- CNPJ
- 43.011.068/0001-89
- Segmento
- Logística
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Nova Milano Investimentos Ltda
- Início do fundo
- 03/03/2022
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | — | R$ 0,57 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ 0,94 mi ▲ | R$ 0,62 mi ▲ | R$ 0,23 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,10 mi ▼ | R$ 0,15 mi ▲ | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,10 mi ▲ | R$ 0,09 mi ▲ | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,11 mi ▼ | R$ 0,16 mi ▲ | R$ 0,12 mi ▼ | R$ 0,15 mi ▲ | R$ 0,02 mi |
| Resultado do trimestre | — | R$ -0,25 mi ▲ | R$ -0,79 mi ▼ | R$ 0,22 mi ▲ | R$ -0,11 mi ▲ | R$ -0,38 mi ▲ | R$ -0,46 mi ▼ | R$ -0,38 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,24 mi ▼ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,11 mi ▲ | R$ -0,12 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,04 mi ▼ | R$ 0,09 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,07 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Rendimentos declarados | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,11 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,07 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | — | R$ -0,71 mi ▲ | R$ -0,72 mi ▼ | R$ -0,71 mi ▼ | R$ -0,65 mi ▼ | R$ -0,60 mi ▼ | R$ -0,53 mi ▼ | R$ -0,43 mi ▼ | R$ -0,31 mi ▼ | R$ -0,28 mi ▼ | R$ -0,27 mi ▼ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,02 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 302,42 mi ▼ | R$ 302,60 mi ▼ | R$ 302,93 mi ▼ | R$ 303,70 mi ▲ | R$ 303,51 mi ▲ | R$ 236,07 mi ▲ | R$ 209,39 mi ▲ | R$ 170,87 mi ▲ | R$ 122,26 mi ▲ | R$ 93,44 mi ▲ | R$ 84,69 mi ▲ | R$ 80,90 mi ▲ | R$ 51,03 mi ▲ | R$ 43,12 mi ▲ | R$ 37,20 mi ▲ | R$ 4,24 mi ▼ | R$ 4,25 mi ▲ | R$ 3,60 mi ▲ | R$ 1,00 mi |
| Nº de cotistas | 131 ▲ | 130 | 130 | 130 ▲ | 109 ▲ | 106 ▲ | 105 ▲ | 2 | 2 | 2 ▲ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ▼ | 67 | 67 | 67 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 988,85 ▼ | R$ 989,42 ▼ | R$ 990,52 ▼ | R$ 993,05 ▲ | R$ 992,40 ▲ | R$ 990,53 ▼ | R$ 991,20 ▼ | R$ 991,98 ▲ | R$ 991,97 ▲ | R$ 991,38 ▼ | R$ 993,46 ▼ | R$ 995,70 ▲ | R$ 995,65 ▼ | R$ 996,97 ▼ | R$ 998,65 ▲ | R$ 998,63 ▼ | R$ 1.000,00 ▼ | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| P/VP | 1,52 ▲ | 1,06 ▲ | 1,06 ▲ | 1,06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Nm Ksm Log 1 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda | 200.000.000 |
| Ações de Sociedades | Nm Ksm Log 3 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda | 90.000.000 |
| Ações de Sociedades | Nm Ksm Log 2 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda | 90.000.000 |
| Outras Cotas de FI | Btg Pactual Cdb I Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos | 14.896.047 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 20/07/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 13/07/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 23/06/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 15/06/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 22/05/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 12/05/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 12/05/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 11/05/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 11/05/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 04/05/2026 |
Assembleia
Abrir |
O que é o NMKS11?
NMKS11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Logística, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Quando o NMKS11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no NMKS11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.