Sobre o fundo RBRL11
- CNPJ
- 35.705.463/0001-33
- Segmento
- Logística
- Mandato
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Código ISIN
- BRRBRLCTF001
- Início do fundo
- 02/01/2020
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 70,75
▲ 0,27% hoje
Dividend Yield (12m)
9,88%
P/VP
0,75
Valor patrimonial / cota
R$ 94,39
Patrimônio líquido (R$)
631.201.854,81
Nº de cotistas
15.776
Volume negociado hoje (cotas)
5.815
Despesa de administração (mês)
0,08%
Cotação do RBRL11 (12 meses)
Composição de ativos do RBRL11
Outros investimentos do RBRL11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII | XPLG11 - FII XP LOG | 5.941.529,00 | R$ 597.658.402,11 |
| Outras Cotas de FI | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 567.562,47 | R$ 47.832.536,12 |
| CRI/CRA | CRI_19L0907914 - OPEA SEC | 14.784,00 | R$ 18.057.373,17 |
| CRI/CRA | CRI_22L1086421 - OPEA SEC | 9.944,00 | R$ 9.976.635,32 |
| LCI/LCA | LCI_24F01524489 - CAIXA ECONOMICA | 1,00 | R$ 1.236.888,18 |
| FII | RCFF11 - FII RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF | 1,00 | R$ 85,00 |
Histórico de rendimentos do RBRL11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 94,39 | R$ 0,60 |
| 2026-06 | R$ 95,14 | R$ 0,58 |
| 2026-05 | R$ 98,07 | R$ 0,58 |
| 2026-03 | R$ 101,31 | R$ 0,75 |
| 2026-01 | R$ 102,26 | R$ 0,72 |
| 2025-12 | R$ 106,79 | R$ 0,76 |
| 2025-11 | R$ 105,24 | R$ 0,75 |
| 2025-10 | R$ 105,27 | R$ 0,75 |
| 2025-09 | R$ 105,28 | R$ 0,75 |
| 2025-08 | R$ 105,09 | R$ 0,75 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do RBRL11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Assembleia | AGE | aquisição e/ou alienação pelo Fundo | 07/04/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | aquisição e/ou alienação pelo Fundo | 08/04/2026 | Ver |
| Regulamento | — | — | 07/04/2026 | Ver |
| Regulamento | — | — | 12/06/2026 | Ver |
| Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | Alteração de denominação social | 07/04/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Mensal - Março 2026 | 17/04/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Mensal - Fevereiro 2026 | 08/04/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | Comunicar aos cotistas do Fundo (“Cotista”) e ao mercado em geral | 11/02/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | Ref. alteração denominação social etc. | 02/02/2026 | Ver |
| Relatórios | Outros Relatórios | Outros Relatórios Ref. Lâmina Mensal - Dez/25 | 15/01/2026 | Ver |