- CNPJ
- 38.456.598/0001-09
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Vórtx Dtvm Ltda
- Início do fundo
- 26/11/2020
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,16 mi ▲ | R$ 0,07 mi ▲ | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,06 mi | R$ 0,06 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 0,08 mi ▲ | R$ 0,07 mi | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ -0,40 mi ▲ | R$ -0,47 mi ▲ | R$ -1,03 mi ▼ | R$ -0,01 mi ▲ | R$ -0,13 mi ▲ | R$ -0,27 mi ▲ | R$ -0,45 mi ▲ | R$ -0,86 mi ▼ | R$ -0,24 mi ▲ | R$ -0,81 mi ▲ | R$ -1,53 mi ▼ | R$ -0,04 mi ▼ | R$ 2,72 mi ▲ | R$ 1,78 mi | R$ 1,78 mi ▲ | R$ 0,61 mi ▼ | R$ 1,30 mi ▲ | R$ -0,97 mi | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 4,35 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 2,73 mi ▲ | R$ 0,86 mi ▲ | R$ 0,33 mi ▲ | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,07 mi | R$ -0,07 mi ▼ | R$ -0,06 mi ▼ | R$ -0,06 mi | R$ -0,06 mi | R$ -0,06 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,05 mi | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,05 mi | R$ -0,05 mi ▲ | R$ -0,05 mi ▲ | R$ -0,05 mi ▲ | R$ -0,06 mi | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 21,75 mi ▼ | R$ 21,89 mi ▼ | R$ 21,89 mi ▼ | R$ 23,22 mi ▼ | R$ 29,11 mi ▼ | R$ 31,96 mi ▼ | R$ 32,73 mi ▼ | R$ 40,63 mi ▲ | R$ 39,11 mi ▼ | R$ 40,79 mi ▼ | R$ 42,37 mi ▼ | R$ 43,33 mi ▼ | R$ 45,24 mi ▼ | R$ 45,66 mi ▼ | R$ 50,77 mi ▼ | R$ 53,67 mi ▼ | R$ 64,35 mi ▼ | R$ 65,22 mi ▼ | R$ 72,68 mi ▼ | R$ 77,42 mi ▲ | R$ 75,69 mi ▲ | R$ 44,35 mi ▲ | R$ 17,28 mi ▲ | R$ 3,62 mi |
| Nº de cotistas | 83 ▲ | 81 | 81 ▲ | 80 ▼ | 81 ▲ | 80 ▲ | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 ▼ | 85 ▲ | 83 ▲ | 76 ▲ | 75 ▲ | 73 ▼ | 74 ▲ | 73 ▲ | 67 ▼ | 68 ▲ | 33 ▲ | 31 ▲ | 28 ▲ | 4 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 280,60 ▼ | R$ 282,48 ▼ | R$ 282,48 ▼ | R$ 299,66 ▼ | R$ 375,68 ▼ | R$ 412,38 ▼ | R$ 422,38 ▼ | R$ 524,28 ▲ | R$ 504,64 ▼ | R$ 526,30 ▼ | R$ 546,73 ▼ | R$ 559,17 ▼ | R$ 583,75 ▼ | R$ 589,22 ▼ | R$ 655,13 ▼ | R$ 692,54 ▼ | R$ 830,35 ▼ | R$ 841,58 ▼ | R$ 937,81 ▼ | R$ 999,08 ▲ | R$ 976,82 ▼ | R$ 979,72 ▲ | R$ 977,26 ▲ | R$ 929,26 |
| P/VP | 0,88 ▼ | 1,24 | 1,24 ▲ | 1,17 ▲ | 1,03 ▲ | 0,94 ▼ | 1,72 ▲ | 1,39 ▼ | 1,44 ▲ | 1,38 ▲ | 1,33 ▲ | 0,64 ▼ | 0,87 ▼ | 1,00 ▼ | 1,18 ▲ | 1,15 ▲ | 1,00 ▼ | 1,01 ▲ | 0,56 ▲ | 0,50 | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 21,86% ▲ | 0,00% ▼ | 2,77% ▼ | 19,27% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| It-Cs-Porte1 | Alameda Portella, lote nº 17, quadra nº 01, loteamento Terras de São José - Urbanização Portella, Itu, SP Ver no mapa | 424,40 |
| Pp-Cs-Lider1 | Rua Sebastião de Carvalho, lote 09 - Presidente Prudente - SP Ver no mapa | 250,00 |
| Pp-Cs-Shira1 | Parque Shiraiwa, Presidente Prudente, SP Ver no mapa | 11.298,48 |
| Pp-Cs-Unive1 | Rua Satoru Honda, lote nº 06, quadra G, loteamento RESIDENCIAL UNIVERSITÁRIO, Presidente Prudente, SP Ver no mapa | 300,00 |
