Sobre o fundo RDLI11
- CNPJ
- 53.391.567/0001-00
- Segmento
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Rbr Private Equity Gestão De Recursos Ltda.
- Código ISIN
- BRRDLICTF006
- Início do fundo
- 01/02/2024
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 11,01
▼ -44,95% hoje
Dividend Yield (12m)
649,49%
P/VP
0,55
Valor patrimonial / cota
R$ 20,00
Patrimônio líquido (R$)
38.485.024,77
Nº de cotistas
308
Volume negociado hoje (cotas)
2
Despesa de administração (mês)
0,38%
Cotação do RDLI11 (12 meses)
Composição de ativos do RDLI11
Outros investimentos do RDLI11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII | XP LOG FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIAR | 665.710,00 | R$ 62.436.940,90 |
| Outras Cotas de FI | BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 9.895.901,74 | R$ 54.616.728,43 |
| Outras Cotas de FI | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 0,01 | R$ 0,51 |
Histórico de rendimentos do RDLI11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-02 | R$ 98,75 | R$ 13,86 |
| 2026-01 | R$ 110,16 | R$ 15,20 |
| 2025-12 | R$ 121,06 | R$ 43,89 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do RDLI11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado – 27/02/2026 | 28/02/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado – 13/02/2026 | 15/02/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | Fato Relevante - 10/02/2026 | 11/02/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado – 02/02/2026 | 03/02/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 30/01/2026 | 09/02/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 31/12/2025 | 16/01/2026 | Ver |
| Relatórios | Outros Relatórios | Relatório Gerencial - 31/12/2025 | 27/03/2026 | Ver |
| Informes Periódicos | Demonstrações Financeiras | — | 26/03/2026 | Ver |