Sobre o fundo OBAL11
- CNPJ
- 42.273.290/0001-97
- Segmento
- Residencial
- Mandato
- Desenvolvimento para Venda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Apex Group Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.a.
- Código ISIN
- BROBALCTF020
- Início do fundo
- 01/10/2021
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Não
Valor patrimonial / cota
R$ 1.738,39
Patrimônio líquido (R$)
245.597.626,76
Nº de cotistas
108
Despesa de administração (mês)
0,01%
Cotação do OBAL11 (12 meses)
Composição de ativos do OBAL11
Imóveis do OBAL11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| VISCONDE DE PIRAJA, 141 - LOJA A | Rua Visconde de Pirajá, nº 141 - Ipanema - Rio de Janeiro/RJ | 0,00 | 0,00% |
| DONA DELFINA | Rua Dona Delfina n° 78 - Tijuca - Rio de Janeiro/RJ | 941,41 | — |
| PRUDENTE DE MORAIS 281 e 291 | Rua Prudente de Morais, 281 e 291 Ipanema - RJ | 800,00 | — |
| PRUDENTE DE MORAIS 768 E 786 | Rua Prudente de Morais, 768 e 786 Ipanema - RJ | 500,00 | — |
| VISCONDE DE PIRAJA, 141 | Rua Visconde de Pirajá 141, Ipanema - RJ | 800,00 | — |
Outros investimentos do OBAL11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 690.464,99 | R$ 58.065.869,39 |
Histórico de rendimentos do OBAL11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 1.738,39 | R$ 330,23 |
| 2026-06 | R$ 1.616,88 | R$ 54,88 |
| 2026-05 | R$ 1.818,87 | R$ 0,09 |
| 2026-04 | R$ 1.770,08 | R$ 0,09 |
| 2026-03 | R$ 1.654,75 | R$ 0,10 |
| 2026-01 | R$ 1.407,12 | R$ 138,70 |
| 2025-12 | R$ 1.367,93 | R$ 126,23 |
| 2025-08 | R$ 1.301,20 | R$ 0,30 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do OBAL11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado de não distribuição | 31/07/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | COMUNICADO AO MERCADO | 30/06/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Ref. Ao mês de MAIO/2026, não haverá distribuição de Resultados | 29/05/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 25/05/2026 | Ver |
| Regulamento | — | — | 25/05/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado de não distribuição | 30/04/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO/E | Aprovação das Demonstrações Financeiras Alteração do Regulamento | 24/04/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Ref.: Relação ao mês de março/2026 não terá distribuição de rendimentos | 31/03/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Ref. não distribuição de rendimentos. | 27/02/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado de Não Distribuição | 30/01/2026 | Ver |