| Sp-Ap-Bever1 | Rua Critios nº 147, apto 161, Parque Morumbi, 13º Subdistrito - Butantã, São Paulo, SP Ver no mapa | 233,72 |
| Sp-Ap-Brava1 | Rua Mário Augusto do Carmo, nº 420, e Rua João Batista Mendo, nº 269, Vila Prudente, São Paulo, SP Ver no mapa | 1.072,84 |
| Sp-Ap-Camaç1 | Apartamento nº 101 - Alameda Sarutaiá nº 186, Edifício Camaçari, Jardim Paulista - SP Ver no mapa | 221,00 |
| Sp-Ap-Carib1 | Alameda dos Tupiniquins nº. 176, Indianópolis, São Paulo, SP Ver no mapa | 311,48 |
| Sp-Ap-Cleme1 | Rua Afonso Braz n° 537, Indianópolis, São Paulo, SP Ver no mapa | 168,41 |
| Sp-Ap-Coral1 | Condominio Residencial Vila Belém, Rua Solidônio Leite, 2718 - Ap 133, Bl 3, Vila Ema, Vila Prudente - São Paulo / SP Ver no mapa | 81,51 |
| Sp-Ap-Euros1 | Rua Joaquim Pereira Pinto, nº 82, 260 SUBDISTRITO VILA PRUDENTE, São Paulo, SP Ver no mapa | 274,87 |
| Sp-Ap-Green1 | Rua Doutor João Maia nº 170, 37º subdistrito-Aclimação, São Paulo, SP Ver no mapa | 457,55 |
| Sp-Ap-Liber1 | Conjunto Residencial Marajoara, Avenida Doutor Silva Melo, 106, ap 121 Ed Xingu- Santo Amaro, São Paulo - SP Ver no mapa | 85,35 |
| Sp-Ap-Matis1 | Rua Dom Paulo Pedrosa, nº 611, apto 06, Edifício Matisse, Vila Morumbi, 302-Subdistrito Ibirapuera, São Paulo, SP Ver no mapa | 482,77 |
| Sp-Ap-Nobre1 | Edificio Mandão dos Nobres, Bloco I, Rua Rafael de Barros, 387, Unidade Autonoma 41, Vila Mariana, São Paulo - SP Ver no mapa | 333,27 |
| Sp-Ap-Urban1 | Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha nº 67, 28° Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo, SP Ver no mapa | 99,01 |
| Sp-Cs-Alpha1 | Alameda Dourado, lote 15, quadra 23, loteamento Alphaville Residencial 11, Santana de Parnaíba, Barueri, SP Ver no mapa | 870,65 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 54,20 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 9,68 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 13,55 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 19,36 |
| Competência | DY do ROOF11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 03/2026 | 2,77% | 1,05% |
| 12/2025 | 4,24% | 1,18% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 25/08/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/08/2025 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 15/08/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/08/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/08/2025 |
Assembleia
Abrir |
| 14/08/2025 |
Assembleia
Abrir |
| 13/08/2025 |
Assembleia
Abrir |
| 13/08/2025 |
Assembleia
Abrir |
| 31/07/2025 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 29/07/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
O que é o ROOF11?
ROOF11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por VÓRTX DTVM LTDA.
Qual é o Dividend Yield (DY) do ROOF11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do ROOF11 é de 32,52%.
Quando o ROOF11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do ROOF11 ocorreu em 09/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no ROOF11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.