- CNPJ
- 42.273.290/0001-97
- Segmento
- Residencial
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Apex Group Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.a.
- Início do fundo
- 01/10/2021
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 0,07 mi | R$ 0,07 mi | — | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi | — | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 1,76 mi | R$ 1,76 mi ▼ | R$ 4,24 mi ▲ | R$ 1,37 mi ▲ | R$ 0,91 mi ▲ | R$ 0,59 mi ▲ | R$ 0,24 mi ▼ | R$ 0,32 mi ▲ | R$ 0,16 mi ▼ | R$ 0,26 mi ▼ | R$ 0,28 mi ▲ | R$ 0,24 mi ▲ | R$ 0,05 mi ▼ | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,07 mi ▼ | R$ 0,13 mi ▲ | R$ 0,11 mi ▲ | R$ 0,09 mi | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 85,73 mi ▲ | R$ 40,52 mi ▼ | R$ 86,49 mi ▲ | R$ 26,70 mi ▲ | R$ 24,81 mi ▲ | R$ 4,59 mi ▼ | R$ 5,60 mi ▲ | R$ 4,37 mi ▼ | R$ 7,09 mi ▼ | R$ 11,67 mi ▲ | R$ -0,70 mi ▼ | R$ 0,58 mi ▲ | R$ 0,52 mi ▲ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,03 mi ▼ | R$ 0,25 mi ▲ | R$ -0,20 mi | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 81,45 mi ▲ | R$ 38,50 mi ▼ | R$ 51,17 mi ▲ | R$ 32,14 mi ▲ | R$ 32,13 mi ▲ | R$ 9,27 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 8,06 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — |
| Taxa de administração | — | R$ 0,04 mi ▲ | R$ -0,04 mi ▲ | R$ -0,14 mi ▼ | R$ -0,04 mi | R$ -0,04 mi | R$ -0,04 mi ▼ | R$ -0,04 mi ▼ | R$ -0,03 mi | R$ -0,03 mi | R$ -0,03 mi ▼ | R$ -0,03 mi ▼ | R$ -0,03 mi | R$ -0,03 mi | R$ -0,03 mi ▼ | R$ -0,03 mi ▼ | R$ -0,03 mi | R$ -0,03 mi | R$ -0,03 mi | — |
| Patrimônio líquido | R$ 255,31 mi ▲ | R$ 228,43 mi ▼ | R$ 233,78 mi ▲ | R$ 193,26 mi ▼ | R$ 193,58 mi ▲ | R$ 162,56 mi ▼ | R$ 170,10 mi ▲ | R$ 157,95 mi ▼ | R$ 159,86 mi ▲ | R$ 153,46 mi ▼ | R$ 154,98 mi ▲ | R$ 149,13 mi ▼ | R$ 150,49 mi ▲ | R$ 92,79 mi ▲ | R$ 88,22 mi ▲ | R$ 74,97 mi ▲ | R$ 39,69 mi ▲ | R$ 31,72 mi ▲ | R$ 9,46 mi ▼ | R$ 9,66 mi |
| Nº de cotistas | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 ▲ | 60 | 60 | 60 | 60 ▲ | 30 ▲ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 1.807,15 ▲ | R$ 1.616,88 ▼ | R$ 1.654,75 ▲ | R$ 1.367,93 ▼ | R$ 1.370,22 ▲ | R$ 1.150,60 ▼ | R$ 1.203,97 ▲ | R$ 1.117,98 ▼ | R$ 1.131,53 ▲ | R$ 1.086,22 ▼ | R$ 1.096,98 ▲ | R$ 1.055,55 ▼ | R$ 1.065,19 ▲ | R$ 970,59 ▲ | R$ 961,81 ▲ | R$ 939,18 ▲ | R$ 828,36 ▼ | R$ 2.270,33 ▼ | R$ 8.597,13 ▼ | R$ 8.779,23 |
| P/VP | 0,61 ▼ | 0,68 ▲ | 0,66 ▼ | 0,80 ▲ | 0,80 ▼ | 0,95 ▲ | 0,91 ▼ | 1,09 ▲ | 1,07 ▼ | 1,12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 7,89% ▲ | 0,00% ▼ | 8,54% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Visconde De Piraja, 141 - Loja A | Rua Visconde de Pirajá, nº 141 - Ipanema - Rio de Janeiro/RJ Ver no mapa | 0,00 |
| Dona Delfina | Rua Dona Delfina n° 78 - Tijuca - Rio de Janeiro/RJ Ver no mapa | 941,41 |
| PRUDENTE DE MORAIS 281 e 291 | Rua Prudente de Morais, 281 e 291 Ipanema - RJ Ver no mapa | 800,00 |
| Prudente De Morais 768 E 786 | Rua Prudente de Morais, 768 e 786 Ipanema - RJ Ver no mapa | 500,00 |
| Visconde De Piraja, 141 | Rua Visconde de Pirajá 141, Ipanema - RJ Ver no mapa | 800,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Ficfi Itau Soberano Renda Fixa Simples Lp | 58.065.869 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 86,41 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 93,52 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 29/05/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 25/05/2026 |
Regulamento
Abrir |
| 25/05/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 22/05/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 16/05/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/05/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 30/04/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 24/04/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 16/04/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/04/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
O que é o OBAL11?
OBAL11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Residencial, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Quando o OBAL11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do OBAL11 ocorreu em 08/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no OBAL11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.