Sobre o fundo PMLL11
- CNPJ
- 26.499.833/0001-32
- Segmento
- Shoppings
- Mandato
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Banco Genial S.a.
- Gestor
- Pátria Vbi Asset Management Ltda.
- Código ISIN
- BRMALLCTF007
- Início do fundo
- 14/12/2017
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 100,32
▲ 0,35% hoje
Dividend Yield (12m)
11,14%
P/VP
0,83
Valor patrimonial / cota
R$ 120,83
Patrimônio líquido (R$)
2.144.817.200,31
Nº de cotistas
136.382
Volume negociado hoje (cotas)
41.017
Despesa de administração (mês)
0,04%
Vacância média
3,66%
Cotação do PMLL11 (12 meses)
Composição de ativos do PMLL11
Imóveis do PMLL11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| Shopping Madureira | Estrada do Portela, nº 222, Madureira, Rio de Janeiro - RJ | 35.283,69 | 5,32% |
| Maceió Shopping | Av. Comendador Gustavo Paiva, 2990 - Mangabeiras,Maceió - AL, 57032-901 | 32.895,58 | 1,74% |
| Rio Anil Shopping | Av. São Luís Rei de França, 8 - Turu, São Luís - MA, 65065-470 | 39.519,02 | 5,12% |
| Shopping Park Lagos | Av. Henrique Terra, 1700 - Palmeiras, Cabo Frio - RJ,28911-320 | 28.326,50 | 0,95% |
| Shopping Suzano | R. Sete de Setembro, 555 - Jardim dos Ipês, Suzano -SP, 08674-210 | 25.058,00 | 3,90% |
| Boulevard Shopping Feira | Av. João Durval Carneiro, 3665, Caseb - Feira de Santana - BA | 20.667,30 | 2,66% |
| Shopping Park Sul | Rod. dos Metalúrgicos, 1189 - São Geraldo, VoltaRedonda - RJ, 27253-005 | 33.011,56 | 4,00% |
| Campinas Shopping | :R. Jacy Teixeira de Camargo, 940 - Jardim do Lago, Campinas - SP, 13050-913 | 36.136,57 | 4,19% |
| Shopping Metropolitano Barra | Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ | 44.035,00 | 6,57% |
| Caxias Shopping | Rodovia Washington Luiz, nº 2.895, Parque Duque,Duque de Caxias - RJ | 27.780,56 | 4,51% |
| Shopping Taboão | Rod. Régis Bittencourt, 2643, Jardim Helena - Taboão da Serra - SP | 37.394,47 | 2,05% |
| Shopping Curitiba | R. Brg. Franco, 2300 - Centro, Curitiba - PR | 22.379,16 | 1,38% |
| Shopping Tacaruna | Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro,Recife - PE, 50110-000 | 49.872,45 | 6,53% |
Outros investimentos do PMLL11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII | BTML11 - FII BR MALLS | 1.135.160,00 | R$ 144.707.018,35 |
| FII | RBR MALLS FII RL | 4.034.495,00 | R$ 84.999.766,25 |
| Outras Cotas de FI | ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIF FIC RL | 671.153,19 | R$ 58.400.995,69 |
| FII | VISC11 - FII VINCI SC | 134.454,00 | R$ 14.709.267,60 |
| Cotas de Sociedades | DGBZIBEN PARTICIPAÇÕES LTDA. | 1.876.395,00 | R$ 5.331.882,57 |
| Cotas de Sociedades | SDT3 CENTRO COMERCIAL LTDA | 1.098,00 | R$ 1,00 |
Histórico de rendimentos do PMLL11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 120,83 | R$ 1,02 |
| 2026-06 | R$ 118,10 | R$ 0,90 |
| 2026-05 | R$ 116,67 | R$ 1,00 |
| 2026-04 | R$ 117,01 | R$ 1,00 |
| 2026-03 | R$ 117,23 | R$ 1,00 |
| 2026-02 | R$ 117,68 | R$ 1,00 |
| 2026-01 | R$ 118,21 | R$ 1,01 |
| 2025-12 | R$ 117,32 | R$ 0,82 |
| 2025-11 | R$ 122,62 | R$ 0,86 |
| 2025-10 | R$ 122,46 | R$ 0,86 |
| 2025-09 | R$ 122,34 | R$ 0,86 |
| 2025-08 | R$ 121,40 | R$ 0,85 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do PMLL11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
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