106,91 ▼ R$ 1.114,01 ▲ R$ 1.113,50 ▲ R$ 1.062,64 ▼ R$ 1.131,69 ▲ R$ 1.121,04 ▼ R$ 1.131,95 ▼ R$ 1.142,09 ▲ R$ 1.120,93 ▼ R$ 1.129,15 ▼ R$ 1.144,46 ▲ R$ 881,96 ▼ R$ 1.116,14 ▲ R$ 1.005,96
P/VP — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
DY do trimestre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% — — — — — — — — — — — — — — — — — —

DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.

Composição de ativos do SPAF11

Outros investimentos do SPAF11

TipoEmissorValor (R$)
Ações de SociedadesGarda Empreendimentos E Participações S.a12.341.520

Histórico de rendimentos do SPAF11

CompetênciaPagamentoRendimento
09/202610/2026R$ 10,37
08/202609/2026R$ 4,44
07/202608/2026R$ 4,36
06/202607/2026R$ 8,57
05/202606/2026R$ 7,13
04/202605/2026R$ 7,17
03/202604/2026R$ 6,95
02/202603/2026R$ 12,04
01/202602/2026R$ 4,27
12/202501/2026R$ 10,39
11/202512/2025R$ 9,12

Informações Relevantes do SPAF11

DataComunicado
08/06/2026
Assembleia Abrir
29/05/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado Abrir
15/05/2026
Informes Periódicos Abrir
11/05/2026
Informes Periódicos Abrir
30/04/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado Abrir
15/04/2026
Informes Periódicos Abrir
31/03/2026
Informes Periódicos Abrir
31/03/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado Abrir
30/03/2026
Informes Periódicos Abrir
13/03/2026
Informes Periódicos Abrir

Outros fundos de Shoppings

BLUE11 Cotação: R$ 100,00 DY 12m: 0,00% CPSH11 Cotação: R$ 9,80 DY 12m: 14,06% GSFI11 Cotação: R$ 11,31 DY 12m: 0,00%

Perguntas frequentes sobre o SPAF11

O que é o SPAF11?

SPAF11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Shoppings, administrado por BANCO GENIAL S.A..

Quando o SPAF11 paga rendimentos?

Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do SPAF11 ocorreu em 10/2026.

O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?

Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.

Investir no SPAF11 garante rendimento?

Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.

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